(Действующий) Положение Банка России от 24 апреля 2008 г. N 318-П"О порядке ведения...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Фактическая сумма
цифрами
Сумма недостачи
цифрами
Сумма излишка
цифрами
Сомнительные денежные знаки
сумма цифрами
реквизиты каждого сомнительного денежного знака
1
2
3
4
5
Кассовый работникКонтролирующий работникКлиент
                                                                                 ┌─────────────────┐
                                                                                 │    Код формы    │
                                                                                 │документа по ОКУД│
                                                                                 ├─────────────────┤
                                                                                 │     0402300     │
                                                                                 └─────────────────┘
                         ┌─────────┐                                    ┌──────────────────────────┐
     Квитанция к сумке N │         │                                    │                          │
                         └─────────┘                                    │                          │
│Сумка N ________________ │
"___" __________ 20___ года └──────────────────────────┘
ДЕБЕТ
                         ┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
 От кого                 │счет N                                        │                          │
─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤                          │
                                              КРЕДИТ                    │                          │
─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤                          │
 Получатель              │счет N                                        │       Сумма цифрами      │
─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
                    ИНН                              КПП                │       в том числе        │
───────────────────    ─────────────────────────────    ────────────────┤       по символам:       │
 р/счет N                                  ОКАТО                        │                          │
──────────────────────────────────────────       ───────────────────────┼────────────┬─────────────┤
 Наименование банка-вносителя                                           │   символ   │    сумма    │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
                                                     БИК                │            │             │
────────────────────────────────────────────────────    ────────────────┼────────────┼─────────────┤
 Наименование банка-получателя                                          │            │             │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
                                                     БИК                │            │             │
────────────────────────────────────────────────────    ────────────────┼────────────┼─────────────┤
 Сумма прописью                                                         │            │             │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
                                                         руб.   коп.    │            │             │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
 Источник поступления                                                   │            │             │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Подпись клиента
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Опломбированную сумму N ______ без пересчета принял "__" _______ 20__ года инкассаторский работник*
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Бухгалтерский работник** Сумка с объявленной суммой принята
кассовым (контролирующим) работником**
──────────────────────────────
* Заполняется при приеме сумок инкассаторским работником.
** Заполняется работниками кредитной организации при приеме сумок от клиента.
оборотная сторона

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "___" __________ 20___ года

Фактическая сумма
цифрами
Сумма недостачи
цифрами
Сумма излишка
цифрами
Сомнительные денежные знаки
сумма цифрами
реквизиты каждого сомнительного денежного знака
1
2
3
4
5
Кассовый работник
Контролирующий работник
Клиент
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА
Оттиск пломбы должен быть четким. При сдаче сумки с наличными деньгами инкассаторскому работнику требуйте от него:а) предъявления документа, удостоверяющего личность, доверенности на перевозку наличных денег и инкассацию наличных денег и явочной карточки;б) выдачи порожней сумки, закрепленной за клиентом;в) подписи на квитанции к сумке и наложения на ней четкого штампа в получении опломбированной сумки.Бережно обращайтесь с сумкой.
Квитанция к сумке остается у клиента для подтверждения приема сумки.
Приложение 9
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"
(с изменениями от 13 мая 2011 г.)
                                                                                 ┌─────────────────┐
                                                                                 │    Код формы    │
                                                                                 │документа по ОКУД│
                                                                                 ├─────────────────┤
                                                                                 │     0402009     │
                                                                                 └─────────────────┘
                              ┌─────────┐                               ┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
 Расходный кассовый ордер  N  │         │                                      Отрывной талон
                              └─────────┘                               │  к расходному кассовому  │
ордеру N _____
"___" __________ 20___ года └─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
                                              ДЕБЕТ                     ┌──────────────────────────┐
                         ┌──────────────────────────────────────────────┤    Место для наклейки    │
 Выдать                  │счет N                                        │     отрывного талона     │
─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 (фамилия, имя, отчество)                     КРЕДИТ                    │                          │
─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤                          │
 Наименование банка      │счет N                                        │      Сумма цифрами       │
─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
                                                  БИК                   │       в том числе        │
──────────────────────────────────────────────────   ───────────────────┤       по символам:       │
 Сумма прописью с указанием наименования валюты                         │                          │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┬─────────────┤
                                                                        │   символ   │    сумма    │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
 Направление выдачи                                                     │            │             │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
                                                                        │            │             │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
                                                                        │            │             │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘
Предъявлен документ, удостоверяющий личность ______________________________ N _____________________
(наименование документа)
Выдан ________________________________________________________________ "___" __________ 20___ года
(кем выдан)
Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил _______________________
(подпись получателя)
Бухгалтерский работник Контролер Кассовый работник
Приложение 10
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 г. N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации"
Код формы
документа по ОКУД

0402301

_________________________________________________________________________
фирменное наименование кредитной организации (фирменное наименование
кредитной организации и наименование филиала; фирменное наименование
кредитной организации и наименование ВСП; фирменное наименование
кредитной организации, наименования филиала и ВСП)

Журнал
учета принятых сумок и порожних сумок

N п/п
Номера принятых сумок
Суммы по накладным к сумкам (цифрами)
Примечание
Итого:
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Опломбированные сумки с наличными деньгами в количестве ___________ штук;
(прописью)
на объявленную сумму наличных денег _____________________________________
(цифрами и прописью)
________________________________________________________ по накладным к
сумкам с наличными деньгами;