Действующий

Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта ООО АвтоКранСтрой (2 фаза (4 кв.2013 г.)

 
наименование укрупненного ресурса
1 фаза
2 фаза
нарастающим итогом с начала проекта
Базовый план по проекту
Прогноз по проекту
Остаток по статье до конца проекта
факт (использовано фондов)
базовый план
сформировано фондов
факт (использовано фондов)
отклонение факта
базовый план
сформировано фондов
факт (использовано фондов)
отклонение факта
от базового плана
от сформированного фонда
от базового плана
от сформированного фонда
1
2
3
4
5
6=5-3
7=5-4
8=пл1ф+3
9=фонд1ф+4
10=2+5
11=10-8
12=10-9
13
14
15=13-10
Доходы - всего
0
6 344 635
8 673 038
8 673 038
2 328 403
0
6 344 635
8 673 038
8 673 038
2 328 403
0
12 689 270
15 017 672
4 016 232
 по проекту
0
6 344 635
5 572 410
5 572 410
-772 225
0
6 344 635
5 572 410
5 572 410
-772 225
0
12 689 270
11 917 045
7 116 860
 
Инвестирование чистых активов общества ООО "АвтоКранСтрой" в оперативную хозяйственную деятельность в области эксплуатации грузоподъемных механизмов
0
6 344 635
5 572 410
5 572 410
-772 225
0
6 344 635
5 572 410
5 572 410
-772 225
0
12 689 270
11 917 045
7 116 860
 
ЛТМ 
2 250 000
637 500
637 500
-1 612 500
0
2 250 000
637 500
637 500
-1 612 500
0
12 689 270
11 076 770
12 051 770
 
УРАЛ, МАЗ 
2 659 135
2 916 825
2 916 825
257 690
0
2 659 135
2 916 825
2 916 825
257 690
0
712 798
970 489
-2 204 027
 
ДЭК 
1 435 500
2 018 085
2 018 085
582 585
0
1 435 500
2 018 085
2 018 085
582 585
0
712 798
1 295 383
-1 305 287
 
прочие (при наличии)
0
0
3 100 628
3 100 628
3 100 628
0
0
3 100 628
3 100 628
3 100 628
0
0
3 100 628
-3 100 628
77.3
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств 
0
3 025 628
3 025 628
3 025 628
0
0
3 025 628
3 025 628
3 025 628
0
0
3 025 628
-3 025 628
33.20.39
Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения 
0
75 000
75 000
75 000
0
0
75 000
75 000
75 000
0
1
75 001
-74 999
Стоимость продуктов реализации
0
6 344 635
8 673 038
8 673 038
2 328 403
0
6 344 635
8 673 038
8 673 038
2 328 403
0
12 689 270
15 017 672
4 016 232
 по проекту
0
6 344 635
5 572 410
5 572 410
-772 225
0
6 344 635
5 572 410
5 572 410
-772 225
0
12 689 270
11 917 045
7 116 860
 
Инвестирование чистых активов общества ООО "АвтоКранСтрой" в оперативную хозяйственную деятельность в области эксплуатации грузоподъемных механизмов
0
6 344 635
5 572 410
5 572 410
-772 225
0
6 344 635
5 572 410
5 572 410
-772 225
0
12 689 270
11 917 045
7 116 860
 
прочие (при наличии)
0
0
3 100 628
3 100 628
3 100 628
0
0
3 100 628
3 100 628
3 100 628
0
0
3 100 628
-3 100 628
77.3
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств 
0
3 025 628
3 025 628
3 025 628
0
        
33.20.39
Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения 
0
75 000
75 000
75 000
0
        
Объем услуг, ед. изм.
0
3 930
  
-3 930
0
3 930
0
0
-3 930
0
7 860
3 930
7 860
Расходы - всего
2 870
6 280 814
8 588 048
7 389 833
1 109 018
-1 198 215
6 283 684
8 588 048
7 392 703
1 109 018
-1 195 345
12 564 498
13 673 517
5 171 796
 
