Действующий
наименование укрупненного ресурса | 1 фаза | 2 фаза | нарастающим итогом с начала проекта | Базовый план по проекту | Прогноз по проекту | Остаток по статье до конца проекта | |||||||||
факт (использовано фондов) | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | отклонение факта | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | отклонение факта | |||||||
от базового плана | от сформированного фонда | от базового плана | от сформированного фонда | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8=пл1ф+3 | 9=фонд1ф+4 | 10=2+5 | 11=10-8 | 12=10-9 | 13 | 14 | 15=13-10 | |
Доходы - всего | 0 | 6 344 635 | 8 673 038 | 8 673 038 | 2 328 403 | 0 | 6 344 635 | 8 673 038 | 8 673 038 | 2 328 403 | 0 | 12 689 270 | 15 017 672 | 4 016 232 | |
по проекту | 0 | 6 344 635 | 5 572 410 | 5 572 410 | -772 225 | 0 | 6 344 635 | 5 572 410 | 5 572 410 | -772 225 | 0 | 12 689 270 | 11 917 045 | 7 116 860 | |
Инвестирование чистых активов общества ООО "АвтоКранСтрой" в оперативную хозяйственную деятельность в области эксплуатации грузоподъемных механизмов | 0 | 6 344 635 | 5 572 410 | 5 572 410 | -772 225 | 0 | 6 344 635 | 5 572 410 | 5 572 410 | -772 225 | 0 | 12 689 270 | 11 917 045 | 7 116 860 | |
ЛТМ | 2 250 000 | 637 500 | 637 500 | -1 612 500 | 0 | 2 250 000 | 637 500 | 637 500 | -1 612 500 | 0 | 12 689 270 | 11 076 770 | 12 051 770 | ||
УРАЛ, МАЗ | 2 659 135 | 2 916 825 | 2 916 825 | 257 690 | 0 | 2 659 135 | 2 916 825 | 2 916 825 | 257 690 | 0 | 712 798 | 970 489 | -2 204 027 | ||
ДЭК | 1 435 500 | 2 018 085 | 2 018 085 | 582 585 | 0 | 1 435 500 | 2 018 085 | 2 018 085 | 582 585 | 0 | 712 798 | 1 295 383 | -1 305 287 | ||
прочие (при наличии) | 0 | 0 | 3 100 628 | 3 100 628 | 3 100 628 | 0 | 0 | 3 100 628 | 3 100 628 | 3 100 628 | 0 | 0 | 3 100 628 | -3 100 628 | |
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 0 | 3 025 628 | 3 025 628 | 3 025 628 | 0 | 0 | 3 025 628 | 3 025 628 | 3 025 628 | 0 | 0 | 3 025 628 | -3 025 628 | |
33.20.39 | Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения | 0 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 1 | 75 001 | -74 999 | |
Стоимость продуктов реализации | 0 | 6 344 635 | 8 673 038 | 8 673 038 | 2 328 403 | 0 | 6 344 635 | 8 673 038 | 8 673 038 | 2 328 403 | 0 | 12 689 270 | 15 017 672 | 4 016 232 | |
по проекту | 0 | 6 344 635 | 5 572 410 | 5 572 410 | -772 225 | 0 | 6 344 635 | 5 572 410 | 5 572 410 | -772 225 | 0 | 12 689 270 | 11 917 045 | 7 116 860 | |
Инвестирование чистых активов общества ООО "АвтоКранСтрой" в оперативную хозяйственную деятельность в области эксплуатации грузоподъемных механизмов | 0 | 6 344 635 | 5 572 410 | 5 572 410 | -772 225 | 0 | 6 344 635 | 5 572 410 | 5 572 410 | -772 225 | 0 | 12 689 270 | 11 917 045 | 7 116 860 | |
прочие (при наличии) | 0 | 0 | 3 100 628 | 3 100 628 | 3 100 628 | 0 | 0 | 3 100 628 | 3 100 628 | 3 100 628 | 0 | 0 | 3 100 628 | -3 100 628 | |
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 0 | 3 025 628 | 3 025 628 | 3 025 628 | 0 | |||||||||
33.20.39 | Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения | 0 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | |||||||||
Объем услуг, ед. изм. | 0 | 3 930 | -3 930 | 0 | 3 930 | 0 | 0 | -3 930 | 0 | 7 860 | 3 930 | 7 860 | |||
Расходы - всего | 2 870 | 6 280 814 | 8 588 048 | 7 389 833 | 1 109 018 | -1 198 215 | 6 283 684 | 8 588 048 | 7 392 703 | 1 109 018 | -1 195 345 | 12 564 498 | 13 673 517 | 5 171 796 | |
по проекту | 2 870 | 6 280 814 | 5 801 255 | 4 584 683 | -1 696 132 | -1 216 572 | 6 283 684 | 5 801 255 | 4 587 553 | -1 696 132 | -1 213 702 | 12 564 498 | 10 868 367 | 7 976 946 | |
00.01 | Заработная плата основного персонала | 0 | 959 910 | 1 115 213 | 1 139 965 | 180 055 | 24 753 | 959 910 | 1 115 213 | 1 139 965 | 180 055 | 24 753 | 1 919 820 | 2 099 875 | 779 855 |
00.01 ФОБ | ФОБ основного персонала | 0 | 94 071 | 109 291 | 4 784 | -89 287 | -104 507 | 94 071 | 109 291 | 4 784 | -89 287 | -104 507 | 188 142 | 98 855 | 183 358 |
19.20.2 | Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла | 0 | 879 848 | 656 946 | 547 234 | -332 615 | -109 712 | 879 848 | 656 946 | 547 234 | -332 615 | -109 712 | 1 759 697 | 1 427 082 | 1 212 463 |
33.1 | Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования | 0 | 813 161 | 672 213 | 770 335 | -42 826 | 98 122 | 813 161 | 672 213 | 770 335 | -42 826 | 98 122 | 1 626 322 | 1 583 496 | 855 987 |
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 0 | 1 506 173 | 1 144 418 | 765 828 | -740 345 | -378 590 | 1 506 173 | 1 144 418 | 765 828 | -740 345 | -378 590 | 3 012 346 | 2 272 001 | 2 246 518 |
00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 0 | 374 900 | 414 355 | 155 344 | -219 557 | -259 011 | 374 900 | 414 355 | 155 344 | -219 557 | -259 011 | 749 801 | 530 244 | 594 457 |
00.02 ФОБ | ФОБ АУП, ИТР, вспомогат. персонала | 0 | 36 740 | 40 607 | 0 | -36 740 | -40 607 | 36 740 | 40 607 | 0 | -36 740 | -40 607 | 73 480 | 36 740 | 73 480 |
00.13 | Налог на загрязнение окружающей среды | 0 | 300 | 257 | 202 | -98 | -55 | 300 | 257 | 202 | -98 | -55 | 600 | 502 | 398 |
00.11 | Налоги на заработную плату | 0 | 342 956 | 393 010 | 271 719 | -71 236 | -121 290 | 342 956 | 393 010 | 271 719 | -71 236 | -121 290 | 685 911 | 614 675 | 414 192 |
14.12 | Спецодежда | 0 | 13 125 | 11 355 | 0 | -13 125 | -11 355 | 13 125 | 11 355 | 0 | -13 125 | -11 355 | 26 250 | 13 125 | 26 250 |
17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | 0 | 30 | 25 | 620 | 590 | 595 | 30 | 25 | 620 | 590 | 595 | 60 | 650 | -560 |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс | 0 | 84 750 | 73 401 | 84 750 | 0 | 11 349 | 84 750 | 73 401 | 84 750 | 0 | 11 349 | 169 500 | 169 500 | 84 750 |
49.39.39 | Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки | 0 | 1 800 | 1 566 | 0 | -1 800 | -1 566 | 1 800 | 1 566 | 0 | -1 800 | -1 566 | 3 600 | 1 800 | 3 600 |
49.41.1 | Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом | 0 | 37 800 | 9 690 | 229 013 | 191 213 | 219 323 | 37 800 | 9 690 | 229 013 | 191 213 | 219 323 | 75 600 | 266 813 | -153 413 |
52.10.1 | Услуги по складированию и хранению | 0 | 97 500 | 89 739 | 97 500 | 0 | 7 761 | 97 500 | 89 739 | 97 500 | 0 | 7 761 | 195 000 | 195 000 | 97 500 |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 0 | 9 000 | 7 789 | 1 773 | -7 227 | -6 016 | 9 000 | 7 789 | 1 773 | -7 227 | -6 016 | 18 000 | 10 773 | 16 227 |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 2 870 | 16 500 | 22 171 | 5 396 | -11 104 | -16 775 | 19 370 | 22 171 | 8 266 | -11 104 | -13 905 | 35 870 | 24 766 | 27 604 |
65.1 | Страховые услуги | 0 | 27 850 | 30 337 | 13 306 | -14 544 | -17 031 | 27 850 | 30 337 | 13 306 | -14 544 | -17 031 | 55 700 | 41 156 | 42 394 |
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 0 | 25 155 | 21 793 | 13 882 | -11 273 | -7 911 | 25 155 | 21 793 | 13 882 | -11 273 | -7 911 | 50 310 | 39 037 | 36 428 |
70.10.10 | Услуги главных контор | 0 | 75 000 | 98 788 | 11 758 | -63 242 | -87 030 | 75 000 | 98 788 | 11 758 | -63 242 | -87 030 | 150 000 | 86 758 | 138 242 |
70.2 | Консультативные услуги по вопросам управления | 0 | 480 | 413 | 0 | -480 | -413 | 480 | 413 | 0 | -480 | -413 | 960 | 480 | 960 |
70.22.15 | Консультативные услуги по вопросам управления производством | 0 | 45 000 | 59 205 | 66 401 | 21 401 | 7 195 | 45 000 | 59 205 | 66 401 | 21 401 | 7 195 | 90 000 | 111 401 | 23 600 |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 0 | 327 032 | 283 245 | 0 | -327 032 | -283 245 | 327 032 | 283 245 | 0 | -327 032 | -283 245 | 654 063 | 327 032 | 654 063 |
52.29.19 | Прочие услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств | 0 | 210 076 | 275 303 | 124 301 | -85 774 | -151 002 | 210 076 | 275 303 | 124 301 | -85 774 | -151 002 | 420 151 | 334 377 | 295 850 |
77.1 | Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств | 0 | 12 000 | 10 398 | 0 | -12 000 | -10 398 | 12 000 | 10 398 | 0 | -12 000 | -10 398 | 24 000 | 12 000 | 24 000 |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 0 | 10 500 | 9 535 | 3 858 | -6 642 | -5 677 | 10 500 | 9 535 | 3 858 | -6 642 | -5 677 | 21 000 | 14 358 | 17 142 |
77.32.10 | Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для строительства гражданских объектов | 0 | 3 600 | 3 132 | 0 | -3 600 | -3 132 | 3 600 | 3 132 | 0 | -3 600 | -3 132 | 7 200 | 3 600 | 7 200 |
82.19.11 | Услуги по размножению документов | 0 | 52 920 | 45 845 | 65 490 | 12 570 | 19 645 | 52 920 | 45 845 | 65 490 | 12 570 | 19 645 | 105 840 | 118 410 | 40 350 |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 0 | 45 000 | 61 720 | 42 345 | -2 655 | -19 375 | 45 000 | 61 720 | 42 345 | -2 655 | -19 375 | 90 000 | 87 345 | 47 655 |
82.20.10 | Услуги центров обработки телефонных вызовов | 0 | 21 000 | 18 187 | 26 807 | 5 807 | 8 620 | 21 000 | 18 187 | 26 807 | 5 807 | 8 620 | 42 000 | 47 807 | 15 194 |
84,00 | Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию | 0 | 1 500 | 1 309 | 0 | -1 500 | -1 309 | 1 500 | 1 309 | 0 | -1 500 | -1 309 | 3 000 | 1 500 | 3 000 |
84.13.14 | Административные услуги, связанные с транспортом и связью | 0 | 6 000 | 5 198 | 3 200 | -2 800 | -1 998 | 6 000 | 5 198 | 3 200 | -2 800 | -1 998 | 12 000 | 9 200 | 8 800 |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 0 | 3 600 | 3 132 | 18 000 | 14 400 | 14 868 | 3 600 | 3 132 | 18 000 | 14 400 | 14 868 | 7 200 | 21 600 | -10 800 |
71.20.19 | Прочие услуги по техническим испытаниям и анализу | 0 | 90 000 | 77 961 | 63 720 | -26 280 | -14 241 | 90 000 | 77 961 | 63 720 | -26 280 | -14 241 | 180 000 | 153 720 | 116 280 |
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | 0 | 30 000 | 25 884 | 54 625 | 24 625 | 28 741 | 30 000 | 25 884 | 54 625 | 24 625 | 28 741 | 60 000 | 84 625 | 5 375 |
19.20.21 | Моторное топливо (автомобильный бензин), включая авиационный бензин | 0 | 25 537 | 7 824 | 2 527 | -23 010 | -5 296 | 25 537 | 7 824 | 2 527 | -23 010 | -5 296 | 51 074 | 28 064 | 48 546 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
прочие (при наличии) | 0 | 0 | 2 786 793 | 2 805 150 | 2 805 150 | 18 357 | 0 | 2 786 793 | 2 805 150 | 2 805 150 | 18 357 | 0 | 2 805 150 | -2 805 150 | |
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 0 | 0 | 2 711 793 | 2 802 350 | 2 802 350 | 90 557 | 0 | 2 711 793 | 2 802 350 | 2 802 350 | 90 557 | 0 | 2 802 350 | -2 802 350 |
33.20.39 | Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | -75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | -75 000 | 0 | 0 | 0 |
55.10 | Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья | 0 | 0 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 0 | 0 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 | -2 800 | |
Корректировка по переоценке ОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Налог на прибыль, руб. | 8 570 | 63 446 | х | 146 668 | 83 222 | х | 63 446 | х | 155 238 | 91 791 | х | 126 893 | 218 684 | -28 345 | |
Прибыль до расчета резервов | -11 440 | 375 | 84 990 | 1 136 537 | 1 136 162 | 1 051 547 | -2 495 | 84 990 | 1 125 098 | 1 127 593 | 1 040 108 | -2 121 | 1 125 472 | -1 127 218 | |
Резервы по проекту | 15 803 | х | х | 1 369 627 | х | х | х | х | 1 385 430 | х | х | х | 1 385 430 | х | |
