Утративший силу
Расчеты по операциям на отдельных Секторах ОРЦБ осуществляются с учетом особенностей, изложенных в Приложении к настоящему Положению.
2.2. Каждый Расчетный центр ОРЦБ имеет право самостоятельно устанавливать набор финансовых активов, расчеты по которым он обслуживает на любом из вышеуказанных секторов, кроме Сектора ОРЦБ для государственных федеральных ценных бумаг. Расчеты по операциям с финансовыми активами в Секторе ОРЦБ для государственных федеральных ценных бумаг производятся на основе специального предварительного разрешения Банка России для каждого вида таких финансовых активов.
2.3. Каждый Расчетный центр ОРЦБ обязан уведомить Банк России (Департамент операций на открытом рынке) о начале проведения расчетов по вновь открываемому сектору ОРЦБ не позднее чем за один месяц до этого. В таком уведомлении должно содержаться указание на то, расчеты по какому сектору ОРЦБ предполагается обслуживать, какие торговые и (или) клиринговые системы финансового рынка будут задействованы, а также правила исполнения сделок и правила бухгалтерского учета. В случае возражений Банк России в двухнедельный срок направляет Расчетному центру ОРЦБ письменный ответ, запрещающий проведение соответствующих расчетов.
2.4. Расчетные центры ОРЦБ организуют расчеты по каждому Сектору ОРЦБ в отдельности в соответствии с настоящим Положением, открывая при этом необходимое число лицевых счетов к балансовым счетам N 30403, 30405, 30407.
2.5. Расчетные центры ОРЦБ до особого указания Банка России имеют право организовывать межрегиональные расчеты через расчетные подразделения Банка России только по Сектору для государственных федеральных ценных бумаг.
3.1. Объем направляемой РЦ ОРЦБ в Банк России информации о расчетах по операциям Участников РЦ на Секторах ОРЦБ определяется договором между РЦ ОРЦБ и Участниками РЦ и нормативными актами Банка России.
- данные об остатках на балансовых счетах N 30401, 30403, 30405 в разрезе Секторов ОРЦБ и Участников РЦ;
Положение Банка России "О порядке осуществления расчетов по операциям с финансовыми инструментами на ОРЦБ" N 307 от 18 июля 1996 года (с изменениями и дополнениями), утвержденное Приказом Банка России N 02-242 от 18 июля 1996 года (опубликовано в "Вестнике Банка России" N 36 от 1 августа 1996 года);
Для проведения операций Эмитентов, являющихся администрациями субъектов Российской Федерации, на Секторе ОРЦБ для расчетов по иным государственным и негосударственным ценным бумагам Расчетные центры ОРЦБ с согласия Банка России могут открывать на своем балансе счета по учету средств бюджетов соответствующих уровней (балансовые счета N 40201, 40204), предназначенные для отражения операций Эмитента или его агента на Секторе ОРЦБ для расчетов по операциям с иными государственными и негосударственными ценными бумагами. Режим использования данных счетов для расчетов по операциям Эмитента на указанном Секторе ОРЦБ устанавливается Банком России.
В случае, если Эмитентом не является субъект РФ, то обслуживание операций Эмитента осуществляется со счета кредитной организации-платежного агента, открытого в Расчетном центре ОРЦБ (балансовый счет N 30403).
Операции Участников РЦ ОРЦБ в Секторе ОРЦБ для расчетов с иностранной валютой осуществляются РЦ ОРЦБ с учетом следующего:
- Бухгалтерские записи по лицевым счетам Сектора ОРЦБ "Валютный рынок ММВБ" балансовых счетов N 30403 и 30407 совершаются Расчетным центром ОРЦБ после перевода участниками валютного рынка, являющимися нетто-должниками, средств в погашение их обязательств по итогам торгов с балансового счета N 30401 на лицевые счета Сектора ОРЦБ для расчетов по операциям с иностранной валютой на балансовом счете N 30403.
- Сделки по купле-продаже иностранной валюты осуществляются Участниками валютного Сектора ОРЦБ без предварительного депонирования денежных средств на балансовом счете N 30403 только в пределах лимита нетто-операций, устанавливаемого организатором торгов. Денежные средства, депонированные Участниками данного Сектора сверх лимита нетто-операций, отражаются на балансовом счете N 30405.
- Списание средств с балансового счета N 30405 осуществляется только на балансовый счет N 30407 на основании расчетных документов распорядителя счета, которым является организация, осуществляющая клиринг по итогам операций Участников на ОРЦБ.
Для создания дополнительного обеспечения позиций Участников РЦ ОРЦБ по операциям на Секторе ОРЦБ для расчетов на срочном рынке для организации, осуществляющей клиринг по итогам торгов в данном Секторе ОРЦБ, на балансе РЦ ОРЦБ с согласия Банка России может открываться лицевой счет резервного фонда, формируемого за счет собственных средств организатора торгов.
Учет средств резервного фонда ведется на балансовом счете N 30405. Перевод денежных средств на балансовый счет N 30405 осуществляется со счета N 30401, открываемого для организатора торгов на балансе РЦ ОРЦБ.
В случае, если по итогам торгового дня у Эмитента либо у Участника Расчетного центра ОРЦБ возникает необходимость перевода денежных средств между Секторами ОРЦБ, Расчетным центром ОРЦБ производится следующая запись по лицевым счетам Секторов ОРЦБ балансового счета N 30407: