Действующий
Наименование укрупненного ресурса | 1 фаза | 2 фаза | нарастающим итогом с начала проекта | Базовый план по проекту | Прогноз по проекту | Остаток по статье до конца проекта | |||||||||
факт (использовано фондов) | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | отклонение факта | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | отклонение факта | |||||||
от базового плана | от сформированного фонда | от базового плана | от сформированного фонда | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8=пл1ф+3 | 9=фонд1ф+4 | 10=2+5 | 11=10-8 | 12=10-9 | 13 | 14 | 15=13-10 | |
| Доходы - всего | - | 9 163 709,90 | 5 023 216,75 | 5 023 216,75 | - 4 140 493,15 | - | 9 163 709,90 | 5 023 216,75 | 5 023 216,75 | - 4 140 493,15 | - | 22 691 091,17 | 18 550 598,03 | 17 667 874,42 | |
| по проекту (эксплуатация экскаваторов и бульдозеров) | 9 163 709,90 | 4 517 540,50 | 4 517 540,50 | - 4 646 169,40 | - | 9 163 709,90 | 4 517 540,50 | 4 517 540,50 | - 4 646 169,40 | - | 22 691 091,17 | 18 044 921,78 | 18 173 550,67 | ||
| прочие (перевозка грузов самосвалом) | 505 676,25 | 505 676,25 | 505 676,25 | - | - | 505 676,25 | 505 676,25 | 505 676,25 | - | 505 676,25 | - 505 676,25 | ||||
| Стоимость продуктов реализации | - | 9 163 709,90 | 5 023 216,75 | 5 023 216,75 | - 4 140 493,15 | - | 9 163 709,90 | 5 023 216,75 | 5 023 216,75 | - 4 140 493,15 | - | 22 691 091,17 | 18 550 598,03 | 17 667 874,42 | |
| по проекту (эксплуатация экскаваторов и бульдозеров) | - | 9 163 709,90 | 4 517 540,50 | 4 517 540,50 | - 4 646 169,40 | - | 9 163 709,90 | 4 517 540,50 | 4 517 540,50 | - 4 646 169,40 | - | 22 691 091,17 | 18 044 921,78 | 18 173 550,67 | |
| прочие (перевозка грузов самосвалом) | 505 676,25 | 505 676,25 | 505 676,25 | - | - | 505 676,25 | 505 676,25 | 505 676,25 | - | - | 505 676,25 | - 505 676,25 | |||
| Объем услуг, нормо-час | 3 520,89 | - 3 520,89 | - | 3 520,89 | - | - | - 3 520,89 | - | 8 718,39 | 5 197,50 | 8 718,39 | ||||
| Расходы - всего | 2 606,95 | 9 071 818,31 | 4 978 332,48 | 5 099 911,24 | - 3 971 907,07 | 121 578,76 | 9 074 425,26 | 4 978 332,48 | 5 102 518,19 | - 3 971 907,07 | 124 185,71 | 22 466 157,47 | 18 494 250,40 | 17 363 639,28 | |
| по проекту | 2 606,95 | 9 071 818,31 | 4 435 655,80 | 4 254 673,24 | - 4 817 145,07 | - 180 982,56 | 9 074 425,26 | 4 435 655,80 | 4 257 280,19 | - 4 817 145,07 | - 178 375,61 | 22 466 157,47 | 17 649 012,40 | 18 208 877,28 | |
00.01 | Заработная плата основного персонала | 942 096,13 | 498 036,81 | 535 476,76 | - 406 619,37 | 37 439,95 | 942 096,13 | 498 036,81 | 535 476,76 | - 406 619,37 | 37 439,95 | 2 332 809,45 | 1 926 190,09 | 1 797 332,69 | |
00.01 | ФОБ основного персонала | 92 325,42 | 54 110,43 | - | - 92 325,42 | - 54 110,43 | 92 325,42 | 54 110,43 | - | - 92 325,42 | - 54 110,43 | 228 615,33 | 136 289,91 | 228 615,33 | |
19.20.2 | Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла | 2 911 815,54 | 1 408 636,13 | 1 663 797,25 | - 1 248 018,29 | 255 161,12 | 2 911 815,54 | 1 408 636,13 | 1 663 797,25 | - 1 248 018,29 | 255 161,12 | 7 210 209,92 | 5 962 191,63 | 5 546 412,67 | |
33.1 | Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования | 1 298 863,77 | 594 039,30 | 172 437,59 | - 1 126 426,18 | - 421 601,71 | 1 298 863,77 | 594 039,30 | 172 437,59 | - 1 126 426,18 | - 421 601,71 | 3 216 234,10 | 2 089 807,92 | 3 043 796,51 | |
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 2 330 779,28 | 1 098 250,12 | 1 074 545,07 | - 1 256 234,21 | - 23 705,05 | 2 330 779,28 | 1 098 250,12 | 1 074 545,07 | - 1 256 234,21 | - 23 705,05 | 5 771 453,45 | 4 515 219,24 | 4 696 908,38 | |
00.02 | Заработная плата АУП, ИТР, вспомогат.персонала | 190 858,88 | 92 129,15 | 81 008,59 | - 109 850,29 | - 11 120,56 | 190 858,88 | 92 129,15 | 81 008,59 | - 109 850,29 | - 11 120,56 | 472 602,93 | 362 752,65 | 391 594,34 | |
00.02 | ФОБ АУП, ИТР, вспомогат. персонала | 18 704,17 | 10 009,60 | 668,90 | - 18 035,27 | - 9 340,70 | 18 704,17 | 10 009,60 | 668,90 | - 18 035,27 | - 9 340,70 | 46 315,09 | 28 279,82 | 45 646,19 | |
00.13 | Налог на загрязнение окружающей среды | 1 422,58 | 691,31 | 965,47 | - 457,11 | 274,16 | 1 422,58 | 691,31 | 965,47 | - 457,11 | 274,16 | 3 522,58 | 3 065,47 | 2 557,11 | |
00.11 | Налоги на заработную плату | 273 142,88 | 143 657,05 | 136 391,10 | - 136 751,78 | - 7 265,95 | 273 142,88 | 143 657,05 | 136 391,10 | - 136 751,78 | - 7 265,95 | 676 353,79 | 539 602,01 | 539 962,69 | |
14.12 | Спецодежда | 16 596,77 | 8 080,05 | - | - 16 596,77 | - 8 080,05 | 16 596,77 | 8 080,05 | - | - 16 596,77 | - 8 080,05 | 41 096,77 | 24 500,00 | 41 096,77 | |
17.23.10 | Бумажные канцелярские принадлежности | 406,45 | 198,55 | - | - 406,45 | - 198,55 | 406,45 | 198,55 | - | - 406,45 | - 198,55 | 1 006,45 | 600,00 | 1 006,45 | |
25.73.30 | Прочий ручной инструмент | 59 816,13 | 36 390,54 | - | - 59 816,13 | - 36 390,54 | 59 816,13 | 36 390,54 | - | - 59 816,13 | - 36 390,54 | 148 116,13 | 88 300,00 | 148 116,13 | |
49.41.00 | Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом (в т.ч. Услуги топливозаправщика) | 67 064,52 | 60 690,03 | 141 611,00 | 74 546,48 | 80 920,97 | 67 064,52 | 60 690,03 | 141 611,00 | 74 546,48 | 80 920,97 | 166 064,52 | 240 611,00 | 24 453,52 | |
52.29.19 | Прочие услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств | 170 194,06 | 83 481,13 | 13 094,06 | - 157 100,00 | - 70 387,07 | 170 194,06 | 83 481,13 | 13 094,06 | - 157 100,00 | - 70 387,07 | 421 432,91 | 264 332,91 | 408 338,85 | |
55.10.00 | Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья | 11 177,42 | 5 441,82 | - | - 11 177,42 | - 5 441,82 | 11 177,42 | 5 441,82 | - | - 11 177,42 | - 5 441,82 | 27 677,42 | 16 500,00 | 27 677,42 | |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 9 145,16 | 4 452,70 | 2 403,17 | - 6 741,99 | - 2 049,53 | 9 145,16 | 4 452,70 | 2 403,17 | - 6 741,99 | - 2 049,53 | 22 645,16 | 15 903,17 | 20 241,99 | |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 1 550,00 | 5 080,65 | 2 475,73 | 3 753,40 | - 1 327,25 | 1 277,67 | 6 630,65 | 2 475,73 | 5 303,40 | - 1 327,25 | 2 827,67 | 14 130,65 | 12 803,40 | 8 827,25 |
65.1 | Страхование (страхование специальной техники) | 25 040,47 | 11 190,80 | - | - 25 040,47 | - 11 190,80 | 25 040,47 | 11 190,80 | - | - 25 040,47 | - 11 190,80 | 62 004,97 | 36 964,50 | 62 004,97 | |
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 15 059,03 | 7 332,76 | - | - 15 059,03 | - 7 332,76 | 15 059,03 | 7 332,76 | - | - 15 059,03 | - 7 332,76 | 37 289,03 | 22 230,00 | 37 289,03 | |
70.10.10 | Услуги главных контор | 1 056,95 | 87 700,68 | 42 704,02 | 45 465,57 | - 42 235,11 | 2 761,55 | 88 757,63 | 42 704,02 | 46 522,52 | - 42 235,11 | 3 818,50 | 218 220,96 | 175 985,85 | 171 698,44 |
70.20.00 | Консультативные услуги по вопросам управления | 508,06 | 247,54 | - | - 508,06 | - 247,54 | 508,06 | 247,54 | - | - 508,06 | - 247,54 | 1 258,06 | 750,00 | 1 258,06 | |
70.22.15 | Консультативные услуги по вопросам управления производством | 43 350,92 | 23 315,18 | 37 475,00 | - 5 875,92 | 14 159,82 | 43 350,92 | 23 315,18 | 37 475,00 | - 5 875,92 | 14 159,82 | 107 345,14 | 101 469,22 | 69 870,14 | |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 221 539,18 | 107 875,19 | 95 581,04 | - 125 958,14 | - 12 294,15 | 221 539,18 | 107 875,19 | 95 581,04 | - 125 958,14 | - 12 294,15 | 548 573,22 | 422 615,07 | 452 992,18 | |
77.10.00 | Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств | 24 387,10 | 11 877,80 | - | - 24 387,10 | - 11 877,80 | 24 387,10 | 11 877,80 | - | - 24 387,10 | - 11 877,80 | 60 387,10 | 36 000,00 | 60 387,10 | |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 17 318,84 | 8 434,71 | 16 826,85 | - 491,99 | 8 392,14 | 17 318,84 | 8 434,71 | 16 826,85 | - 491,99 | 8 392,14 | 42 884,74 | 42 392,75 | 26 057,89 | |
77.32.10 | Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для строительства гражданских объектов | 20 142,83 | 9 810,24 | 11 075,36 | - 9 067,47 | 1 265,12 | 20 142,83 | 9 810,24 | 11 075,36 | - 9 067,47 | 1 265,12 | 49 877,48 | 40 810,01 | 38 802,12 | |
77.40.12 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования торговых марок и франшиз | 57 411,29 | 27 954,95 | 84 750,00 | 27 338,71 | 56 795,05 | 57 411,29 | 27 954,95 | 84 750,00 | 27 338,71 | 56 795,05 | 142 161,29 | 169 500,00 | 57 411,29 | |
82.19.11 | Услуги по размножению документов | 88 022,18 | 47 350,08 | 69 570,00 | - 18 452,18 | 22 219,92 | 88 022,18 | 47 350,08 | 69 570,00 | - 18 452,18 | 22 219,92 | 217 959,68 | 199 507,50 | 148 389,68 | |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 32 540,79 | 15 848,05 | 48 698,56 | 16 157,77 | 32 850,51 | 32 540,79 | 15 848,05 | 48 698,56 | 16 157,77 | 32 850,51 | 80 577,19 | 96 734,96 | 31 878,63 | |
82.20.10 | Услуги центров обработки телефонных вызовов | 35 428,93 | 19 053,66 | 19 078,50 | - 16 350,43 | 24,84 | 35 428,93 | 19 053,66 | 19 078,50 | - 16 350,43 | 24,84 | 87 728,77 | 71 378,34 | 68 650,27 | |
82.30.11 | Услуги в сфере государственного управления ( в т.ч. Гос.техосмотр) | 931,45 | 456,49 | - | - 931,45 | - 456,49 | 931,45 | 456,49 | - | - 931,45 | - 456,49 | 2 306,45 | 1 375,00 | 2 306,45 | |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 2 946,77 | 1 433,88 | - | - 2 946,77 | - 1 433,88 | 2 946,77 | 1 433,88 | - | - 2 946,77 | - 1 433,88 | 7 296,77 | 4 350,00 | 7 296,77 | |
| прочие (при наличии) | - | 542 676,68 | 845 238,00 | 845 238,00 | 302 561,32 | - | 542 676,68 | 845 238,00 | 845 238,00 | 302 561,32 | 845 238,00 | - 845 238,00 | |||
49.41.00 | Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом (Перебазировки) | 37 000,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 21 500,00 | - | 37 000,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 21 500,00 | 58 500,00 | - 58 500,00 | |||