резерв по сомнительным долгам | 0 | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | 0 | х | |
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 15 803 | х | х | 1 244 303 | х | х | х | х | 1 260 106 | х | х | х | 1 260 106 | х | |
резерв на ФОБ | 0 | х | х | 125 324 | х | х | х | х | 125 324 | х | х | х | 125 324 | х | |
резерв на ФОТ | 0 | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | 0 | х | |
резерв на материалы | 0 | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | 0 | х | |
резерв на вознаграждение | 0 | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | 0 | х | |
Корректировка по выручке | 0 | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | 0 | х | |
Чистая прибыль , руб. | -27 242 | 375 | 84 990 | -233 090 | -233 465 | -318 080 | -2 495 | 84 990 | -260 332 | -257 837 | -345 322 | -2 121 | -259 958 | 258 211 | |
Справочно: | |||||||||||||||
Рентабельность,% |
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта |
I. Активы | |||||
1. Нематериальные активы | 1110 | ||||
2. Основные средства | 1130 | ||||
3. Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | ||||
4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1150+1240 | 10 000 | |||
5. Прочие внеоборотные активы (2) | 1170 | ||||
6. Запасы | 1210 | 18 997 | |||
7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | ||||
8. Дебиторская задолженность (3) | 1230 | 3 964 491 | |||
9. Денежные средства | 1250 | 67 130 | 581 911 | ||
10. Прочие оборотные активы | 1260 | ||||
11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10) | 10 000 | 67 130 | 4 565 399 | ||
II. Пассивы | |||||
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | ||||
13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1450 | ||||
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | ||||
15. Кредиторская задолженность | 1520 | 68 570 | 3 430 302 | ||
16. Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||
17. Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | ||||
18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 17) | 1700 | 0 | 68 570 | 3 430 302 | |
19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 18)). | 10 000 | -1 440 | 1 135 097 | ||
20. Резервы (сумма данных пунктов 21-26) | 0 | 15 803 | 1 385 430 | ||
21.Резерв по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | ||
22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 0 | 15 803 | 1 260 106 | ||
23.Резерв на ФОБ | 0 | 0 | 125 324 | ||
24.Резерв на ФОТ | 0 | 0 | 0 | ||
25. Резерв на материалы | 0 | 0 | 0 | ||
26. Резерв на вознаграждение | 0 | 0 | 0 | ||
27.Корректировка по балансовой стоимости ОС | 0 | 0 | 0 | ||
28.Корректировка по выручке | 0 | 0 | 0 | ||
29. Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | ||
30. Дивиденды к начислению | 0 | 0 | 0 | ||
31.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 19 минус стр.20, стр.27, стр.28, стр.29, стр.30) | 10 000 | -17 243 | -250 333 | ||
план | 10 000 | 7 130 | 7 505 | 7 879 | |
факт | 10 000 | -17 243 | -250 333 | ||
32.Приращение СЧА | |||||
план | -2 870 | 374,52 | 374,52 | ||
факт | -27 242,7 | -233 090,0 | |||
33.Приращение СЧА накопленным итогом | |||||
план | -2 870 | -2 495 | -2 121 | ||
факт | -27 243 | -260 333 | |||
прогноз | -259 958 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАТРАТЫ НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
33.1 | Поступление товаров и услуг АКС00005 от 09.01.2014 5:00:00 | Эксперт ООО | 24/042-2012/ЭКТ УСЛУГИ от 01.10.2013 | 11 000,00 |
19.20.2 | Требование-накладная АКС00002 от 31.01.2014 22:30:00 | Дизельное топливо зимнее | 340 664,80 | |
19.20.21 | Требование-накладная АКС00002 от 31.01.2014 22:30:00 | Бензин | 561,60 | |
