Приказ Минфина РФ от 31 мая 2012 г. N 72н "Об утверждении типовых договоров об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, доверительного управления средствами выплатного резерва (средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата) между Пенсионным фондом Российской Федерации и государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва и об оказании услуг специализированного депозитария государственной управляющей компании средствами выплатного резерва"

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7038) и Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации 2002, N 30, ст. 3028; 2003, N 1, ст. 13; N 46, ст. 4431; 2004, N 31, ст. 3217; 2005, N 1, ст. 9; N 19, ст. 1755; 2006, N 6, ст. 636; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 52, ст. 6454; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7036, 7037, 7040) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

типовой договор об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации в отношении средств, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление государственной управляющей компании средствами выплатного резерва;

типовой договор доверительного управления средствами выплатного резерва (средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата) между Пенсионным фондом Российской Федерации и государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва;

типовой договор об оказании услуг специализированного депозитария государственной управляющей компании средствами выплатного резерва.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2012 г.

Министр

А.Г. Силуанов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 июня 2012 г.
Регистрационный N 24692

Типовой договор об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации в отношении средств, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление государственной управляющей компании средствами выплатного резерва

I. Общие положения

1. Пенсионный фонд Российской Федерации (далее - Фонд) на основании

Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования

накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" (далее -

Федеральный закон N 111-ФЗ) и Федерального закона "О порядке

финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений" (далее -

Федеральный закон N 360-ФЗ),

в лице__________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность должностного лица Фонда)

действующего(ей) на основании___________________________________________,

(наименование и реквизиты документа, на

основании которого действует должностное

лицо Фонда)

с одной стороны, и______________________________________________________,

(полное наименование специализированного депозитария)

в дальнейшем именуемый специализированным депозитарием, действующий на

основании лицензии от "____"_________________г. N_______ на осуществление

депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг и лицензии

от "_____" ______________г. N _____________ на осуществление деятельности

специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в лице

________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность должностного лица специализированного депозитария)

действующего(ей) на основании___________________________________________,

(наименование и реквизиты документа, на

основании которого действует должностное

лицо специализированного депозитария)

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

II. Предмет договора

2. Специализированный депозитарий за установленную настоящим договором плату обязуется оказывать Фонду услуги по ежедневному контролю за соблюдением государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва (далее - ГУК ВР), с которой Фондом заключены договор доверительного управления средствами выплатного резерва и договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, договора доверительного управления средствами выплатного резерва и договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, заключенных Фондом с ГУК ВР, а Фонд обязуется оплатить указанные услуги.

3. Специализированный депозитарий осуществляет в порядке, установленном в соответствии с регламентом специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений, в том числе включенных в выплатной резерв, контроль:

а) за соответствием деятельности ГУК ВР по учету и распоряжению средствами, переданными ей Фондом в доверительное управление, и активами, в которые инвестированы указанные средства требованиям Федерального закона N 111-ФЗ, Федерального закона N 360-ФЗ, иных нормативных правовых актов, инвестиционных деклараций;

б) за соответствием состава и структуры совокупного инвестиционного портфеля требованиям Федерального закона N 111-ФЗ, иных нормативных правовых актов;

в) за соблюдением ГУК ВР установленного порядка и сроков определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства, переданные Фондом в доверительное управление ГУК ВР;

г) за полнотой и своевременностью перечисления ГУК ВР в Фонд средств на выплаты за счет средств пенсионных накоплений;

д) за соответствием размера, порядка и сроков оплаты ГУК ВР услуг специализированного депозитария, оказываемых Фонду, начисления и удержания вознаграждения ГУК ВР, а также возмещения необходимых расходов, произведенных ГУК ВР при доверительном управлении средствами, переданными Фондом ГУК ВР.

III. Права и обязанности специализированного депозитария

4. Специализированный депозитарий вправе: