Действующий

Аналитический учет определяется клиринговой организацией. При этом аналитический учет должен обеспечить получение информации об обязательстве (требовании) каждого участника клиринга и иного лица.

Счет N 30427 "Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях"

3.42.3. Назначение счета: учет клиринговыми организациями денежных средств коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенных в соответствии с законом о клиринге во вклады в кредитных организациях. Счет активный.

Аналитический учет ведется на лицевых счетах в разрезе договоров банковского вклада."

;

в абзацах четвертом и шестом пункта 3.44 слова "а при совершении операций на организованном рынке ценных бумаг, профессиональным участником которого является данная кредитная организация, - в корреспонденции со счетом по учету расчетов участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ" заменить словами "соответствующими счетами по учету клиринговых операций";

в пункте 4.57:

в абзацах третьем и девятом слова "или соответствующими счетами участника расчетов, открытыми в кредитных организациях - исполнителях расчетов на данной бирже (организованном рынке)" исключить;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"денежные средства, использованные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в корреспонденции с соответствующими счетами по учету клиринговых операций.";

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

"денежные средства, поступившие по итогам клиринга в корреспонденции с соответствующими счетами по учету клиринговых операций;";

в абзацах семнадцатом и двадцать втором слова "или соответствующими счетами участника расчетов, открытыми в кредитных организациях - исполнителях расчетов на данном организованном рынке" исключить;

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"подлежащие исполнению требования по заключенным от своего имени и за свой счет сделкам с ценными бумагами, в корреспонденции со счетами по учету расчетов по конверсионным операциям и срочным сделкам;";

в абзаце девятнадцатом слова "на реализацию ценных бумаг" заменить словами "с ценными бумагами";

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:

"подлежащие исполнению обязательства по заключенным от своего имени и за свой счет сделкам с ценными бумагами, в корреспонденции со счетами по учету расчетов по конверсионным операциям и срочным сделкам;";

в абзаце двадцать четвертом слова "на приобретение ценных бумаг" заменить словами "с ценными бумагами";

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:

"денежные средства, поступившие по итогам клиринга, в корреспонденции с соответствующими счетами по учету клиринговых операций;";

в пункте 4.59:

абзац четвертый подпункта 4.59.1 после слов "корреспондентскими счетами," дополнить словами "соответствующими счетами по учету клиринговых операций,";

абзац девятый подпункта 4.59.2 после слов "банковскими счетами клиентов" дополнить словами ", соответствующими счетами по учету клиринговых операций,".

1.3. В абзаце втором пункта 4 приложения 1 к приложению цифры "30214,", "30401," исключить.

1.4. В главе А приложения 9 к приложению:

строки счетов NN 30213, 30214 исключить;

графу 3 строки счета N 304 изложить в следующей редакции: "Счета для осуществления клиринга";

строки счетов NN 30401 - 30409 исключить;

после строки счета N 30410 дополнить строками следующего содержания:

┌────┬─────────┬────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┐
│    │  30411  │Торговые банковские счета       │  П   │      │      │      │      │      │       │
├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│    │  30412  │Торговые банковские счета       │  П   │      │      │      │      │      │       │
│    │         │нерезидентов                    │      │      │      │      │      │      │       │
├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│    │  30413  │Средства на торговых банковских │  А   │      │      │      │      │      │       │
│    │         │счетах                          │      │      │      │      │      │      │       │
├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│    │  30414  │Клиринговые банковские счета для│  П   │      │      │      │      │      │       │
│    │         │исполнения обязательств и       │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │индивидуального клирингового    │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │обеспечения                     │      │      │      │      │      │      │       │
├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│    │  30415  │Клиринговые банковские счета    │  П   │      │      │      │      │      │       │
│    │         │коллективного клирингового      │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │обеспечения (гарантийный фонд)  │      │      │      │      │      │      │       │
├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│    │  30416  │Средства на клиринговых         │  А   │      │      │      │      │      │       │
│    │         │банковских счетах для исполнения│      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │обязательств и индивидуального  │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │клирингового обеспечения        │      │      │      │      │      │      │       │
├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│    │  30417  │Средства на клиринговых         │  А   │      │      │      │      │      │       │
│    │         │банковских счетах для исполнения│      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │обязательств и индивидуального  │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │клирингового обеспечения,       │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │открытых в Банке России         │      │      │      │      │      │      │       │
├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│    │  30418  │Средства на клиринговых         │  А   │      │      │      │      │      │       │
│    │         │банковских счетах коллективного │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │клирингового обеспечения        │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │(гарантийный фонд)              │      │      │      │      │      │      │       │
├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│    │  30419  │Средства на клиринговых         │  А   │      │      │      │      │      │       │
│    │         │банковских счетах коллективного │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │клирингового обеспечения        │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │(гарантийный фонд), открытых в  │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │Банке России                    │      │      │      │      │      │      │       │
├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│    │  30420  │Средства для исполнения         │  П   │      │      │      │      │      │       │
│    │         │обязательств, допущенных к      │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │клирингу, и индивидуального     │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │клирингового обеспечения        │      │      │      │      │      │      │       │
├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│    │  30421  │Средства нерезидентов для       │  П   │      │      │      │      │      │       │
│    │         │исполнения обязательств,        │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │допущенных к клирингу, и        │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │индивидуального клирингового    │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │обеспечения                     │      │      │      │      │      │      │       │
├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│    │  30422  │Средства для коллективного      │  П   │      │      │      │      │      │       │
│    │         │клирингового обеспечения        │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │(гарантийный фонд)              │      │      │      │      │      │      │       │
├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│    │  30423  │Средства нерезидентов для       │  П   │      │      │      │      │      │       │
│    │         │коллективного клирингового      │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │обеспечения (гарантийный фонд)  │      │      │      │      │      │      │       │
├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│    │  30424  │Средства в клиринговых          │  А   │      │      │      │      │      │       │
│    │         │организациях, предназначенные   │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │для исполнения обязательств,    │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │допущенных к клирингу, и        │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │индивидуального клирингового    │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │обеспечения                     │      │      │      │      │      │      │       │
├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│    │  30425  │Средства в клиринговых          │  А   │      │      │      │      │      │       │
│    │         │организациях, предназначенные   │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │для коллективного клирингового  │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │обеспечения (гарантийный фонд)  │      │      │      │      │      │      │       │
├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│    │  30426  │Отражение результатов клиринга  │  -   │      │      │      │      │      │       │
├────┼─────────┼────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│    │  30427  │Средства коллективного          │  А   │      │      │      │      │      │       │
│    │         │клирингового обеспечения        │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │(гарантийный фонд), размещенные │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │во вклады в кредитных           │      │      │      │      │      │      │       │
│    │         │организациях                    │      │      │      │      │      │      │       │
└────┴─────────┴────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

1.5. В приложении 11 к приложению:

в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 слова "на балансовых счетах N 47403, 47404 "Расчеты с валютными и фондовыми биржами" исключить;

в пункте 6.2:

в абзаце третьем слова "на счетах по учету расчетов с валютными и фондовыми биржами" исключить;

подпункт 6.2.1 изложить в следующей редакции:

Форма поиска

Счет N 30427 "Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях"