в абзаце третьем слова "(за исключением включенных в расчет кода 8972) (счета (их части): NN 50209, 50309)" заменить словами "(счет (часть счета): N 50309)";

в абзаце четвертом слова "счета (их части): NN 50210 (за исключением включенных в расчет кодов 8972 и 8995)," заменить словами "(счет (часть счета): N";

в абзаце пятом слова "счета (их части): NN 50211 (за исключением включенных в расчет кода 8995)," заменить словами "(счет (часть счета): N";

абзац шестой после слова "обязательства" дополнить словами "субъектов Российской Федерации и";

абзац седьмой признать утратившим силу;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"суммы отрицательной и положительной разниц по переоценке указанных ценных бумаг (счета (их части): NN (50121-50120), (50221-50220);";

в абзаце четырнадцатом счет 51403 заменить счетом 51401, счет 51503 заменить счетом 51501, счет 51903 заменить счетом 51901;

пункт "ж" изложить в следующей редакции:

"ж) требования банка к контрагенту по возврату денежных средств по операциям, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, полученными без прекращения признания, за исключением требований, возникших в результате сделки по приобретению высоколиквидных и ликвидных финансовых активов (включаемых в состав показателя Лат через код 8972 и в соответствии с пунктом "к" настоящей графы) (счета (их части): NN 322А, 323А (за исключением включенных в расчет кода 8910),460А...473А)";

пункт "к" изложить в следующей редакции:

"к) ценные бумаги, входящие в Ломбардный список Банка России, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе, без первоначального признания, независимо от срока исполнения обязательств банка по указанным операциям (за исключением включенных в код 8972), а также ценные бумаги прочих эмитентов, перечисленных в пункте "е" настоящей графы, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе, без первоначального признания, при наличии у банка намерения их продать в течение ближайших 30 календарных дней и права в соответствии с условиями указанных договоров их реализации до наступления срока исполнения обязательств по их обратной продаже (счет (часть счета) N 91314).";

пункт "н" изложить в следующей редакции:

"н) стоимость ценных бумаг эмитентов, указанных в пункте "е" настоящей графы, переданных без прекращения признания, по операциям, совершаемым на возвратной основе, превышающая сумму обязательств по возврату денежных средств по указанным операциям (за исключением включенных в расчет кода 8972) (счета (их части): NN 50118, (50121-50120), 50218, (50221-50220), 50318);";

дополнить пунктом "о" следующего содержания:

"о) стоимость указанных в пункте "е" настоящей графы ценных бумаг, предоставленных банком в залог по кредитам сроком исполнения в течение ближайших 30 календарных дней, привлеченным от Банка России и (или) банков-контрагентов, превышающая сумму обязательств банка по указанным кредитам (за исключением включенных в расчет кода 8972).";

в пункте "б" графы 1 строки кода обозначения 8991 слова "и депозиты" заменить словами ", депозиты и прочие привлеченные средства";

в абзаце первом графы 1 строки кода обозначения 8993 счет 91404 заменить счетом 91315;

в графе 1 строки кода обозначения 8994 счет 60303 исключить;

в абзаце первом графы 1 строки кода обозначения 8995 слова "приобретенные для перепродажи и по договорам займа" заменить словами "оцениваемые по текущей (справедливой) стоимости через прибыль или убыток, а также имеющиеся в наличии для продажи, по которым может быть определена текущая (справедливая) стоимость или формируются резервы на возможные потери в соответствии с Положением Банка России N 283-П,", слова "50115, 50210, 50211), а также уплаченный при приобретении указанных ценных бумаг накопленный купонный доход (счет (часть счета) N 50406);" заменить цифрами "50118, (50121-50120), 50210, 50211, 50218, (50221-50220);";

в графе 1 строки кода обозначения 8996:

в абзаце первом слово "иные" заменить словом "прочие";

в абзаце четвертом слова "отчуждения (приобретения)" заменить словами "привлечения (размещения)";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"требования к контрагенту по возврату денежных средств по операциям, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, переданными без прекращения признания, сроком исполнения свыше 365 или 366 календарных дней (счета (их части): NN 32208, 32209, 32308, 32309, 46006, 46007, 46106, 46107, 46206, 46207, 46306, 46307, 46406, 46407, 46506, 46507, 46606, 46607, 46706, 46707, 46806, 46807, 46906, 46907, 47006, 47007, 47106, 47107, 47206, 47207, 47306, 47307).";

пункт "б" графы 1 строки кода обозначения 8997 изложить в следующей редакции:

"б) обязательства по возврату денежных средств по операциям, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, переданными без прекращения признания";

после строки кода обозначения 8998 дополнить строкой следующего содержания:

"

Обязательства банка по кредитам сроком исполнения в течение ближайших 30 календарных дней, привлеченным от Банка России и (или) банков-контрагентов и обеспеченным предоставленным банком залогом в виде высоколиквидных и ликвидных ценных бумаг (за исключением отраженных по коду 8906) (счета (их части): NN 31202, 31203, 31204, 31205, 31206, 31212, 31215, 31216, 31217, 31218, 31219, 31220, 31221, 31303, 31304, 31305, 31306, 31307, 31308, 31309, 31403, 31404, 31405, 31406, 31407, 31408, 31409).

8999

Н3 (Овт)

1.13. В приложении 2:

в пункте 1:

в абзаце четвертом слова ", а также в отношении денежных обязательств банка по обратной (срочной) части сделок по отчуждению финансовых активов с одновременным принятием обязательства по их обратному приобретению" исключить;

абзац шестой признать утратившим силу;

абзац двенадцатый пункта 4 признать утратившим силу;

абзац третий пункта 9 признать утратившим силу;

пункт 11 графы 2 таблицы пункта 12 признать утратившим силу.

1.14. В приложении 3:

в абзаце первом пункта 1 слова "N 205-П" заменить словами "N 302-П", слова ", а также сделок по отчуждению (приобретению) ценных бумаг с одновременным принятием обязательств по их обратному приобретению (отчуждению)" исключить;

абзац пятый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:

"по сделкам с ценными бумагами - по средневзвешенной цене одной ценной бумаги, раскрываемой организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с пунктом 7.7 Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 октября 2007 года N 07-102/пз-н, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2007 года N 10489. В случае если информация о средневзвешенной цене ценной бумаги раскрывается несколькими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, то для целей определения средневзвешенной цены ценной бумаги принимается средневзвешенная цена ценной бумаги, раскрываемая тем организатором торговли на рынке ценных бумаг, у которого был зафиксирован наибольший объем торгов по данной ценной бумаге.".