По каждой строке указываются:

в графе 1 - порядковый номер записи по строке. Графа заполняется в случае, если по чеку различаются символы кассового плана;

в графах 2, 3, 4, 5, 6 - соответственно, сумма в рублях, номер, серия, дата, срок действия чека на получение наличных денег;

в графе 7 - символ кассового плана.

По строке "Итого" в графе 2 указывается итоговая сумма по чеку. В случае, если в таблице заполнена только одна строка (применяется один символ кассового плана), то по строке "Итого" указанная сумма повторяется.

В Разделе 1 Заявки на получение наличных денег должны быть заполнены все показатели по строке.

Раздел 2 "Расшифровка заявки на получение наличных денег" Заявки на получение наличных денег заполняется следующим образом.

По каждой строке указываются:

в графе 1 - порядковый номер записи;

в графе 2 - наименование вида средств, за счет которых должны быть выданы наличные денежные средства: средства бюджета, средства от приносящей доход деятельности, средства дополнительного бюджетного финансирования, средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности, средства, поступающие во временное распоряжение казенных учреждений;

в графе 3 по каждому виду средств - коды бюджетной классификации, по которым должны быть выданы наличные деньги. В случае, если в качестве вида средств в графе 2 указаны средства, поступающие во временное распоряжение казенных учреждений, графа 3 не заполняется.

Указанные в графе 3 коды бюджетной классификации, по которым должны быть осуществлены кассовые выплаты, должны быть действующими.

в графе 4 - при необходимости код цели (аналитический код);

в графах 5, 6, по каждому коду бюджетной классификации - соответственно, сумма и назначение платежа в соответствии с документом-основанием возникновения денежного обязательства;

в графе 7 - в случае необходимости, информация, необходимая для исполнения бюджета.

В Заявке на получение наличных денег указываются следующие реквизиты доверенного лица:

должность, фамилия, имя, отчество доверенного лица в текстовом формате;

наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность.

На каждой завершенной странице Заявки на получение наличных денег проставляются:

подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

дата подписания документа.

Каждая завершенная страница Заявки на получение наличных денег должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц документа.

На последнем листе Заявки на получение наличных денег ставится отметка органа Федерального казначейства о регистрации документа. При этом указывается номер заявки, присвоенный органом Федерального казначейства и подпись работника органа Федерального казначейства, ответственного за обработку документа, с указанием его должности, расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, номера телефона.

В отметке органа Федерального казначейства указывается дата регистрации Заявки на получение наличных денег в органе Федерального казначейства.

9.4. Формирование Заявки на возврат (код формы по КФД 0531803) осуществляется клиентом органа Федерального казначейства для возврата средств плательщику.

В наименовании формы документа указывается номер, присвоенный клиентом, оформляющим Заявку на возврат.

В заголовочной части формы документа указываются:

дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, на которую сформирован документ в формате "день, месяц, год" (00.00.0000).

Дата заполнения документа должна быть не позднее даты текущего рабочего дня;

по строке "Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета" - наименование клиента, формирующего Заявку на возврат, с отражением в кодовой зоне номера соответствующего лицевого счета клиента, а для клиента, являющего участником бюджетного процесса федерального уровня, его кода по Сводному реестру;

по строке "Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета" - наименование главного распорядителя средств бюджета, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится клиент, формирующий Заявку на возврат, с отражением в кодовой зоне кода главы по бюджетной классификации;

по строке "Наименование бюджета":

для клиента, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, - "федеральный бюджет";

для клиента, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации или муниципального образования, - наименование соответствующего бюджета;

по строке "Финансовый орган":

для клиента, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, - "Министерство финансов Российской Федерации";

для клиента, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации или муниципального образования, - наименование финансового органа соответствующего бюджета;

в кодовой зоне отражается код по ОКПО;

по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное наименование органа Федерального казначейства, в который представляется Заявка на возврат, с отражением в кодовой зоне кода по КОФК.

В кодовой зоне Заявки на возврат по строке "Код объекта по ФАИП" указывается код объекта ФАИП (при наличии) в случае осуществления клиентом возврата получателю средств федерального бюджета или в доход федерального бюджета средств, полученных им в соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджету субъекта Российской Федерации или соглашением о предоставлении бюджетных инвестиций юридическому лицу, заключенными в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях реализации ФАИП.

Раздел 1. "Реквизиты документа" Заявки на возврат заполняется следующим образом.

По каждой строке указываются:

в графе 1 - код бюджетной классификации, по которому должен быть осуществлен возврат;

в графе 2 - при наличии код цели (аналитический код);

в графе 3 - наименование вида средств для осуществления возврата: средства бюджета, средства от приносящей доход деятельности, средства дополнительного бюджетного финансирования, средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности, средства, поступающие во временное распоряжение казенных учреждений. Для средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений, графа 1 не заполняется;

в графе 4 - код по ОКТМО, присвоенный территории муниципального образования или населенного пункта (межселенной территории), входящего в состав муниципального образования, с территории которого осуществляется возврат денежных средств. Графа заполняется в случае предоставления Заявки администратором доходов бюджета;

в графах 5, 6, 7, 8, 9, 10 - соответственно, сумма выплаты в валюте возврата, код валюты возврата по ОКВ, сумма возврата в валюте Российской Федерации, очередность, вид (в соответствии с требованиями Положения N 384-П) и назначение платежа.

Раздел 2. "Реквизиты документа-основания" Заявки на возврат заполняется следующим образом.