77.3 | Поступление товаров и услуг АКС00021 от 01.01.2014 5:00:00 | СтройМашины ООО | 5/044-2012/АКС от 01.10.2013 | 383 485,64 |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг АКС00023 от 01.01.2014 5:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/45 от 19.07.2013 | 28 593,95 |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг АКС00024 от 01.01.2014 5:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/44 от 19.07.2013 | 22 807,32 |
77.3 | Поступление товаров и услуг АКС00015 от 01.01.2014 5:00:00 | ТехИнвест ООО | 1/044-2012/АКС от 26.08.2013 | 108 562,50 |
61.20.11 | Поступление товаров и услуг АКС00022 от 27.01.2014 9:47:12 | Мегафон Уральский филиал ОАО | 11893353 от 01.11.2013 | 1 572,73 |
77.3 | Поступление товаров и услуг АКС00050 от 31.01.2014 0:00:00 | Уралстроймонтаж С ООО | 6/003-2012/АКС от 01.10.2013 | 20 800,00 |
77.3 | Поступление товаров и услуг АКС00051 от 31.01.2014 0:00:00 | Уралстроймонтаж С ООО | 6/003-2012/АКС от 01.10.2013 | 11 000,00 |
77.3 | Поступление товаров и услуг АКС00052 от 31.01.2014 0:00:00 | Уралстроймонтаж С ООО | 6/003-2012/АКС от 01.10.2013 | 22 100,00 |
77.3 | Поступление товаров и услуг АКС00065 от 31.01.2014 0:00:00 | Викметалс ООО | 9/003-2012/АКС от 01.10.2013 | 46 800,00 |
77.3 | Поступление товаров и услуг АКС00066 от 31.01.2014 0:00:00 | Уралстроймонтаж С ООО | 6/003-2012/АКС от 01.10.2013 | 19 800,00 |
77.3 | Поступление товаров и услуг АКС00067 от 31.01.2014 0:00:00 | Континент ООО | 10/003-2012/АКС от 01.10.2013 | 52 650,00 |
77.3 | Поступление товаров и услуг АКС00068 от 31.01.2014 0:00:00 | Электрические системы ООО | 24/003-2012/АКС от 01.10.2013 | 19 500,00 |
77.3 | Поступление товаров и услуг АКС00044 от 31.01.2014 0:00:00 | ШиКо ООО | 25/003-2012/АКС от 01.10.2013 | 37 000,00 |
77.3 | Поступление товаров и услуг АКС00045 от 31.01.2014 0:00:00 | Электрические системы ООО | 24/003-2012/АКС от 01.10.2013 | 45 500,00 |
52.29.19 | Поступление товаров и услуг АКС00076 от 18.02.2014 16:53:10 | Пашков Александр Михайлович ИП | 1/031-2012/АКС от 01.12.2013 | 43 390,62 |
52.29.19 | Поступление товаров и услуг АКС00078 от 19.02.2014 11:12:28 | Казанцев Анатолий Сергеевич ИП | 49/031-2012/АКС от 01.10.2013 | 44 316,45 |
итого | х | х | 1 260 105,61 |
№ п/п | Показатели | Отчетный период | Нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||
Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированого фонда | от базового плана | от сформированого фонда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 |
1 | Доходы - всего, руб. | 6 344 635 | 8 673 038 | 8 673 038 | 2 328 403 | 0 | 6 344 635 | 8 673 038 | 8 673 038 | 2 328 403 | 0 |
2 | Расходы - всего, руб. | 6 280 814 | 8 588 048 | 7 389 833 | 1 109 018 | -1 198 215 | 6 283 684 | 8 588 048 | 7 392 703 | 1 109 018 | -1 195 345 |
3 | Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб. | х | х | 8 759 460 | х | х | х | х | 8 778 132 | х | х |
4 | Корректировка по выручке, руб. | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х |
5 | Налог на прибыль, руб. | 63 446 | х | 146 668 | 83 222 | х | 63 446 | х | 155 238 | 91 791 | х |
6 | Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5) | 375 | 84 990 | -233 090 | -233 465 | -318 080 | -2 495 | 84 990 | -260 332 | -257 837 | -345 322 |
7 | Резерв на вознаграждение | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 | х |
8 | Дивиденды к начислению | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 | х |
9 | Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды | 375 | 84 990 | -233 090 | -233 465 | -318 080 | -2 495 | 84 990 | -260 332 | -257 837 | -345 322 |
375 | 84 990 | -233 090 | -233 465 | -318 080 | -2 495 | 84 990 | -260 332 | -257 837 | -345 322 | ||
Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям плана свыше 15%, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
19.20.2 | Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла | -109 712 | -109 712 | 230 952 | Цена списания топлива превышает предусмотренную планом, фонд сформирован в недостаточном объеме в связи с невыполнением плановой наработки по ЛТМ | ||||||
49.41.1 | Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом | 219 323 | 219 323 | 219 323 | Фактически перерасход, необходимо предусмореть увеличение плановой суммы затрат в проекте ПО | ||||||
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | -378 590 | -378 590 | 113 458 | Перерасход в связи с несвоевременным отражением доходов, а также с неверным выставлением актов в связи с некорректными спецификациями | ||||||
33.1 | Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования | 98 122 | 98 122 | 109 122 | Фонд сформирован не в полном объеме в связи с несвоевременным отражением доходов, недоработкой, а также в связи с заменой услуг автокранов МАЗ 25т автокранами УРАЛ 25т из-за некоррекных спецификаций | ||||||
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | 28 741 | 28 741 | 28 741 | Погрузо-разрузочные работы, занижена плановая сумма затрат | ||||||
00.01 | Заработная плата основного персонала | 24 753 | 24 753 | 24 753 | Перерасход в связи с несвоевременным отражением доходов | ||||||
82.19.11 | Услуги по размножению документов | 19 645 | 19 645 | 19 645 | Занижена плановая сумма затрат | ||||||
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 14 868 | 14 868 | 14 868 | Аттестация кадров проводится раз в два года, фонд будет накапливаться на протяжении проекта, рекомендуется рассматривать нарастающим итогом по окончанию проекта | ||||||
82.20.10 | Услуги центров обработки телефонных вызовов | 8 620 | 8 620 | 8 620 | Занижена плановая сумма затрат | ||||||
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | -7 911 | -7 911 | -7 911 | Выставлялась аренда за неполный квартал (с середины ноября), в связи с чем образовалась экономия | ||||||
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | -16 775 | -13 905 | -13 905 | Завышена плановая сумма затрат | ||||||
71.20.19 | Прочие услуги по техническим испытаниям и анализу | -14 241 | -14 241 | -14 241 | Экономия по факту | ||||||
65.1 | Страховые услуги | -17 031 | -17 031 | -17 031 | Прошли расходы по страхованию гражданской ответственности, расходы на ОПО в следующем отчетном периоде | ||||||
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | -19 375 | -19 375 | -19 375 | Фонд формируется свыше планового в связи с реализацией доп.услуг | ||||||
70.10.10 | Услуги главных контор | -87 030 | -87 030 | -35 628 | Экономия по факту | ||||||
00.01 ФОБ | ФОБ основного персонала | -104 507 | -104 507 | -47 579 | Разница между резервом по ФОБ, рассчитанному по неотгулянным дням отпуска и средней заработной плате и экономией по фонду, фонд сформирован на 116% | ||||||
52.29.19 | Прочие услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств | -151 002 | -151 002 | -63 295 | Экономия в связи со сдвигом в периоде между реализациями и поступлениями ДС на счет | ||||||
00.11 | Налоги на заработную плату | -121 290 | -121 290 | -97 526 | В связи с экономией по заработной плате | ||||||
00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | -259 011 | -259 011 | -259 011 | Экономия ФОТ АУП в связи с совместительством | ||||||
-1 195 345 | 190 084 | ||||||||||
Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб. | 1 385 430 | 1 385 430 | 0 | ||||||||
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма за отчетный период | Сумма нарастающим итогом | Примечание | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 2 802 350 | 2 802 350 | Перепредъявляемые услуги сторонних автокранов и КБ | |||||||
55.10 | Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья | 2 800 | 2 800 | Суточные, проживание в гостиннице, расходы не предусмотрены ПО | |||||||
Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб. | |||||||||||
№ п/п | Показатели | Базовый план по проекту | Базовый план нарастающим итогом с начала проекта | Факт нарастающим итогом с начала проекта | Отклонение | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | ||||||
1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | ||||||
2 | Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды | -2 121 | -2 495 | -260 333 | -257 837 | ||||||
3 | Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 ) | 7 879 | 7 505 | -250 333 | -257 837 | 0 | 0 | -3436% | |||
Заключение: | |||||||||||
Отклонение фактической СЧА от плановой нарастающим итогом с начала проекта (с учетом резервов): | - 257 837р. | ||||||||||
N п/п | Показатели | Сумма, руб. | Примечание | ||||||||
1 | Недовыполнение плановой выручки по услугам собственной техники | -772 225 | План выполнен на 88%, с учетом доходов, отраженным следующим отчетным периодом 93% | ||||||||
ЛТМ | -1 612 500 | Следующим отчетным периодом отражены доходы 135 т.р. Недовыполнение плана с учетом прошедших в след.периоде доходов составляет 66% | |||||||||
УРАЛ, МАЗ | 257 690 | Следующим отчетным периодом отражены доходы 161,5 т.р. Перевыполнение плана с учетом прошедших в след.периоде доходов составляет 16% | |||||||||
ДЭК | 582 585 | Перевыполнение плана по выручке 41%, перевыполнение плана по объему 68%, объем работ, запланированный для ДЭК на д/т выполняется на эл.эн. | |||||||||
2 | Доходы/расходы от прочих видов деятельности | 23 128 | |||||||||
убыток от услуг сторонних автокранов | -51 873 | Несвоевременное перепредъявление услуг сторонней техники, следующим периодом отражены доходы на 596,8 т.р. | |||||||||
доход от прочих монтажных работ, не включенных в другие группировки (монтаж, демонтаж, перебазировка, наращивание) | 75 000 | Не предъявлены входящие затраты | |||||||||
3 | Экономия по условно-переменным затратам | 124 376 | |||||||||
Заработная плата, ФОБ основного персонала | -147 696 | Перевыполнение планового объема по УРАЛ,МАЗ и ДЭК | пропорция з/п / цена | уд.вес з/п в цене ЛТМ 8%, прочих а/кр и ДЭК около 20% | |||||||
ГСМ | -8 050 | Цена списания топлива выше предусмотренной ПО | |||||||||
Ремонт | 31 826 | ||||||||||
Аренда техники у собственника | 248 297 | Аренда выставляется по выработке ОС, в связи с недовыполнением плана сумма расходов ниже плановой | ДЭК совпадает аренда | МАЗ 16 т совпадает аренда | ЛТМ перерасход на 9,5 час | ||||||
3 | Экономия по условно-постоянным затратам | 458 676 | |||||||||
Заработная плата, ФОБ АУП и ИТР | 211 666 | Экономия в связи с совместительством АУП | |||||||||
Услуги по управлению бизнес-процессами | 327 032 | Акты по управлению б/п не выставляются | |||||||||
Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом | -191 213 | Занижена плановая сумма затрат | |||||||||
Прочие статьи | 111 191 | ||||||||||
4 | Динамика РСД | 0 | |||||||||
5 | Перерасход по налогу на прибыль | -91 791 | |||||||||
-257 837 | 0,50 | ||||||||||
Во 2 фазе проекта (4 кв.2013 г.) получен убыток (c учетом динамики резервов) в размере 0,258 млн руб. (см. гр. 5 Отчет Ф2) в связи с несвоевременным отражением в учете доходов текущего периода по собственной (арендованной) технике и сторонним автокранам на сумму 0,893 млн руб. | |||||||||||
Отсутствуют фактические расходы по статьям: | |||||||||||
00.02 ФОБ | ФОБ АУП, ИТР, вспомогат. персонала | ||||||||||
70.2 | Консультативные услуги по вопросам управления | ||||||||||
84 | Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию | ||||||||||
49.39.39 | Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки | ||||||||||
77.32.10 | Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для строительства гражданских объектов |