представлять специализированному депозитарию копии договоров управляющей компании, на основании которых осуществляется хранение имущества фонда, либо оказываются услуги, способствующие распоряжению этим имуществом, не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения соответствующего договора;

представлять специализированному депозитарию копии полученных или составленных управляющей компанией первичных документов в отношении имущества фонда (в том числе отчетов брокеров, договоров о передаче имущества, требований фонда о передаче имущества и иных документов, которыми оформляются операции с имуществом фонда), в день составления (получения) соответствующего документа, но не позднее дня, следующего за днем совершения соответствующей операции с указанным имуществом, если она оформляется этим документом;

представлять специализированному депозитарию копии документов, подтверждающих расходы управляющей компании, понесенные в связи с доверительным управлением имуществом фонда и подлежащие возмещению за счет указанного имущества;

представлять специализированному депозитарию расчеты текущей рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, находящихся у нее по договору с фондом, не позднее дня произведения расчета;

____________________________(могут быть предусмотрены иные обязанности управляющей компании).

V. Оплата услуг и необходимые расходы специализированного депозитария

14. Оплата услуг специализированного депозитария осуществляется из имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по договору с фондом, необходимые расходы специализированного депозитария возмещаются из указанного имущества.

15. Управляющая компания оплачивает услуги специализированного депозитария, оказанные по настоящему договору, ______________ (указывается размер оплаты услуг либо порядок его определения).

16. Управляющая компания возмещает специализированному депозитарию следующие необходимые расходы:

расходы по учету и переходу прав на ценные бумаги, находящиеся на депозитарном обслуживании по настоящему договору, в качестве их номинального держателя;

расходы по получению дохода по ценным бумагам, находящимся (находившимся) на депозитарном обслуживании по настоящему договору (абзац включается, если предусмотрена услуга, связанная с получением дохода по ценным бумагам, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений фонда) (пункт может не включаться).

17. Оплата услуг специализированного депозитария осуществляется _____________________(указываются порядок и сроки оплаты услуг специализированного депозитария).

18. Необходимые расходы специализированного депозитария возмещаются при предъявлении управляющей компании документов, подтверждающих указанные расходы, а также их размер. _____________________________________(может быть предусмотрен перечень документов, подтверждающих расходы специализированного депозитария и их размер).

___________________________________(указывается порядок и сроки возмещения расходов специализированного депозитария) (пункт включается, если договором предусмотрено возмещение специализированному депозитарию необходимых расходов).

VI. Ответственность сторон

19. Специализированный депозитарий несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность перед управляющей компанией за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и настоящим договором.

20. Управляющая компания несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность перед специализированным депозитарием за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и настоящим договором.

VII. Заключительные положения

21. Настоящий договор заключен на_______________(указывается срок, на который заключается договор).

Настоящий договор вступает в силу______________(указывается дата вступления в силу договора, либо порядок ее определения).

22. __________________________________(указывается порядок внесения изменений в договор, условия осуществления депозитарной деятельности специализированного депозитария и регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений, а также сроки вступления их в силу).

23. Счет депо закрывается по основаниям, предусмотренным Федеральным законом для прекращения настоящего договора, при нулевом остатке ценных бумаг на указанном счете в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности.

24. Настоящий договор прекращается:

_____________________(указывается порядок и сроки прекращения договора).

──────────────────────────────

* Приказ ФСФР России от 13.09.2007 N 07-95/пз-н "Об утверждении формы и сроков представления специализированным депозитарием отчетности о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений" (зарегистрирован в Минюсте России 11.10.2007, регистрационный N 10312).