по проекту
2 870
6 280 814
5 801 255
4 584 683
-1 696 132
-1 216 572
6 283 684
5 801 255
4 587 553
-1 696 132
-1 213 702
12 564 498
10 868 367
7 976 946
00.01
Заработная плата основного персонала
0
959 910
1 115 213
1 139 965
180 055
24 753
959 910
1 115 213
1 139 965
180 055
24 753
1 919 820
2 099 875
779 855
00.01 ФОБ
ФОБ основного персонала
0
94 071
109 291
4 784
-89 287
-104 507
94 071
109 291
4 784
-89 287
-104 507
188 142
98 855
183 358
19.20.2
Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла
0
879 848
656 946
547 234
-332 615
-109 712
879 848
656 946
547 234
-332 615
-109 712
1 759 697
1 427 082
1 212 463
33.1
Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования
0
813 161
672 213
770 335
-42 826
98 122
813 161
672 213
770 335
-42 826
98 122
1 626 322
1 583 496
855 987
77.3
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
0
1 506 173
1 144 418
765 828
-740 345
-378 590
1 506 173
1 144 418
765 828
-740 345
-378 590
3 012 346
2 272 001
2 246 518
00.02
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
0
374 900
414 355
155 344
-219 557
-259 011
374 900
414 355
155 344
-219 557
-259 011
749 801
530 244
594 457
00.02 ФОБ
ФОБ АУП, ИТР, вспомогат. персонала
0
36 740
40 607
0
-36 740
-40 607
36 740
40 607
0
-36 740
-40 607
73 480
36 740
73 480
00.13
Налог на загрязнение окружающей среды
0
300
257
202
-98
-55
300
257
202
-98
-55
600
502
398
00.11
Налоги на заработную плату
0
342 956
393 010
271 719
-71 236
-121 290
342 956
393 010
271 719
-71 236
-121 290
685 911
614 675
414 192
14.12
Спецодежда
0
13 125
11 355
0
-13 125
-11 355
13 125
11 355
0
-13 125
-11 355
26 250
13 125
26 250
17.23.1
Бумажные канцелярские принадлежности
0
30
25
620
590
595
30
25
620
590
595
60
650
-560
77.40
Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной
собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс
0
84 750
73 401
84 750
0
11 349
84 750
73 401
84 750
0
11 349
169 500
169 500
84 750
49.39.39
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
0
1 800
1 566
0
-1 800
-1 566
1 800
1 566
0
-1 800
-1 566
3 600
1 800
3 600
49.41.1
Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом
0
37 800
9 690
229 013
191 213
219 323
37 800
9 690
229 013
191 213
219 323
75 600
266 813
-153 413
52.10.1
Услуги по складированию и хранению
0
97 500
89 739
97 500
0
7 761
97 500
89 739
97 500
0
7 761
195 000
195 000
97 500
61.20.11
Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
0
9 000
7 789
1 773
-7 227
-6 016
9 000
7 789
1 773
-7 227
-6 016
18 000
10 773
16 227
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в
другие группировки
2 870
16 500
22 171
5 396
-11 104
-16 775
19 370
22 171
8 266
-11 104
-13 905
35 870
24 766
27 604
65.1
Страховые услуги
0
27 850
30 337
13 306
-14 544
-17 031
27 850
30 337
13 306
-14 544
-17 031
55 700
41 156
42 394
68.20.12
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых
помещений
0
25 155
21 793
13 882
-11 273
-7 911
25 155
21 793
13 882
-11 273
-7 911
50 310
39 037
36 428
70.10.10
Услуги главных контор
0
75 000
98 788
11 758
-63 242
-87 030
75 000
98 788
11 758
-63 242
-87 030
150 000
86 758
138 242
70.2
Консультативные услуги по вопросам управления
0
480
413
0
-480
-413
480
413
0
-480
-413
960
480
960
70.22.15
Консультативные услуги по вопросам управления производством
0
45 000
59 205
66 401
21 401
7 195
45 000
59 205
66 401
21 401
7 195
90 000
111 401
23 600
70.22.17
Услуги по управлению бизнес-процессами
0
327 032
283 245
0
-327 032
-283 245
327 032
283 245
0
-327 032
-283 245
654 063
327 032
654 063
52.29.19
Прочие услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств
0
210 076
275 303
124 301
-85 774
-151 002
210 076
275 303
124 301
-85 774
-151 002
420 151
334 377
295 850
77.1
Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств
0
12 000
10 398
0
-12 000
-10 398
12 000
10 398
0
-12 000
-10 398
24 000
12 000
24 000
77.29.12
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
0
10 500
9 535
3 858
-6 642
-5 677
10 500
9 535
3 858
-6 642
-5 677
21 000
14 358
17 142
77.32.10
Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для
строительства гражданских объектов
0
3 600
3 132
0
-3 600
-3 132
3 600
3 132
0
-3 600
-3 132
7 200
3 600
7 200
82.19.11
Услуги по размножению документов
0
52 920
45 845
65 490
12 570
19 645
52 920
45 845
65 490
12 570
19 645
105 840
118 410
40 350
82.19.13
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному
конторскому обслуживанию
0
45 000
61 720
42 345
-2 655
-19 375
45 000
61 720
42 345
-2 655
-19 375
90 000
87 345
47 655
82.20.10
Услуги центров обработки телефонных вызовов
0
21 000
18 187
26 807
5 807
8 620
21 000
18 187
26 807
5 807
8 620
42 000
47 807
15 194
84,00
Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности;
услуги по обязательному социальному страхованию
0
1 500
1 309
0
-1 500
-1 309
1 500
1 309
0
-1 500
-1 309
3 000
1 500
3 000
84.13.14
Административные услуги, связанные с транспортом и связью
0
6 000
5 198
3 200
-2 800
-1 998
6 000
5 198
3 200
-2 800
-1 998
12 000
9 200
8 800
85.41.14
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и
профессионального образования
0
3 600
3 132
18 000
14 400
14 868
3 600
3 132
18 000
14 400
14 868
7 200
21 600
-10 800
71.20.19
Прочие услуги по техническим испытаниям и анализу
0
90 000
77 961
63 720
-26 280
-14 241
90 000
77 961
63 720
-26 280
-14 241
180 000
153 720
116 280
82.99.19
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской
деятельностью, не включенные в другие группировки
0
30 000
25 884
54 625
24 625
28 741
30 000
25 884
54 625
24 625
28 741
60 000
84 625
5 375
19.20.21
Моторное топливо (автомобильный бензин), включая авиационный бензин
0
25 537
7 824
2 527
-23 010
-5 296
25 537
7 824
2 527
-23 010
-5 296
51 074
28 064
48 546
 
  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
0
 
прочие (при наличии)
0
0
2 786 793
2 805 150
2 805 150
18 357
0
2 786 793
2 805 150
2 805 150
18 357
0
2 805 150
-2 805 150
77.3
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
0
0
2 711 793
2 802 350
2 802 350
90 557
0
2 711 793
2 802 350
2 802 350
90 557
0
2 802 350
-2 802 350
33.20.39
Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения
0
0
75 000
0
0
-75 000
0
75 000
0
0
-75 000
0
0
0
55.10
Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья 
0
0
2 800
2 800
2 800
0
0
2 800
2 800
2 800
0
2 800
-2 800
Корректировка по переоценке ОС
0
  
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
0
Налог на прибыль, руб. 
8 570
63 446
х
146 668
83 222
х
63 446
х
155 238
91 791
х
126 893
218 684
-28 345
Прибыль до расчета резервов
-11 440
375
84 990
1 136 537
1 136 162
1 051 547
-2 495
84 990
1 125 098
1 127 593
1 040 108
-2 121
1 125 472
-1 127 218
Резервы по проекту
15 803
х
х
1 369 627
х
х
х
х
1 385 430
х
х
х
1 385 430
х
 
резерв по сомнительным долгам
0
х
х
0
х
х
х
х
0
х
х
х
0
х
 
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций 
15 803
х
х
1 244 303
х
х
х
х
1 260 106
х
х
х
1 260 106
х
 
резерв на ФОБ
0
х
х
125 324
х
х
х
х
125 324
х
х
х
125 324
х
 
резерв на ФОТ
0
х
х
0
х
х
х
х
0
х
х
х
0
х
 
резерв на материалы
0
х
х
0
х
х
х
х
0
х
х
х
0
х
 
резерв на вознаграждение
0
х
х
0
х
х
х
х
0
х
х
х
0
х
Корректировка по выручке
0
х
х
0
х
х
х
х
0
х
х
х
0
х
Чистая прибыль , руб.
-27 242
375
84 990
-233 090
-233 465
-318 080
-2 495
84 990
-260 332
-257 837
-345 322
-2 121
-259 958
258 211
Справочно:              
Рентабельность,%
 
             
Открыть в новом окне

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На начало проекта
На конец 1-й фазы проекта
На конец 2-й фазы проекта
На конец 3-й фазы проекта
      
I. Активы      
1. Нематериальные активы
1110
 
 
  
2. Основные средства
1130
 
 
  
3. Доходные вложения в материальные ценности
1140
 
 
  
4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)
1150+1240
10 000
 
  
5. Прочие внеоборотные активы (2)
1170
 
 
  
6. Запасы
1210
 
 
18 997
 
7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
 
 
  
8. Дебиторская задолженность (3)
1230
 
 
3 964 491
 
9. Денежные средства
1250
 
67 130
581 911
 
10. Прочие оборотные активы
1260
 
 
  
11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)
 
10 000
67 130
4 565 399
 
II. Пассивы
 
 
 
  
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
1410
 
 
  
13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)
1450
 
 
  
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
1510
 
 
  
15. Кредиторская задолженность
1520
 
68 570
3 430 302
 
16. Резервы предстоящих расходов
1540
 
 
  
17. Прочие краткосрочные обязятельства (5)
1550
 
 
  
18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 17)
1700
0
68 570
3 430 302
 
19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 18)). 
10 000
-1 440
1 135 097
 
20. Резервы (сумма данных пунктов 21-26) 
0
15 803
1 385 430
 
21.Резерв по сомнительным долгам 
0
0
0
 
22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций  
0
15 803
1 260 106
 
23.Резерв на ФОБ 
0
0
125 324
 
24.Резерв на ФОТ 
0
0
0
 
25. Резерв на материалы 
0
0
0
 
26. Резерв на вознаграждение 
0
0
0
 
27.Корректировка по балансовой стоимости ОС 
0
0
0
 
28.Корректировка по выручке 
0
0
0
 
29. Доходы будущих периодов 
0
0
0
 
30. Дивиденды к начислению 
0
0
0
 
31.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 19 минус стр.20, стр.27, стр.28, стр.29, стр.30) 
10 000
-17 243
-250 333
 
план
 
10 000
7 130
7 505
7 879
факт
 
10 000
-17 243
-250 333
 
32.Приращение СЧА     
план
  
-2 870
374,52
374,52
факт
  
-27 242,7
-233 090,0
 
33.Приращение СЧА накопленным итогом     
план
  
-2 870
-2 495
-2 121
факт
  
-27 243
-260 333
 
прогноз
    
-259 958
Открыть в новом окне

СПРАВКА О НАЛИЧИИ СОМНИТЕЛЬНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА

контрагент
сумма, руб.
в том числе по БУ (счет 63)
1
2
3
-
0,00
0,00
   
   
   
итого
0,00
0,00
Открыть в новом окне

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАТРАТЫ НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА

код укрупненного ресурса
документ
контрагент
(при наличии)
договор
(при наличии)
сумма, руб.
33.1
Поступление товаров и услуг АКС00005 от 09.01.2014 5:00:00Эксперт ООО24/042-2012/ЭКТ УСЛУГИ от 01.10.2013
11 000,00
19.20.2
Требование-накладная АКС00002 от 31.01.2014 22:30:00Дизельное топливо зимнее 
340 664,80
19.20.21
Требование-накладная АКС00002 от 31.01.2014 22:30:00Бензин 
561,60
77.3
Поступление товаров и услуг АКС00021 от 01.01.2014 5:00:00СтройМашины ООО5/044-2012/АКС от 01.10.2013
383 485,64
70.10.10
Поступление товаров и услуг АКС00023 от 01.01.2014 5:00:00Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/45 от 19.07.2013
28 593,95
70.10.10
Поступление товаров и услуг АКС00024 от 01.01.2014 5:00:00Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/44 от 19.07.2013
22 807,32
77.3
Поступление товаров и услуг АКС00015 от 01.01.2014 5:00:00ТехИнвест ООО1/044-2012/АКС от 26.08.2013
108 562,50
61.20.11
Поступление товаров и услуг АКС00022 от 27.01.2014 9:47:12Мегафон Уральский филиал ОАО11893353 от 01.11.2013
1 572,73
77.3
Поступление товаров и услуг АКС00050 от 31.01.2014 0:00:00Уралстроймонтаж С ООО6/003-2012/АКС от 01.10.2013
20 800,00
77.3
Поступление товаров и услуг АКС00051 от 31.01.2014 0:00:00Уралстроймонтаж С ООО6/003-2012/АКС от 01.10.2013
11 000,00
77.3
Поступление товаров и услуг АКС00052 от 31.01.2014 0:00:00Уралстроймонтаж С ООО6/003-2012/АКС от 01.10.2013
22 100,00
77.3
Поступление товаров и услуг АКС00065 от 31.01.2014 0:00:00Викметалс ООО9/003-2012/АКС от 01.10.2013
46 800,00
77.3
Поступление товаров и услуг АКС00066 от 31.01.2014 0:00:00Уралстроймонтаж С ООО6/003-2012/АКС от 01.10.2013
19 800,00
77.3
Поступление товаров и услуг АКС00067 от 31.01.2014 0:00:00Континент ООО10/003-2012/АКС от 01.10.2013
52 650,00
77.3
Поступление товаров и услуг АКС00068 от 31.01.2014 0:00:00Электрические системы ООО24/003-2012/АКС от 01.10.2013
19 500,00
77.3
Поступление товаров и услуг АКС00044 от 31.01.2014 0:00:00ШиКо ООО25/003-2012/АКС от 01.10.2013
37 000,00
77.3
Поступление товаров и услуг АКС00045 от 31.01.2014 0:00:00Электрические системы ООО24/003-2012/АКС от 01.10.2013
45 500,00
52.29.19
Поступление товаров и услуг АКС00076 от 18.02.2014 16:53:10Пашков Александр Михайлович ИП1/031-2012/АКС от 01.12.2013
43 390,62
52.29.19
Поступление товаров и услуг АКС00078 от 19.02.2014 11:12:28Казанцев Анатолий Сергеевич ИП49/031-2012/АКС от 01.10.2013
44 316,45
 итого
х
х
1 260 105,61
Открыть в новом окне

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ п/п
Показатели
Отчетный период
Нарастающим итогом с начала проекта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
от базового плана
от сформированого фонда
от базового плана
от сформированого фонда
1
2
3
4
5
6=5-3
7=5-4
8
9
10
11=10-8
12=10-9
1Доходы - всего, руб.
6 344 635
8 673 038
8 673 038
2 328 403
0
6 344 635
8 673 038
8 673 038
2 328 403
0
2Расходы - всего, руб.
6 280 814
8 588 048
7 389 833
1 109 018
-1 198 215
6 283 684
8 588 048
7 392 703
1 109 018
-1 195 345
3Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб.
х
х
8 759 460
х
х
х
х
8 778 132
х
х
4Корректировка по выручке, руб.
х
х
0
х
х
х
х
0
х
х
5Налог на прибыль, руб.
63 446
х
146 668
83 222
х
63 446
х
155 238
91 791
х
6Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5)
375
84 990
-233 090
-233 465
-318 080
-2 495
84 990
-260 332
-257 837
-345 322
7Резерв на вознаграждение
0
х
0
0
х
0
х
0
0
х
8Дивиденды к начислению
0
х
0
0
х
0
х
0
0
х
9Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды
375
84 990
-233 090
-233 465
-318 080
-2 495
84 990
-260 332
-257 837
-345 322
375
84 990
-233 090
-233 465
-318 080
-2 495
84 990
-260 332
-257 837
-345 322
Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям плана свыше 15%, руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта
Примечание
1
2
3
4
5
6
19.20.2
Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла
-109 712
-109 712
230 952
Цена списания топлива превышает предусмотренную планом, фонд сформирован в недостаточном объеме в связи с невыполнением плановой наработки по ЛТМ
49.41.1
Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом
219 323
219 323
219 323
Фактически перерасход, необходимо предусмореть увеличение плановой суммы затрат в проекте ПО
77.3
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
-378 590
-378 590
113 458
Перерасход в связи с несвоевременным отражением доходов, а также с неверным выставлением актов в связи с некорректными спецификациями
33.1
Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования
98 122
98 122
109 122
Фонд сформирован не в полном объеме в связи с несвоевременным отражением доходов, недоработкой, а также в связи с заменой услуг автокранов МАЗ 25т автокранами УРАЛ 25т из-за некоррекных спецификаций
82.99.19
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской
деятельностью, не включенные в другие группировки
28 741
28 741
28 741
Погрузо-разрузочные работы, занижена плановая сумма затрат
00.01
Заработная плата основного персонала
24 753
24 753
24 753
Перерасход в связи с несвоевременным отражением доходов
82.19.11
Услуги по размножению документов
19 645
19 645
19 645
Занижена плановая сумма затрат
85.41.14
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и
профессионального образования
14 868
14 868
14 868
Аттестация кадров проводится раз в два года, фонд будет накапливаться на протяжении проекта, рекомендуется рассматривать нарастающим итогом по окончанию проекта
82.20.10
Услуги центров обработки телефонных вызовов
8 620
8 620
8 620
Занижена плановая сумма затрат
68.20.12
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых
помещений
-7 911
-7 911
-7 911
Выставлялась аренда за неполный квартал (с середины ноября), в связи с чем образовалась экономия
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в
другие группировки
-16 775
-13 905
-13 905
Завышена плановая сумма затрат
71.20.19
Прочие услуги по техническим испытаниям и анализу
-14 241
-14 241
-14 241
Экономия по факту
65.1
Страховые услуги
-17 031
-17 031
-17 031
Прошли расходы по страхованию гражданской ответственности, расходы на ОПО в следующем отчетном периоде
82.19.13
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному
конторскому обслуживанию
-19 375
-19 375
-19 375
Фонд формируется свыше планового в связи с реализацией доп.услуг
70.10.10
Услуги главных контор
-87 030
-87 030
-35 628
Экономия по факту
00.01 ФОБ
ФОБ основного персонала
-104 507
-104 507
-47 579
Разница между резервом по ФОБ, рассчитанному по неотгулянным дням отпуска и средней заработной плате и экономией по фонду, фонд сформирован на 116%
52.29.19
Прочие услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств
-151 002
-151 002
-63 295
Экономия в связи со сдвигом в периоде между реализациями и поступлениями ДС на счет
00.11
Налоги на заработную плату
-121 290
-121 290
-97 526
В связи с экономией по заработной плате
00.02
Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
-259 011
-259 011
-259 011
Экономия ФОТ АУП в связи с совместительством
-1 195 345190 084
Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб.
1 385 430
1 385 430
0
Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма за отчетный период
Сумма нарастающим итогом
Примечание
1
2
3
4
5
77.3
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств
2 802 350
2 802 350
Перепредъявляемые услуги сторонних автокранов и КБ
55.10
Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья
2 800
2 800
Суточные, проживание в гостиннице, расходы не предусмотрены ПО
Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб.
№ п/п
Показатели
Базовый план по проекту
Базовый план нарастающим итогом с начала проекта
Факт нарастающим итогом с начала проекта
Отклонение
1
2
3
4
5
6=5-4
1Стоимость чистых активов на начало проекта
10 000
10 000
10 000
0
2Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды
-2 121
-2 495
-260 333
-257 837
3Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 )
7 879
7 505
-250 333
-257 837
0
0
-3436%
Заключение:
Отклонение фактической СЧА от плановой нарастающим итогом с начала проекта (с учетом резервов):- 257 837р.
N п/п
Показатели
Сумма, руб.
Примечание
1
Недовыполнение плановой выручки по услугам собственной техники
-772 225
План выполнен на 88%, с учетом доходов, отраженным следующим отчетным периодом 93%
 