77.32.10 | Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для строительства гражданских объектов (Перевозка грузов самосвалом) | 505 676,68 | 786 738,00 | 786 738,00 | 281 061,32 | - | 505 676,68 | 786 738,00 | 786 738,00 | 281 061,32 | 786 738,00 | - 786 738,00 | |||
| Корректировка по переоценке ОС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Налог на прибыль, руб. | 91 637,10 | х | 67 312,00 | - 24 325,10 | х | 91 637,10 | х | 67 312,00 | - 24 325,10 | х | 226 910,91 | 202 585,81 | 159 598,91 | ||
| Прибыль до расчета резервов | - 2 606,95 | 254,49 | 44 884,27 | - 144 006,49 | - 144 260,98 | - 188 890,76 | - 2 352,46 | 44 884,27 | - 146 613,44 | - 144 260,98 | - 191 497,71 | - 1 977,21 | - 146 238,19 | 144 636,23 | |
| Резервы по проекту | 4 056,60 | х | х | 1 593 146,64 | х | х | х | х | 1 597 203,24 | х | х | х | 1 597 203,24 | х | |
| резерв по сомнительным долгам | х | х | - | х | х | х | х | - | х | х | х | - | х | ||
| резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 4 056,60 | х | х | 1 505 974,07 | х | х | х | х | 1 510 030,67 | х | х | х | 1 510 030,67 | х | |
| резерв на ФОБ | х | х | 87 172,57 | х | х | х | х | 87 172,57 | х | х | х | 87 172,57 | х | ||
| резерв на ФОТ | х | х | - | х | х | х | х | - | х | х | х | - | х | ||
| резерв на материалы | х | х | - | х | х | х | х | - | х | х | х | - | х | ||
| резерв на вознаграждение | х | х | - | х | х | х | х | - | х | х | х | - | х | ||
| Корректировка по выручке | х | х | х | х | х | х | - | х | х | х | - | х | |||
| Чистая прибыль | - 6 663,55 | 254,49 | 44 884,27 | - 1 737 153,13 | - 1 737 407,62 | - 1 782 037,40 | - 2 352,46 | 44 884,27 | - 1 743 816,68 | - 1 741 464,22 | - 1 788 700,95 | - 1 977,21 | - 1 743 441,43 | 1 741 839,47 | |
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта |
| I. Активы | |||||
| 1. Нематериальные активы | 1 110 | ||||
| 2. Основные средства | 1 130 | ||||
| 3. Доходные вложения в материальные ценности | 1 140 | ||||
| 4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1150+1240 | 10 000,00 | |||
| 5. Прочие внеоборотные активы (2) | 1 170 | ||||
| 6. Запасы | 1 210 | 417 228,19 | |||
| 7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1 220 | ||||
| 8. Дебиторская задолженность (3) | 1 230 | 2 139 234,66 | |||
| 9. Денежные средства | 1 250 | 8 450,00 | 74 678,59 | ||
| 10. Прочие оборотные активы | 1 260 | ||||
| 11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10) | 10 000,00 | 8 450,00 | 2 631 141,44 | ||
| II. Пассивы | |||||
| 12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1 410 | ||||
| 13. Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1 450 | ||||
| 14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1 510 | ||||
| 15. Кредиторская задолженность | 1 520 | 1 056,95 | 2 767 754,88 | ||
| 16. Резервы предстоящих расходов | 1 540 | ||||
| 17. Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1 550 | ||||
| 18. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12 - 17) | 1 700 | 0,00 | 1 056,95 | 2 767 754,88 | |
| 19. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 18)). | 10 000,00 | 7 393,05 | -136 613,44 | ||
| 20. Резервы (сумма данных пунктов 21-26) | 0,00 | 4 056,60 | 1 597 203,24 | ||
| 21.Резерв по сомнительным долгам | |||||
| 22.Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 4 056,60 | 1 510 030,67 | |||
| 23.Резерв на ФОБ | 87 172,57 | ||||
| 24.Резерв на ФОТ | |||||
| 25. Резерв на материалы | |||||
| 26. Резерв на вознаграждение | |||||
| 27.Корректировка по балансовой стоимости ОС | |||||
| 28.Корректировка по выручке | |||||
| 29. Доходы будущих периодов | |||||
| 30. Дивиденды к начислению | |||||
| 31.Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 19 минус стр.20, стр.27, стр.28, стр.29, стр.30) | 10 000,00 | 3 336,45 | -1 733 816,68 | ||
план | 10 000,00 | 7 393,05 | 7 647,54 | 8 022,79 | |
факт | 10 000,00 | 3 336,45 | -1 733 816,68 | ||
| 32.Приращение СЧА | |||||
план | -2 606,95 | 254,49 | 375,25 | ||
факт | -6 663,55 | -1 737 153,13 | |||
| 33.Приращение СЧА накопленным итогом | |||||
план | -2 606,95 | -2 352,46 | -1 977,21 | ||
факт | -6 663,55 | -1 743 816,68 | |||
прогноз | -1 743 441,43 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАТРАТЫ НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОЙ ФАЗЫ
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
| 19.20.2 | Требование-накладная ТКУ00002 от 01.02.2014 0:00:00 | 566 198,91 | ||
| 52.29.19 | Поступление товаров и услуг ТКУ00008 от 01.01.2014 0:00:00 | Колчин Дмитрий Анатольевич ИП | 18/031-2012/ТКУ от 29.10.2013 | 7 413,83 |
| 52.29.19 | Акт и Отчет Агента по продажам услуг механизмов за Декабрь 2013г. (ООО ТКУ) № Ф39 от 31.12.2013 | Федосеев артем Александрович ИП | 4/031-2012/ТКУ от 11.10.2013 | 42 785,02 |
| 70.22.17 | Акт на услуги Управляющего по исполнению функций ЕИО ООО "ТехкомплексУрал" за декабрь 2013 г Б/2 от 31.12.2013 | Беляев Владимир Борисович ИП | ТКУ/1 от 31.07.2013 | 95 581,07 |
| 77.3 | Поступление товаров и услуг ТКУ00037 от 01.01.2014 5:00:00 | СтройМашины ООО | 1/044-2012/ТКУ от 16.09.2013 | 711 333,17 |
| 70.10.10 | Поступление товаров и услуг ТКУ00014 от 01.01.2014 5:00:00 | Стройком УК ООО | 46/281-2010/УКС от 07.08.2013 | 8 731,20 |
| 77.32.10 | Поступление товаров и услуг ТКУ00015 от 01.01.2014 5:00:00 | Ажио ООО | 77/002-2011/АЖ от 01.11.2013 | 9 611,20 |
| 33.1 | Поступление товаров и услуг ТКУ00016 от 01.01.2014 5:00:00 | Эксперт ООО | 26/042-2012/ЭКТ УСЛУГИ от 11.10.2013 | 1 236,84 |
| 33.1 | Поступление товаров и услуг ТКУ00025 от 01.01.2014 9:42:01 | КОМЕК МАШИНЕРИ ООО | 00000017258 от 28.11.2013 | 67 139,43 |
| итого | х | 1 510 030,67 |
Таблица 1. Показатели по проекту | |||||||||||
№ п/п | Показатели | Отчетный период | Нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||
Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированого фонда | от базового плана | от сформированого фонда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 |
| 1 | Доходы - всего, руб. | 9 163 710 | 5 023 217 | 5 023 217 | -4 140 493 | 0 | 9 163 710 | 5 023 217 | 5 023 217 | -4 140 493 | 0 |
| 2 | Расходы - всего, руб. | 9 071 818 | 4 978 332 | 5 099 911 | -3 971 907 | 121 579 | 9 074 425 | 4 978 332 | 5 102 518 | -3 971 907 | 124 186 |
| 3 | Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб. | х | х | 6 693 058 | х | х | х | х | 6 699 721 | х | х |
| 4 | Корректировка по выручке, руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 5 | Налог на прибыль, руб. | 91 637 | х | 67 312 | -24 325 | х | 91 637 | х | 67 312 | х | |
| 6 | Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5) | 254 | 44 884 | -144 006 | -144 261 | -188 891 | -2 352 | 44 884 | -146 613 | -144 261 | -191 498 |
| 7 | Резерв на вознаграждение | х | 0 | х | |||||||
| 8 | Дивиденды к начислению | х | 0 | х | |||||||
| 9 | Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды | 254 | 44 884 | -1 737 153 | -1 737 408 | -1 782 037 | -2 352 | 44 884 | -1 743 817 | -1 741 464 | -1 788 701 |
| Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям плана свыше 15%, руб. | |||||||||||
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
00.01 | ФОБ основного персонала | -54 110 | -54 110 | -54 110 | Создан резерв на оплату отпускных основных рабочих и АУП, ИТР | ||||||
00.02 | ФОБ АУП, ИТР, вспомогат. персонала | -9 341 | -9 341 | -9 341 | |||||||
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | -23 705 | -23 705 | 687 628 | Несвоевременное отражение доходов отчетного периода в учете, недоформированы фонды. | ||||||
19.20.2 | Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла | 255 161 | 255 161 | 821 360 | Без учета несвоевременно отраженных документов текущего периода отклонения по статье в допустимых пределах. | ||||||
33.1 | Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования | -421 602 | -421 602 | -353 225 | Фактическая экономия. | ||||||
49.41.00 | Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом (в т.ч. Услуги топливозаправщика) | 80 921 | 80 921 | 80 921 | 1. Фактичемкий переасход по статье (перевозка ГСМ, самопрогрузчик), учтено в ПЦО от 01.04.2014г. 2.Несвоевременное отражение доходов отчетного периода в учете, недоформированы фонды. | ||||||
52.29.19 | Прочие услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств | -70 387 | -70 387 | -20 188 | Экономия по статье с учетом резерва на вознаграждение за отчетный период, расчет вознаграждения по поступлению денежных средств на расчетный счет | ||||||
65.1 | Страхование (страхование специальной техники) | -11 191 | -11 191 | -11 191 | Минимальные расходы на ОСАГО. В бюджете предусматривалось заключение договоров по добровольному страхованию. | ||||||
70.10.10 | Услуги главных контор | 2 762 | 3 818 | 12 550 | Несвоевременное отражение доходов отчетного периода в учете, недоформированы фонды. | ||||||
70.22.15 | Консультативные услуги по вопросам управления производством | 14 160 | 14 160 | 14 160 | Несвоевременное отражение доходов отчетного периода в учете ,расходы на диспетчерское обслуживание приняты своевременно, по факту экономия по статье затрат на обрабтку заявок в связи с объединением услуг диспетчерского отдела по контролю тех. процесса и обработке заявок в одну услугу- по контролю тех.процесса. Рекомендуется исключить статью затрат на услуги по контролю заявок и пересмотреть нормативы на услуги по контролю | ||||||
82.19.11 | Услуги по размножению документов | 22 220 | 22 220 | 22 220 | |||||||
70.22.15 | Консультативные услуги по вопросам управления производством | 14 160 | 14 160 | 14 160 | |||||||
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | -12 294 | -12 294 | 83 287 | Несвоевременное отражение доходов отчетного периода в учете, недоформированы фонды. | ||||||
77.10.00 | Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств | -11 878 | -11 878 | -11 878 | Фактическая экономия. | ||||||
