подпись работника Федерального казначейства или органа Федерального казначейства, ответственного за правильность формирования Протокола, его должность, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии, номер телефона;

дата подписания документа.

Каждая завершенная страница Протокола на бумажном носителе должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц документа.

9.7. Формирование Расшифровки к расчетному документу (код формы по КФД 0531806) осуществляется финансовым органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования следующим образом.

В наименовании формы документа указывается номер расчетного документа, к которому предоставляется соответствующая расшифровка.

В заголовочной части формы документа указывается:

дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, на которую сформирован документ в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Наименование бюджета" - наименование соответствующего бюджета;

по строке "Финансовый орган" - наименование финансового органа, организующего исполнение соответствующего бюджета;

по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное наименование органа Федерального казначейства, в который финансовым органом представляется Расшифровка к расчетному документу, с отражением в кодовой зоне кода по КОФК;

по строке "Финансовый орган" - наименование финансового органа, которому открыт счет в банке, с отражением в кодовой зоне номера лицевого счета, открытого финансовому органу органом Федерального казначейства. Соответствующее наименование может не совпадать с наименованием финансового органа, указанного во второй строке заголовочной части Расшифровки к расчетному документу;

по строке "Наименование банка" - наименование банка, в котором финансовому органу открыт банковский счет, с отражением в кодовой зоне номера банковского счета и БИКа банка.

Табличная часть Расшифровки к расчетному документу заполняется следующим образом.

По каждой строке указываются:

в графе 1 - порядковый номер записи по строке;

в графе 2 - коды бюджетной классификации, в разрезе которых должны осуществляться кассовые выплаты по соответствующему расчетному документу;

в графе 3 - суммы кассовых выплат по соответствующему расчетному документу в разрезе кодов бюджетной классификации.

По строке "Итого" в графе 3 таблицы указываются итоговые суммы кассовых выплат по соответствующему расчетному документу.

В заключительной части Расшифровки к расчетному документу проставляются:

подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) клиента, подписавшего Расшифровку к расчетному документу, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

подпись главного бухгалтера (при наличии в штате) (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) клиента, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

подпись работника клиента, ответственного за правильность формирования Расшифровки к расчетному документу, его должность, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии, номер телефона;

дата подписания документа.

Каждая завершенная страница Расшифровки к расчетному документу на бумажном носителе должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц документа.

9.8. Формирование Запроса на аннулирование заявки (консолидированной заявки) (код формы по КФД 0531807) (далее - Запрос на аннулирование) осуществляется клиентами Федерального казначейства, органа Федерального казначейства для аннулирования Заявки на кассовый расход, Сокращенной заявки на кассовый расход, Сводной заявки, Заявки на возврат , Заявки на получение наличных денег и Заявки на получение наличных денег (код формы по КФД 0531844), а также органом Федерального казначейства для аннулирования Консолидированной заявки по форме, установленной Федеральным казначейством.

В наименовании формы документа для Запроса на аннулирование, формируемого клиентом указывается внутренний номер, присвоенный документу клиентом.

В заголовочной части формы документа указываются:

дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, на которую сформирован документ в формате "день, месяц, год" (00.00.0000).

Дата, на которую сформирован документ, не должна быть ранее даты текущего рабочего дня;

по строке "Наименование клиента" - наименование клиента, сформировавшего Запрос на аннулирование, с отражением в кодовой зоне номера лицевого счета клиента и для участника бюджетного процесса федерального уровня кода по Сводному реестру.

Наименование клиента должно соответствовать:

для клиента, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, его наименованию, указанному в соответствующей реестровой записи Сводного реестра;

для клиента, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации или муниципального образования, его наименованию, указанному в Перечне участников бюджетного процесса, представляемом в органы Федерального казначейства финансовыми органами субъекта Российской Федерации и муниципального образования при открытии лицевых счетов.

Номер лицевого счета клиента должен соответствовать номеру соответствующего лицевого счета клиента, открытого Федеральным казначейством или органами Федерального казначейства.

Строка "Наименование клиента" не заполняется в случае формирования Запроса на аннулирование Консолидированной заявки;

по строке "Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета" - наименование главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится клиент, с отражением в кодовой зоне кода главы по бюджетной классификации.

Код главного распорядителя средств федерального бюджета, главного администратора доходов федерального бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета, указанный в кодовой зоне, должен соответствовать коду, указанному в соответствующей реестровой записи Сводного реестра.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств главного администратора доходов федерального бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета должно соответствовать наименованию главного распорядителя средств федерального бюджета, главного администратора доходов федерального бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета, указанному в соответствующей реестровой записи Сводного реестра, или наименованию главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), указанному в Перечне участников бюджетного процесса, представляемом в органы Федерального казначейства финансовыми органами субъекта Российской Федерации и муниципального образования при открытии лицевых счетов.

Строка "Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета" не заполняется в случае формирования Запроса на аннулирование Консолидированной заявки;

по строке "Наименование бюджета":

для клиента, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, - "федеральный бюджет";

для клиента, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации, муниципального образования, - наименование соответствующего бюджета.

Строка "Наименование бюджета" не заполняется в случае формирования Запроса на аннулирование Консолидированной заявки;

по строке "Финансовый орган":

для клиента, являющегося участником бюджетного процесса федерального уровня, - "Министерство финансов Российской Федерации".

для клиента, являющегося участником бюджетного процесса субъекта Российской Федерации, муниципального образования, - наименование финансового органа соответствующего бюджета.

Строка "Финансовый орган" не заполняется в случае формирования Запроса на аннулирование Консолидированной заявки;

по строке "Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства" - "Федеральное казначейство" или полное наименование органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета клиента или полное наименование органа Федерального казначейства, сформировавшего Запрос на аннулирование Консолидированной заявки, с отражением в кодовой зоне кода по КОФК.

В кодовой зоне Запроса на аннулирование указываются номер аннулируемого документа, ранее представленного в Федеральное казначейство или орган Федерального казначейства и подлежащего аннулированию, а также дата документа, подлежащего аннулированию.

Дата регистрации аннулированного документа не должна быть позже даты текущего рабочего дня.