Пример 4: Открытие лицевого счета по учету доходов - процентов, полученных по предоставленным кредитам коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности:

балансовый счет второго порядка - 70601 (разряды 1-5)

признак рубля - 810 (разряды 6-8)

защитный ключ - К (разряд 9)

номер филиала - 1 (разряды 10-13)

четыре последних знака символа

отчета о прибылях и убытках - 1106 (разряды 14-17)

порядковый номер лицевого счета - 1 (разряды 18-20)

номер лицевого счета 70601 810 К 0001 1106 001

──────────────────── ───── ─── ─ ───── ───── ───────

разряды 1-5 6-8 9 10-13 14-17 18-20

4. Особенности нумерации специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов и специальных брокерских счетов.

При присвоении порядкового номера лицевого счета, открываемого в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России на балансовых счетах N 30230, 30606, 40701, 40818, 40819, в разрядах 14 и 15 указывается код, установленный нормативными актами Банка России для соответствующего вида счета.

Перечень
условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях

┌──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Условные   │ Наименование документов, по которым отражены операции  │
│   цифровые   │                                                        │
│ обозначения  │                                                        │
│  документов  │                                                        │
└──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

01 Списано, зачислено по платежному поручению

02 Оплачено, зачислено по платежному требованию

03 Оплачен наличными денежный чек , выдано по расходному

кассовому ордеру

04 Поступило наличными по объявлению на взнос наличными,

приходному кассовому ордеру, препроводительной ведомости

к сумке 0402300

05 Оплачено, зачислено по требованию-поручению

06 Оплачено, зачислено по инкассовому поручению

07 Оплачено, поступило по расчетному чеку

08 Открытие аккредитива, зачисление сумм неиспользованного,

аннулированного аккредитива

09 Списано, зачислено по мемориальному ордеру, а также по

первичным учетным документам с реквизитами счетов по

дебету и кредиту

10 Документы по погашению кредита, кроме поименованных выше

11 Документы по выдаче кредита, зачислению кредита на счет,

кроме поименованных выше

12 Зачислено на основании авизо

13 Расчеты с применением банковских карт

16 Списано, зачислено по платежному ордеру

17 Списано, зачислено по банковскому ордеру

Список парных счетов, по которым может изменяться сальдо на противоположное

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│   NN счета   │              Наименование счета              │ Признак │
│              │                                              │  счета  │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│      1       │                      2                       │    3    │
└──────────────┴──────────────────────────────────────────────┴─────────┘

1. 47401 Расчеты с клиентами по факторинговым, П

форфейтинговым операциям

47402 Расчеты с клиентами по факторинговым, А

форфейтинговым операциям

2. 47403 Расчеты с валютными и фондовыми биржами П

47404 Расчеты с валютными и фондовыми биржами А

3. 47405 Расчеты с клиентами по покупке и продаже П

иностранной валюты

47406 Расчеты с клиентами по покупке и продаже А

иностранной валюты

4. 47407 Расчеты по конверсионным операциям, П

Форма поиска

Переченьусловных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях

Список парных счетов, по которым может изменяться сальдо на противоположное

Перечень
условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях