9.12. Формирование Справки о финансировании и кассовых выплатах (код формы по КФД 0531811) осуществляется финансовым органом или получателем бюджетных средств, администратором источников финансирования дефицита бюджета следующим образом.

В заголовочной части формы документа указываются:

дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, на которую сформирован документ в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Финансовый орган" - наименование финансового органа с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО;

по строке "Наименование бюджета" - наименование бюджета;

по строке "Получатель бюджетных средств, администратор источников финансирования дефицита бюджета" - полное наименование получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета), сформировавшего Справку о финансировании и кассовых выплатах. В случае формирования справки финансовым органом строка не заполняется;

по строке "Место нахождения получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета" - адрес получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета), сформировавшего Справку о финансировании и кассовых выплатах. В случае формирования справки финансовым органом строка не заполняется;

по строке "Главный распорядитель бюджетных средств, распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора" - наименование главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора), в ведении которого находится получатель бюджетных средств (администратор источников финансирования дефицита бюджета), с отражением в кодовой зоне кода главы по бюджетной классификации. В случае формирования справки финансовым органом строка не заполняется;

по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное наименование органа Федерального казначейства, в который представляется Справка о финансировании и кассовых выплатах, с отражением в кодовой зоне кода по КОФК.

В кодовой зоне Справки о финансировании и кассовых выплатах указывается:

остаток денежных средств на начало соответствующего финансового года,

общая сумма финансирования с начала соответствующего финансового года,

в том числе сумма, полученная за счет распределенного финансирования,

из них сумма, полученная за счет финансирования расходов распорядителя бюджетных средств.

Табличная часть Справки о финансировании и кассовых выплатах заполняется следующим образом.

По каждой строке указываются:

в графе 1 - коды бюджетной классификации, в разрезе которых осуществлялись кассовые выплаты с начала текущего финансового года на день закрытия счетов;

в графе 2 - при наличии код цели (аналитический код);

в графах 3, 4 - соответственно, суммы кассовых выплат и суммы восстановленных кассовых выплат с начала текущего финансового года на день закрытия счетов в разрезе кодов бюджетной классификации.

По строке "Итого" в графах 3 и 4 таблицы указываются итоговые суммы кассовых выплат и восстановления кассовых выплат по Справке о финансировании и кассовых выплатах.

В заключительной части Справки о финансировании и кассовых выплатах указывается остаток денежных средств на момент открытия лицевого счета, перечисляемый на счет органа Федерального казначейства.

В случае формирования Справки о финансировании и кассовых выплатах получателем бюджетных средств (администратором источников финансирования дефицита бюджета) на последней странице документа проставляются:

подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета), расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета), расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

печать получателя бюджетных средств (администратора источников финансирования дефицита бюджета) и дата подписания документа;

заверяющая подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) вышестоящей организации, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

заверяющая подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) вышестоящей организации, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

печать вышестоящей организации и дата подписания документа.

В случае формирования Справки о финансировании и кассовых выплатах финансовым органом на последней странице документа проставляются:

подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) соответствующего финансового органа, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) соответствующего финансового органа, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

печать финансового органа и дата подписании документа.

Каждая завершенная страница Справки о финансировании и кассовых выплатах на бумажном носителе должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц документа.

9.13. Формирование Ведомости кассовых поступлений в бюджет (код формы по КФД 0531812) осуществляется органами Федерального казначейства при проведении операций по кассовым поступлениям на едином счете бюджета (единых счетах соответствующих бюджетов) следующим образом.

В заголовочной части формы документа указываются:

дата, за которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, за которую сформирован документ, в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), и даты выдачи предыдущей ведомости в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное наименование органа Федерального казначейства, который сформировал Ведомость кассовых поступлений в бюджет, с отражением в кодовой зоне кода по КОФК;

по строке "Наименование бюджета" - наименование бюджета, по единому счету которого формируется информация, с отражением в кодовой зоне номера единого счета бюджета;

по строке "Финансовый орган" - наименование финансового органа, которому направляется информация.

Табличная часть Ведомости кассовых поступлений в бюджет заполняется следующим образом.

По каждой строке указываются:

в графах 1, 2 - соответственно, наименование и номер документа, на основании которого была отражена операция в Ведомости кассовых поступлений в бюджет.

При этом:

по расчетному документу, приложенному к выписке банка, по поступлениям средств со счета N 40101 с расшифровкой поступлений в реестре перечисленных поступлений, не заполняется графа 10;

по Реестру перечисленных поступлений по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, не заполняются графы 6-9;

по Уведомлению об уточнении вида и принадлежности платежа в графе 10 указывается уточненный код классификации доходов бюджетов Российской Федерации и сумма в графе 12, а следующей строкой - уточняемый код классификации доходов бюджетов Российской Федерации и сумма в графе 11;

в графах 3, 4, 5 - соответственно, наименование, номер, дата составления документа администратора доходов бюджета в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция в Ведомости кассовых поступлений в бюджет;

в графах 6, 7 - соответственно, ИНН и КПП плательщика в соответствии с указанными документами;

в графах 8, 9 - соответственно, ИНН и КПП администратора доходов в соответствии с указанными документами;

в графе 10 - коды классификации доходов бюджетов или коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, в разрезе которых осуществлялись поступления в бюджет;