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 8 392 | 8 392 | 8 392 | Перерасход в связи с несвоевременным отражением в учете доходов отчетного периода | ||||||
77.32.10 | Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для строительства гражданских объектов | 1 265 | 1 265 | 10 876 | Несвоевременное отражение доходов отчетного периода в учете, недоформированы фонды. | ||||||
77.40.12 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования торговых марок и франшиз | 56 795 | 56 795 | 56 795 | Перерасход в связи с несвоевременным отражением в учете доходов отчетного периода | ||||||
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 32 851 | 32 851 | 32 851 | Переасход по услугам ООО Экспертиза :несвоевременное отражение доходов отчетного периода в учете, недоформированы фонды. | ||||||
49.41.00 | Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом (Перебазировки) | 21 500 | 21 500 | 21 500 | Принято затрат на перебазировку тяжелой механизации больше чем перепредъявлено конечному заказчику. Фонд частично сформирован (перебазировки выставлялись), рекомендуется выставлять в полном объеме, т.к. в маш-ч заложить сложно. | ||||||
77.32.10 | Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для строительства гражданских объектов (Перевозка грузов самосвалом) | 505 677 | 281 061 | 281 061 | Переасход по статье вызван недоформированными фондами в связи с несвоевременным отраженеим доходов текущего периода. При учете доходов текущего периода отраженных в 1кв. 2014г. переасход по джанной статье отсутсвует. | ||||||
| Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб. | |||||||||||
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма за отчетный период | Сумма нарастающим итогом | Примечание | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
49.41.00 | Услуги по грузовым перевозкам автодорожным транспортом (Перебазировки) | 21 500 | 21 500 | Перепредъявляемые перебазировки тяжелой механизации (не планируются, но производственно необходимы). | |||||||
77.32.10 | Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для строительства гражданских объектов (Перевозка грузов самосвалом) | 786 738 | 786 738 | Оказаны транзитные услуги по перевозке грузов самосвалом. | |||||||
| Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб. | |||||||||||
№ п/п | Показатели | Базовый план по проекту | Базовый план нарастающим итогом с начала проекта | Факт нарастающим итогом с начала проекта | Отклонение | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | ||||||
| 1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | ||||||
| 2 | Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды | -1 977 | -2 352 | -1 743 817 | -1 741 464 | ||||||
| 3 | Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 ) | 8 023 | 7 648 | -1 733 817 | -1 741 464 | ||||||
| Заключение: | |||||||||||
| За 1 и 2 фазу проекта Приращение СЧА (-) 1 741 464 руб. (c учетом резервов). Прибыль до процентов, налогов и амортизации (ЕBITDA) по проекту нарастающим итогом с начала проекта (2 фазы) составила 1 676,50 тыс.руб. (или 37 % к выручке). | |||||||||||
| Отклонение фактической СЧА от плановой нарастающим итогом с начала проекта составило (-)1 741 464 руб. (с учетом резервов). | |||||||||||
| Основные причины отрицательного отклонения фактической СЧА от плановой (гр.11.Отчет Ф2): | |||||||||||
N п/п | Показатели | Сумма, руб. | Примечание | ||||||||
1. | Невыполнение плана по доходам от проекта (эксплуатация экскаваторов и бульдозеров) | -4 646 169,40 | План выполнен на 49%. | ||||||||
2. | Убытки от прочей дейтельности | -281 061,75 | Оказаны транзитные услуги перевозка грузов самосвалом. Принято затрат больше чем перепредъявлено конечному заказчику, фонд частично сформирован (перевозки выставлялись). Фонды недоформированы в связи с несвоевременным отражением в учете доходов отчетного периода на сумму 1,9 млн. руб. | ||||||||
3. | Экономия расходов по проекту | 4 817 145,07 | |||||||||
3.1 | Экономия условно-переменных расходов | 4 129 623,47 | Экономия по статьям: заработная плата основного персонала, ФОБ; жидкое и газообразное моторное топливо; услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования; услуги по аренде и лизингу прочих машин. Экономия в связи с невыполнением плана как по выручке, так и в натуральных показателях (машино-часах). | ||||||||
3.2 | Экономия условно-постоянных расходов | 687 521,60 | |||||||||
4. | Наличие прочих расходов | -58 500,00 | Перепредъявляемые перебазировки тяжелой механизации (не планируются, но производственно необходимы), фонд сформирован. | ||||||||
5. | Налог | 24 325,10 | |||||||||
6. | Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | -1 510 030,67 | |||||||||
7. | Резерв на ФОБ | -87 172,57 | |||||||||
| Итого | -1 741 464,22 | ||||||||||
| Во 2 фазе проекта (4 кв.2013 г.) получен убыток (c учетом динамики резервов) в размере 1,728 млн руб. (см. гр. 5 Отчет Ф2) в связи с несвоевременным отражением в учете доходов текущего периода на сумму 1,9 млн руб. и с невыполнением плана по выручке на 61%. | |||||||||||
| Дебиторская и кредиторская задолженность на конец 2 фазы проекта имеет тенденцию к увеличению. | |||||||||||
| Рекомендации и мероприятия: | |||||||||||
| 1.План по доходам по проекту в отчетном периоде выполнен на 49%. С учетом несовевременно отраженных в учете доходов отчетного периода на сумму 1,9 млн. руб. план по выручке выполнен на 76 %. Рекомендуется своеврменное подписание договоров, выставление, подписание и отражение в учете актов оказанных услуг. | |||||||||||
| 2. В целях своевременного отражения расходов отчетного периода необходимо контролировать своевременное их подписание и отражение в учете. В учете несвоевременно отражены фактические расходы на сумму 1 510 тыс. руб. (необходим резерв). Рекомендуется на конец 2 фазы проекта создать резерв по ФОБ с налогами в размере 87,172 тыс.руб. в связи с наличием накопленных дней отпуска работников организации на 31.12.13 г. (86 дней). | |||||||||||
| Обращаю внимание Управляющего/Участника на нарушение п.6.3.5. договора, т.к. "Управляющий не вправе подписывать первичные учетные документы (акты выполненных работ/ оказанных услуг/ приема-сдачи выполненных работ) в части расходов без экономической экспертизы аккредитованной консалтинговой компании, за исключением первичных учетных документов, предъявляемых по оригинальным договорам с лимитированными спецификациями". В отчетном периоде без экономической экспертизы подписаны и проведены первичные учетные документы Поставщиков : ООО Ажио, ООО Авераж, ООО Интелект-Авто и др. | |||||||||||