Действующий
наименование укрупненного ресурса | 1 фаза | 2 фаза | нарастающим итогом с начала проекта | Базовый план по проекту | Прогноз по проекту | Остаток по статье до конца проекта | |||||||||
факт (использовано фондов) | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | отклонение факта | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | отклонение факта | |||||||
от базового плана | от сформированного фонда | от базового плана | от сформированного фонда | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8=пл1ф+3 | 9=фонд1ф+4 | 10=2+5 | 11=10-8 | 12=10-9 | 13 | 14 | 15=13-10 | |
| Доходы - всего | 0 | 4 938 393 | 10 675 519 | 10 675 519 | 5 737 126 | 0 | 4 938 393 | 10 675 519 | 10 675 519 | 5 737 126 | 0 | 9 876 786 | 15 613 912 | -798 734 | |
| по проекту | 4 938 393 | 8 986 679 | 8 986 679 | 4 048 286 | 0 | 4 938 393 | 8 986 679 | 8 986 679 | 4 048 286 | 0 | 9 876 786 | 13 925 072 | 890 106 | ||
| КБ-403 | 990 002 | 1 721 745 | 1 721 745 | 731 743 | 0 | 990 002 | 1 721 745 | 1 721 745 | 731 743 | 0 | 1 980 004 | 2 711 747 | 258 259 | ||
| КБ-405 | 1 769 623 | 2 510 020 | 2 510 020 | 740 397 | 0 | 1 769 623 | 2 510 020 | 2 510 020 | 740 397 | 0 | 3 539 246 | 4 279 643 | 1 029 226 | ||
| КБ-408 | 2 178 007 | 4 754 914 | 4 754 914 | 2 576 907 | 0 | 2 178 007 | 4 754 914 | 4 754 914 | 2 576 907 | 0 | 4 356 015 | 6 932 921 | -398 899 | ||
| КБ-401 | 760 | 0 | 0 | -760 | 0 | 760 | 0 | 0 | -760 | 0 | 1 520 | 760 | 1 520 | ||
| прочие (при наличии) | 0 | 0 | 1 688 840 | 1 688 840 | 1 688 840 | 0 | 0 | 1 688 840 | 1 688 840 | 1 688 840 | 0 | 0 | 1 688 840 | -1 688 840 | |
77.3 (С) | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 0 | 1 655 090 | 1 655 090 | 1 655 090 | 0 | 0 | 1 655 090 | 1 655 090 | 1 655 090 | 0 | 0 | 1 655 090 | -1 655 090 | |
33.20.39 | Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения | 0 | 18 750 | 18 750 | 18 750 | 0 | 0 | 18 750 | 18 750 | 18 750 | 0 | 0 | 18 750 | -18 750 | |
33.12.15 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | -15 000 | |
| Стоимость продуктов реализации | 0 | 4 938 393 | 10 675 519 | 10 675 519 | 5 737 126 | 0 | 4 938 393 | 10 675 519 | 10 675 519 | 5 737 126 | 0 | 9 876 786 | 15 613 912 | -798 734 | |
| по проекту | 0 | 4 938 393 | 8 986 679 | 8 986 679 | 4 048 286 | 0 | 4 938 393 | 8 986 679 | 8 986 679 | 4 048 286 | 0 | 9 876 786 | 13 925 072 | 890 106 | |
| прочие (при наличии) | 0 | 0 | 1 688 840 | 1 688 840 | 1 688 840 | 0 | 0 | 1 688 840 | 1 688 840 | 1 688 840 | 0 | 0 | 1 688 840 | -1 688 840 | |
| Объем услуг, ед. изм. | 0 | 5 280 | 10 773 | 10 773 | 5 493 | 0 | 5 280 | 10 773 | 10 773 | 5 493 | 0 | 10 561 | 16 053 | -213 | |
| Расходы - всего | 8 062 | 4 888 634 | 10 568 278 | 8 790 162 | 3 901 528 | -1 778 115 | 4 896 696 | 10 568 278 | 8 798 224 | 3 901 528 | -1 770 053 | 9 785 330 | 13 686 858 | 987 106 | |
| по проекту | 8 062 | 4 888 634 | 8 986 688 | 6 942 067 | 2 053 433 | -2 044 620 | 4 896 696 | 8 986 688 | 6 950 129 | 2 053 433 | -2 036 558 | 9 785 330 | 11 838 763 | 2 835 201 | |
00.01 | Заработная плата основного персонала | 0 | 1 395 194 | 2 875 407 | 2 802 713 | 1 407 520 | -72 694 | 1 395 194 | 2 875 407 | 2 802 713 | 1 407 520 | -72 694 | 2 790 388 | 4 197 907 | -12 326 |
00.01 ФОБ | ФОБ основного персонала | 0 | 136 729 | 281 790 | 7 816 | -128 913 | -273 974 | 136 729 | 281 790 | 7 816 | -128 913 | -273 974 | 273 458 | 144 545 | 265 642 |
33.1 | Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования | 0 | 471 622 | 1 160 108 | 1 234 076 | 762 454 | 73 969 | 471 622 | 1 160 108 | 1 234 076 | 762 454 | 73 969 | 943 244 | 1 705 699 | -290 832 |
