*(1) Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля государственной корпорации, государственной компании и рыночной котировки одной ценной бумаги, рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 4 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации.

*(2) Оценка депозитов в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" осуществляется на расчетную дату исходя из суммы денежных средств, размещенных в депозиты.

*(3) Указываются все наименования (виды) активов (объектов инвестирования), в которые инвестированы временно свободные средства государственной корпорации, государственной компании, включенные в строку 050 "Прочие активы (объекты инвестирования)".

*(4) Дебиторская задолженность рассчитывается исходя из суммы денежных средств, находящихся на специальных брокерских счетах, суммы накопленного процентного (купонного) дохода по облигациям, суммы начисленных, но не выплаченных процентов по депозитам и прочей дебиторской задолженности.

ОТЧЕТ
об объеме и структуре доходов и расходов, связанных с инвестированием временно свободных средств
_______________________________________________________________,
(наименование государственной корпорации, государственной компании)

на __________________ 20__ г.

Показатель	Код строки	За отчетный месяц (тыс. рублей)	Нарастающим итогом с начала года (тыс. рублей)
Доходы от инвестирования временно свободных средств - всегов том числе:	010
проценты (купон) по ценным бумагам	011
проценты по депозитам	012
доходы от переоценки ценных бумаг	013
доходы (выручка) от выбытия ценных бумаг	014
иные доходы - всего	019
из нихвид (наименование) дохода*
Расходы, связанные с инвестированием временно свободных средств, - всего	020
в том числе:
расходы по переоценке ценных бумаг	021
стоимость выбывших ценных бумаг по цене приобретения	022
оплата услуг организаций, которым переданы временно свободные средства в доверительное управление	023
оплата услуг специализированного депозитария	024
иные расходы - всего	025
из нихвид (наименование) расхода**
Финансовый результат от инвестирования временно свободных средств (код строки 010-020)	100

_______________________________________________ ___________ ___________

(должность уполномоченного лица государственной (подпись) (Ф.И.О.)

корпорации, государственной компании)

М.П.

_____________________________

* Указываются все виды (наименования) доходов, связанных с инвестированием временно свободных средств.

** Указываются все виды (наименования) расходов, связанных с инвестированием временно свободных средств.

Информация
о доходах и расходах, связанных с инвестированием временно свободных средств
_______________________________________________________________,
(наименование государственной корпорации, государственной компании)

на __________________ 20__ г.

Показатель	Код строки	Нарастающим итогом с начала года (тыс. рублей)
Доходы от инвестирования временно свободных средств	010
Расходы, связанные с инвестированием временно свободных средств	020
Финансовый результат от инвестирования временно свободных средств (код строки 010-020)	100

_______________________________________________ ___________ ___________

(должность уполномоченного лица государственной (подпись) (Ф.И.О.)

корпорации, государственной компании)

М.П.

ОТЧЕТ
об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании в денежные средства в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях, Банке России и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

	(наименование государственной корпорации, государственной компании)

на _______________________ 20 _____ г.

Наименование актива (объекта инвестирования)

Наименование кредитной организации (или Банк России, или государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)")

Дата размещения средств

Срок депозита (дней или до востребования)

Дата возврата средств

Объем средств, размещенный в депозит (тыс. рублей)

Рыночная стоимость (тыс. рублей)

Процентная ставка

Денежные средства на счетах в кредитных организациях, Банке России и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (за исключением депозитов в российских кредитных организациях, депозитов Банка России и депозитов в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)") - всего*

X

X

X

X

X

X

в том числе:**

X

X

X

X

X

Депозиты в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" - всего***

X

X

X

Х

Х

Х

в том числе:****

(должность уполномоченного лица государственной корпорации, государственной компании)		(подпись)		(ф.и.о.)

М.П.

_____________________________

* Используется значение строки 010 отчета об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании.

** Указываются все кредитные организации, на счетах которых инвестированы временно свободные средства государственной корпорации, государственной компании, а также счета в Банке России и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".

*** Используется значение строки 030 отчета об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании.

**** Указываются все кредитные организации, в депозиты которых инвестированы временно свободные средства государственной корпорации, государственной компании (по каждому договору банковского вклада (депозита), а также депозиты в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".