ЛТМ
-1 612 500
Следующим отчетным периодом отражены доходы 135 т.р. Недовыполнение плана с учетом прошедших в след.периоде доходов составляет 66%
 
УРАЛ, МАЗ
257 690
Следующим отчетным периодом отражены доходы 161,5 т.р. Перевыполнение плана с учетом прошедших в след.периоде доходов составляет 16%
 
ДЭК
582 585
Перевыполнение плана по выручке 41%, перевыполнение плана по объему 68%, объем работ, запланированный для ДЭК на д/т выполняется на эл.эн.
2
Доходы/расходы от прочих видов деятельности
23 128
 
 
убыток от услуг сторонних автокранов
-51 873
Несвоевременное перепредъявление услуг сторонней техники, следующим периодом отражены доходы на 596,8 т.р.
 
доход от прочих монтажных работ, не включенных в другие группировки (монтаж, демонтаж, перебазировка, наращивание)
75 000
Не предъявлены входящие затраты
3
Экономия по условно-переменным затратам
124 376
 
 
Заработная плата, ФОБ основного персонала
-147 696
Перевыполнение планового объема по УРАЛ,МАЗ и ДЭК
пропорция з/п / ценауд.вес з/п в цене ЛТМ 8%, прочих а/кр и ДЭК около 20%
 
ГСМ
-8 050
Цена списания топлива выше предусмотренной ПО
 
Ремонт
31 826
 
 
Аренда техники у собственника
248 297
Аренда выставляется по выработке ОС, в связи с недовыполнением плана сумма расходов ниже плановой
ДЭК совпадает арендаМАЗ 16 т совпадает арендаЛТМ перерасход на 9,5 час
3
Экономия по условно-постоянным затратам
458 676
 
 
Заработная плата, ФОБ АУП и ИТР
211 666
Экономия в связи с совместительством АУП
 
Услуги по управлению бизнес-процессами
327 032
Акты по управлению б/п не выставляются
 
Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом
-191 213
Занижена плановая сумма затрат
 
Прочие статьи
111 191
 
4
Динамика РСД
0
 
5
Перерасход по налогу на прибыль
-91 791
 
 
 
-257 837
0,50
Во 2 фазе проекта (4 кв.2013 г.) получен убыток (c учетом динамики резервов) в размере 0,258 млн руб. (см. гр. 5 Отчет Ф2) в связи с несвоевременным отражением в учете доходов текущего периода по собственной (арендованной) технике и сторонним автокранам на сумму 0,893 млн руб.
Отсутствуют фактические расходы по статьям:
00.02 ФОБФОБ АУП, ИТР, вспомогат. персонала
70.2Консультативные услуги по вопросам управления
84Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности;
услуги по обязательному социальному страхованию
49.39.39Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
77.32.10Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для
строительства гражданских объектов
Открыть в новом окне