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 0 | 1 075 124 | 1 976 456 | 1 307 458 | 232 334 | -668 998 | 1 075 124 | 1 976 456 | 1 307 458 | 232 334 | -668 998 | 2 150 248 | 2 382 582 | 842 790 |
00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 0 | 336 606 | 401 035 | 191 077 | -145 530 | -209 959 | 336 606 | 401 035 | 191 077 | -145 530 | -209 959 | 673 212 | 527 683 | 482 136 |
00.02 ФОБ | ФОБ АУП, ИТР, вспомогат. персонала | 0 | 32 987 | 39 301 | 0 | -32 987 | -39 301 | 32 987 | 39 301 | 0 | -32 987 | -39 301 | 65 975 | 32 987 | 65 975 |
00.11 | Налоги на заработную плату | 0 | 444 955 | 845 226 | 663 241 | 218 287 | -181 985 | 444 955 | 845 226 | 663 241 | 218 287 | -181 985 | 889 910 | 1 108 196 | 226 668 |
14.12 | Спецодежда | 0 | 21 900 | 25 819 | 0 | -21 900 | -25 819 | 21 900 | 25 819 | 0 | -21 900 | -25 819 | 43 800 | 21 900 | 43 800 |
17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | 0 | 150 | 162 | 0 | -150 | -162 | 150 | 162 | 0 | -150 | -162 | 300 | 150 | 300 |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс | 0 | 84 750 | 102 130 | 84 750 | 0 | -17 380 | 84 750 | 102 130 | 84 750 | 0 | -17 380 | 169 500 | 169 500 | 84 750 |
52.10.1 | Услуги по складированию и хранению | 0 | 6 000 | 7 076 | 0 | -6 000 | -7 076 | 6 000 | 7 076 | 0 | -6 000 | -7 076 | 12 000 | 6 000 | 12 000 |
77.1 | Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств | 0 | 12 000 | 14 173 | 0 | -12 000 | -14 173 | 12 000 | 14 173 | 0 | -12 000 | -14 173 | 24 000 | 12 000 | 24 000 |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 0 | 9 000 | 10 607 | 10 027 | 1 027 | -580 | 9 000 | 10 607 | 10 027 | 1 027 | -580 | 18 000 | 19 027 | 7 973 |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 5 320 | 13 500 | 20 903 | 3 740 | -9 760 | -17 163 | 18 820 | 20 903 | 9 060 | -9 760 | -11 843 | 32 320 | 22 560 | 23 260 |
65.1 | Страховые услуги | 0 | 11 500 | 13 587 | 4 438 | -7 062 | -9 148 | 11 500 | 13 587 | 4 438 | -7 062 | -9 148 | 23 000 | 15 938 | 18 562 |
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 0 | 25 155 | 29 654 | 33 540 | 8 385 | 3 886 | 25 155 | 29 654 | 33 540 | 8 385 | 3 886 | 50 310 | 58 695 | 16 770 |
70.10.10 | Услуги главных контор | 0 | 77 144 | 114 979 | 46 758 | -30 386 | -68 221 | 77 144 | 114 979 | 46 758 | -30 386 | -68 221 | 154 288 | 123 902 | 107 530 |
70.2 | Консультативные услуги по вопросам управления | 0 | 510 | 617 | 0 | -510 | -617 | 510 | 617 | 0 | -510 | -617 | 1 020 | 510 | 1 020 |
70.22.15 | Консультативные услуги по вопросам управления производством | 0 | 36 000 | 42 493 | 57 623 | 21 623 | 15 130 | 36 000 | 42 493 | 57 623 | 21 623 | 15 130 | 72 000 | 93 623 | 14 378 |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 0 | 327 032 | 385 220 | 318 832 | -8 200 | -66 388 | 327 032 | 385 220 | 318 832 | -8 200 | -66 388 | 654 063 | 645 864 | 335 231 |
52.29.19 | Прочие услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств | 0 | 165 083 | 377 098 | 24 731 | -140 352 | -352 367 | 165 083 | 377 098 | 24 731 | -140 352 | -352 367 | 330 166 | 189 814 | 305 435 |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 0 | 12 000 | 14 173 | 9 849 | -2 151 | -4 324 | 12 000 | 14 173 | 9 849 | -2 151 | -4 324 | 24 000 | 21 849 | 14 151 |
77.32.10 | Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для строительства гражданских объектов | 0 | 15 000 | 17 682 | 14 671 | -329 | -3 011 | 15 000 | 17 682 | 14 671 | -329 | -3 011 | 30 000 | 29 671 | 15 329 |
82.19.11 | Услуги по размножению документов | 0 | 37 200 | 43 902 | 21 400 | -15 800 | -22 502 | 37 200 | 43 902 | 21 400 | -15 800 | -22 502 | 74 400 | 58 600 | 53 000 |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 2 742 | 57 000 | 87 382 | 45 702 | -11 299 | -41 680 | 59 742 | 87 382 | 48 443 | -11 299 | -38 938 | 116 742 | 105 443 | 68 299 |
82.20.10 | Услуги центров обработки телефонных вызовов | 0 | 20 893 | 24 660 | 7 326 | -13 568 | -17 334 | 20 893 | 24 660 | 7 326 | -13 568 | -17 334 | 41 787 | 28 219 | 34 461 |
84,00 | Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию | 0 | 300 | 368 | 4 800 | 4 500 | 4 432 | 300 | 368 | 4 800 | 4 500 | 4 432 | 600 | 5 100 | -4 200 |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 0 | 3 000 | 3 542 | 18 000 | 15 000 | 14 458 | 3 000 | 3 542 | 18 000 | 15 000 | 14 458 | 6 000 | 21 000 | -12 000 |
71.20.19 | Прочие услуги по техническим испытаниям и анализу | 0 | 30 000 | 35 397 | 29 500 | -500 | -5 897 | 30 000 | 35 397 | 29 500 | -500 | -5 897 | 60 000 | 59 500 | 30 500 |
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | 0 | 30 000 | 35 372 | 0 | -30 000 | -35 372 | 30 000 | 35 372 | 0 | -30 000 | -35 372 | 60 000 | 30 000 | 60 000 |
19.20.2 | Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла | 0 | 300 | 368 | 0 | -300 | -368 | 300 | 368 | 0 | -300 | -368 | 600 | 300 | 600 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| прочие (при наличии) | 0 | 0 | 1 581 590 | 1 848 095 | 1 848 095 | 266 505 | 0 | 1 581 590 | 1 848 095 | 1 848 095 | 266 505 | 0 | 1 848 095 | -1 848 095 | |
77.3 (С) | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 0 | 1 547 840 | 1 801 220 | 1 801 220 | 253 380 | 0 | 1 547 840 | 1 801 220 | 1 801 220 | 253 380 | 0 | 1 801 220 | -1 801 220 | |
33.20.39 | Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения | 0 | 18 750 | 31 875 | 31 875 | 13 125 | 0 | 18 750 | 31 875 | 31 875 | 13 125 | 0 | 31 875 | -31 875 | |
33.12.15 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | -15 000 | |
| Корректировка по переоценке ОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Налог на прибыль, руб. | 0 | 49 384 | х | 390 440 | 341 056 | х | 49 384 | х | 390 440 | 341 056 | х | 98 768 | 439 824 | -291 672 | |
| Прибыль до расчета резервов | -8 062 | 375 | 107 242 | 1 494 917 | 1 494 542 | 1 387 675 | -7 687 | 107 242 | 1 486 855 | 1 494 542 | 1 379 613 | -7 312 | 1 487 230 | -1 494 167 | |
| Резервы по проекту | 6 758 | х | х | 1 615 593 | х | х | х | х | 1 622 351 | х | х | х | 1 622 351 | х | |
| резерв по сомнительным долгам | 0 | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | 0 | х | |
| резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 6 758 | х | х | 1 367 538 | х | х | х | х | 1 374 296 | х | х | х | 1 374 296 | х | |
| резерв на ФОБ | 0 | х | х | 248 055 | х | х | х | х | 248 055 | х | х | х | 248 055 | х | |
| резерв на ФОТ | 0 | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | 0 | х | |
| резерв на материалы | 0 | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | 0 | х | |
| резерв на вознаграждение | 0 | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | 0 | х | |
| Корректировка по выручке | 0 | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | 0 | х | |
| Чистая прибыль , руб. | -14 820 | 375 | 107 242 | -120 676 | -121 051 | -227 918 | -7 687 | 107 242 | -135 496 | -127 809 | -242 738 | -7 312 | -135 121 | 128 184 | |
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта |
| I. Активы | |||||
| 1. Нематериальные активы | 1110 | ||||
| 2. Основные средства | 1130 | ||||
| 3. Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | ||||
| 4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1150+1240 | 10 000 | |||
| 5. Прочие внеоборотные активы (2) | 1170 | ||||
| 6. Запасы | 1210 | ||||
| 7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | ||||
| 8. Дебиторская задолженность (3) | 1230 | 3 657 356 | |||
| 9. Денежные средства | 1250 | 4 680 | 2 337 694 | ||
| 10. Прочие оборотные активы | 1260 | ||||
| 11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10) | 10 000 | 4 680 | 5 995 050 | ||
| II. Пассивы | |||||
| 12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | ||||
| 13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1450 | ||||
| 14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | ||||
| 15. Кредиторская задолженность | 1520 | 2 742 | 4 498 195 | ||
| 16. Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||
| 17. Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | ||||
| 18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 17) | 1700 | - | 2 742 | 4 498 195 | |
| 19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 18)). | 10 000 | 1 938 | 1 496 855 | ||
| 20. Резервы (сумма данных пунктов 21-26) | 0 | 6 758 | 1 622 351 | ||
| 21.Резерв по сомнительным долгам | 0 | 0 | |||
| 22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 6 758 | 1 374 296 | |||
| 23.Резерв на ФОБ | 0 | 248 055 | |||
| 24.Резерв на ФОТ | 0 | 0 | |||
| 25. Резерв на материалы | 0 | 0 | |||
| 26. Резерв на вознаграждение | 0 | 0 | |||
| 27.Корректировка по балансовой стоимости ОС | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.Корректировка по выручке | 0 | 0 | 0 | ||
| 29. Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | ||
| 30. Дивиденды к начислению | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 19 минус стр.20, стр.27, стр.28, стр.29, стр.30) | 10 000 | -4 820 | -125 496 | ||
план | 10 000 | 1 938 | 2 313 | 2 688 | |
факт | 10 000 | -4 820 | -125 496 | ||
| 32.Приращение СЧА | |||||
план | -8 062 | 375 | 375 | ||
факт | -14 820 | -120 676 | |||
| 33.Приращение СЧА накопленным итогом | |||||
план | -8 062 | -7 687 | -7 312 | ||
факт | -14 820 | -135 496 | |||
прогноз | -135 121 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАТРАТЫ НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ ПРОЕКТА
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
49.41.00 | Поступление товаров и услуг ШРА00010 от 25.01.2014 5:00:00 | АвтоКранСтрой ООО | 7/003-2012/АКС от 01.12.2013 | 4 200,00 |
77.3 | Поступление товаров и услуг ШРА00012 от 01.01.2014 5:00:00 | ТехИнвест ООО | 1/044-2012/СБК от 26.08.2013 | 681 950,67 |
70.22.15 | Поступление товаров и услуг ШРА00046 от 01.01.2014 5:00:00 | Эксперт ООО | 85/018-2012/ЭКТ от 01.10.2013 | 36 288,00 |
82.19.11 | Поступление товаров и услуг ШРА00046 от 01.01.2014 5:00:00 | Эксперт ООО | 85/018-2012/ЭКТ от 01.10.2013 | 7 480,00 |
33.1 | Поступление товаров и услуг ШРА00002 от 01.01.2014 5:00:00 | Эксперт ООО | 61/039-2012/ЭКТ от 01.10.2013 | 504 647,00 |
52.29.19 | Поступление товаров и услуг ШРА00019 от 31.01.2014 0:00:00 | Пашков Александр Михайлович ИП | 36/031-2012/СБК от 01.12.2013 | 63 402,38 |
52.29.19 | Поступление товаров и услуг ШРА00013 от 03.02.2014 0:00:00 | Казанцев Анатолий Сергеевич ИП | 24/031-2012/СБК от 01.10.2013 | 64 328,20 |
77.1 | Поступление товаров и услуг ШРА00014 от 03.02.2014 0:00:00 | Казанцев Анатолий Сергеевич ИП | 68/044-2012/АКС от 01.10.2013 | 4 000,00 |
77.1 | Поступление товаров и услуг ШРА00015 от 03.02.2014 0:00:00 | Казанцев Анатолий Сергеевич ИП | 68/044-2012/АКС от 01.10.2013 | 4 000,00 |
77.1 | Поступление товаров и услуг ШРА00016 от 03.02.2014 0:00:00 | Казанцев Анатолий Сергеевич ИП | 68/044-2012/АКС от 01.10.2013 | 4 000,00 |
| итого | х | х | 1 374 296,25 |
№ п/п | Показатели | Отчетный период | Нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||
Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированого фонда | от базового плана | от сформированого фонда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 |
1 | Доходы - всего, руб. | 4 938 393 | 10 675 519 | 10 675 519 | 5 737 126 | 0 | 4 938 393 | 10 675 519 | 10 675 519 | 5 737 126 | 0 |
2 | Расходы - всего, руб. | 4 888 634 | 10 568 278 | 8 790 162 | 3 901 528 | -1 778 115 | 4 896 696 | 10 568 278 | 8 798 224 | 3 901 528 | -1 770 053 |
3 | Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб. | х | х | 10 405 755 | х | х | х | х | 10 420 575 | х | х |
4 | Корректировка по выручке, руб. | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х |
5 | Налог на прибыль, руб. | 49 384 | х | 390 440 | х | 49 384 | х | 390 440 | х | ||
6 | Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5) | 375 | 107 242 | -120 676 | -121 051 | -227 918 | -7 687 | 107 242 | -135 496 | -127 809 | -242 738 |
7 | Резерв на вознаграждение | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 | х |
8 | Дивиденды к начислению | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 | х |
9 | Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды | 375 | 107 242 | -120 676 | -121 051 | -227 918 | -7 687 | 107 242 | -135 496 | -127 809 | -242 738 |
375 | 107 242 | -120 676 | -121 051 | -227 918 | -7 687 | 107 242 | -135 496 | -127 809 | -242 738 | ||
| Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям плана свыше 15%, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
33.1 | Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования | 73 969 | 73 969 | 578 616 | Занижена плановая сумма затрат, в связи с многосменной работой техника требует ремонта и обслуживания чаще | ||||||
70.22.15 | Консультативные услуги по вопросам управления производством | 15 130 | 15 130 | 51 418 | Занижена плановая сумма затрат | ||||||
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 14 458 | 14 458 | 14 458 | Аттестация кадров проводится раз в два года, фонд будет накапливаться на протяжении проекта, рекомендуется рассматривать нарастающим итогом по окончанию проекта | ||||||
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | -668 998 | -668 998 | 12 952 | Перерасход в связи с наличием простоя | ||||||
84,00 | Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию | 4 432 | 4 432 | 4 432 | Гос.пошлина за проведение аттестации кадров, занижена плановая сумма затрат | ||||||
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 3 886 | 3 886 | 3 886 | Занижена плановая сумма затрат | ||||||
77.1 | Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств | -14 173 | -14 173 | -2 173 | Фонд сформирован выше планового в связи с перевыполнением плана | ||||||
77.32.10 | Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для строительства гражданских объектов | -3 011 | -3 011 | -3 011 | |||||||
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | -4 324 | -4 324 | -4 324 | Завышена плановая сумма затрат, фонд сформирован выше планового в связи с перевыполнением плана | ||||||
71.20.19 | Прочие услуги по техническим испытаниям и анализу | -5 897 | -5 897 | -5 897 | Фонд сформирован выше планового в связи с перевыполнением плана | ||||||
65.1 | Страховые услуги | -9 148 | -9 148 | -9 148 | Экономия по факту | ||||||
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | -17 163 | -11 843 | -11 843 | Завышена плановая сумма затрат, фонд сформирован выше планового в связи с перевыполнением плана | ||||||
82.19.11 | Услуги по размножению документов | -22 502 | -22 502 | -15 022 | |||||||
82.20.10 | Услуги центров обработки телефонных вызовов | -17 334 | -17 334 | -17 334 | |||||||
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс | -17 380 | -17 380 | -17 380 | Фонд сформирован выше планового в связи с перевыполнением плана | ||||||
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | -41 680 | -38 938 | -38 938 | Завышена плановая сумма затрат, фонд сформирован выше планового в связи с перевыполнением плана | ||||||
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | -66 388 | -66 388 | -66 388 | Фонд сформирован выше планового в связи с перевыполнением плана | ||||||
70.10.10 | Услуги главных контор | -68 221 | -68 221 | -68 221 | Экономия по факту, фонд сформирован выше планового в связи с перевыполнением плана | ||||||
00.01 ФОБ | ФОБ основного персонала | -273 974 | -273 974 | -112 354 | В связи с многосменной работой уровень оплаты труда выше среднего, в связи с чем резерв по ФОБ, рассчитываемый по средней заработной плате из ШР, ниже предполагаемых расходов, образуется экономия от фонда с учетом резервов | ||||||
00.11 | Налоги на заработную плату | -181 985 | -181 985 | -134 947 | Ставка по страховым взносам ниже плановой, также в связи с экономией по заработной плате | ||||||
00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | -209 959 | -209 959 | -209 959 | Соавместительство, неполные премии | ||||||
52.29.19 | Прочие услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств | -352 367 | -352 367 | -224 636 | Экономия в связи со сдвигом в периоде между реализациями и поступлениями ДС на счет | ||||||
| -2 036 558 | -418 407 | 1 618 151 | 4 200 | 4 200,00 | не предусмотрено ПО | ||||||
| Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб. | 1 622 351 | ||||||||||
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма за отчетный период | Сумма нарастающим итогом | Примечание | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
77.3 (С) | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 1 801 220 | 1 801 220 | Перепредъявление услуг сторонних КБ | |||||||
33.20.39 | Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения | 31 875 | 31 875 | Перепредъявление услуг по монтажам, демонтажам, наращиванию кранов | |||||||
33.12.15 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования | 15 000 | 15 000 | Перепредъявление услуг по настройке координатной защиты | |||||||
| Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб. | |||||||||||
№ п/п | Показатели | Базовый план по проекту | Базовый план нарастающим итогом с начала проекта | Факт нарастающим итогом с начала проекта | Отклонение | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | ||||||
| 1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | ||||||
| 2 | Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды | -7 312 | -7 687 | -135 496 | -127 809 | ||||||
| 3 | Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 ) | 2 688 | 2 313 | -125 496 | -127 809 | -127 809 | -127 809 | -5525% | |||
| Заключение: | |||||||||||
| Отклонение фактической СЧА от плановой нарастающим итогом с начала проекта (с учетом резервов): | - 127 809р. | ||||||||||
N п/п | Показатели | Сумма, руб. | Примечание | ||||||||
1 | Выполнение плановой выручки по услугам собственной техники | 4 048 286 | Перевыполнение плановой выручки на 82% в связи с многосменной работой, по выработке перевыполнение плана 18% | ||||||||
| КБ-403 | 731 743 | Перевыполнение плановой выручки на 74% в связи с многосменной работой, по выработке перевыполнение плана 22% | |||||||||
| КБ-405 | 740 397 | Перевыполнение плановой выручки на 42% в связи с многосменной работой, по выработке перевыполнение плана 11% | |||||||||
| КБ-408 | 2 576 907 | Перевыполнение плановой выручки на 118% в связи с многосменной работой, по выработке перевыполнение плана 22% | |||||||||
| КБ-401 | -760 | Наработка отсутствует | |||||||||
2 | Доходы/расходы от прочих видов деятельности | -159 255 | |||||||||
| перепредъявление сторонних КБ | -146 130 | Несвоевременное отражение доходов, следующим отчетным периодом отражены доходы на 270 т.р. | |||||||||
| перепредъявляемые услуги (монтажи, настройка координатной защиты) | -13 125 | Несвоевременное перепредъявление | |||||||||
3 | Перерасход по условно-переменным затратам | -3 621 613 | |||||||||
| ФОТ, ФОБ основного первонала | -1 440 227 | В связи с работой в многосменном режиме перевыполнение плана, расходы также превышаеют плановые, экономия от фонда | |||||||||
| ремонт | -1 267 101 | Занижена плановая сумма затрат | |||||||||
| аренда техники у собственника | -914 285 | Аренда выставляется по выработке, в связи с работой в многосменном режиме выработка выше плановой, перерасход по фонду только на время простоя | |||||||||
3 | Перерасход по условно-постоянным затратам | -54 172 | |||||||||
| ФОТ, ФОБ АУП и ИТР | 139 121 | Экономия в связи с совместительством и неполными премиями | |||||||||
| Налоги на заработную плату | -265 324 | Ставка по страховым взносам ниже плановой, также в связи с экономией по заработной плате | |||||||||
| Прочие услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств | 12 621 | Экономия в связи со сдвигом в периоде между реализациями и поступлениями ДС на счет | |||||||||
| Прочие расходы | 59 411 | ||||||||||
4 | Динамика РСД | 0 | |||||||||
5 | Перерасход по налогу на прибыль | -341 056 | |||||||||
-127 809 | 0 | ||||||||||
| Во 2 фазе проекта (4 кв.2013 г.) получен убыток в размере 128 тыс. руб. (см. гр. 5 Отчет Ф2) в связи с несвоевременным отражением в учете доходов текущего периода по сторонним кранам на сумму 270 тыс. руб. | |||||||||||
| Отсутствуют фактические раходы в отчетном периоде по статьям: | |||||||||||
| 00.02 ФОБ | ФОБ АУП, ИТР, вспомогат. персонала | ||||||||||
| 17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | ||||||||||
| 19.20.2 | Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла | ||||||||||
| 70.2 | Консультативные услуги по вопросам управления | ||||||||||
| 77.1 | Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств | ||||||||||
| 14.12 | Спецодежда | ||||||||||
| 82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | ||||||||||
| 52.10.1 | Услуги по складированию и хранению | ||||||||||
| Дебиторская и кредиторская задолженность на конец 2 фазы проекта имеет тенденцию к росту. | |||||||||||
| Рекомендации и мероприятия: | |||||||||||
| 1. Несвоевременно отражаются доходы по перепредъявляемым услугам (270 т.р. отражено следующим отчетным периодом), в целях своевременного отражения документов в течении отчетного периода отслеживать и выставлять акты по основным контрагентам; | |||||||||||
| 2. Пересмотреть нормативы статей в базовом плане, по которым отмечено несоответсиве фактическим данным: | |||||||||||
| занижены плановые суммы затрат по ремонту, аренде помещения, контролю тех.процессов; | |||||||||||
| завышена плановые суммы затрат по аренде мебели и оборудования, РКО, двум услугам по диспетчерскому обслуживанию, сопровождению ПО системы электронного документооборота; страховым взносам (ставка по факту ниже плановой); | |||||||||||
| в связи с отсутствием фактических расходов рассмотреть на предмет исключения из бюджета статьи: Консультативные услуги по вопросам управления, услуги по складированию. | |||||||||||