Утративший силу
"Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникальный идентификатор начисления)".
В случае перевода денежных средств на счет получателя средств для осуществления расчетов с использованием платежных карт в реквизите "Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникальный идентификатор начисления)" указывается номер платежной карты (при необходимости).
Допускается применение реквизитов "Информация, связанная с переводом", "Идентификатор получателя средств", если их применение предусмотрено договором с банком получателя - кредитной организацией (ее филиалом).
В случае перевода денежных средств подразделением Банка России, органом Федерального казначейства кредитной организации (ее филиалу) с использованием платежного поручения на общую сумму с реестром для зачисления денежных средств на банковские счета физических лиц - получателей средств используются реквизиты реестра, предусмотренные настоящим пунктом.
Реквизит "Идентификатор плательщика" заполняется при его наличии и содержит кодовый идентификатор плательщика (в том числе физического лица), определенно идентифицирующий плательщика для банка плательщика, и (или) получателя средств, и (или) банка получателя. При переводе денежных средств в уплату платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иных платежей, поступающих на счета органов Федерального казначейства, и платежей за выполнение работ, оказание услуг бюджетными и автономными учреждениями (далее - перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации) реквизит "Идентификатор плательщика" заполняется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России.
Реквизит "Идентификатор получателя средств" заполняется при его наличии и содержит кодовый идентификатор получателя средств (в том числе физического лица), определенно идентифицирующий получателя средств для плательщика, и (или) получателя средств, и (или) банка получателя.
Реквизит "Номер банковского счета плательщика" заполняется в соответствии с Положением Банка России N 383-П для заполнения реквизита "Сч. N" плательщика.
Реквизит "Номер банковского счета получателя средств" заполняется в соответствии с Положением Банка России N 383-П для заполнения реквизита "Сч. N" получателя средств.
Реквизиты "Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика", "Уникальный присваиваемый номер операции", "Адрес физического лица - плательщика", "Наименование плательщика", "ИНН плательщика" заполняются в случаях, установленных Федеральным законом N 115-ФЗ, с учетом условий договора банка плательщика с плательщиком (при их наличии).
Реквизит "Информация, связанная с переводом" содержит информацию, согласованную между банком плательщика и банком получателя.
Реквизиты "Номер распоряжения плательщика" и "Дата распоряжения плательщика" заполняются при их наличии в распоряжении плательщика в соответствии с Положением Банка России N 383-П для заполнения реквизитов "N" и "Дата" распоряжения.
7. Реквизиты "ИНН плательщика", "101р", "106р" - "109р", "111р", "112р", "Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникальный идентификатор начисления)", "Уникальный присваиваемый номер операции", "Идентификатор плательщика" заполняются (при наличии их значений в принятых к исполнению кредитными организациями (их филиалами) распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации) в реестре в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России. В реквизите "111р" указывается номер лицевого счета, открытого в органе Федерального казначейства (при его наличии), в реквизите "112р" указывается номер лицевого счета, открытого в финансовом органе (при его наличии).
При приеме к исполнению распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации для формирования реестра кредитными организациями (их филиалами) обеспечивается контроль наличия значений, количества и допустимости символов в значениях реквизитов "ИНН плательщика", "101р", "106р" - "109р", "111р", "112р", "Уникальный идентификатор платежа, присвоенный получателем средств (уникальный идентификатор начисления)", "Идентификатор плательщика" с учетом требований нормативных правовых актов, принятых Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России.
8. В реестр не включаются значения реквизитов из принятого к исполнению распоряжения, содержащие БИК банка плательщика, номер корреспондентского счета банка плательщика, БИК банка получателя, номер корреспондентского счета банка получателя, реквизиты 101-105, которые являются одинаковыми и включены (при их наличии) в платежное поручение на общую сумму.
Номер банковского счета плательщика, ИНН плательщика и наименование плательщика указываются в платежном поручении на общую сумму и не включаются в реестр, если данные реквизиты плательщика являются одинаковыми для всех распоряжений, включенных в реестр.
Номер банковского счета получателя средств (при его наличии), ИНН получателя средств и наименование получателя средств указываются в платежном поручении на общую сумму и не включаются в реестр, если данные реквизиты получателя средств являются одинаковыми для всех распоряжений, включенных в реестр.
9. Сумма реквизитов "Сумма перевода" в реестре должна быть равна значению реквизита "Сумма" в платежном поручении на общую сумму с реестром.
10. Дата в реквизитах "Дата перевода", "109р", "Дата распоряжения плательщика" должна включать число, месяц и год, длина реквизита указана без учета разделителей.
11. При невозможности зачисления денежных средств банком получателя - кредитной организацией получателю средств по реквизитам записи реестра, составленного банком плательщика - кредитной организацией, банк получателя может направить запрос банку плательщика согласно приложению 8 к настоящему Положению для уточнения реквизитов данной записи в реестре либо вернуть денежные средства банку плательщика в размере, указанном в реквизите "Сумма перевода" данной записи в реестре.
Иной порядок осуществления возврата денежных средств, не зачисленных получателям средств, может быть определен в договоре между банком плательщика и банком получателя.
Выполнение процедур удостоверения права распоряжения денежными средствами, контроля целостности, структурного контроля и контроля значений реквизитов распоряжений на бумажном носителе
1. Для выполнения процедур удостоверения права распоряжения денежными средствами, контроля целостности, структурного контроля и контроля значений реквизитов распоряжений на бумажном носителе кредитная организация (ее филиал) представляет в подразделение Банка России для списания денежных средств со своего корреспондентского счета (субсчета) распоряжения ее клиентов, включая распоряжения, составленные кредитной организацией (ее филиалом) по распоряжению клиентов, в составе приложения к сводному поручению.
Кредитная организация (ее филиал) вправе представить собственные распоряжения без сводного поручения или в составе приложения к сводному поручению, за исключением распоряжений по переводу денежных средств в обязательные резервы, которые кредитная организация (ее филиал) представляет без сводного поручения.
Клиент Банка России, не являющийся кредитной организацией (ее филиалом), представляет в подразделение Банка России для списания денежных средств со своего банковского счета распоряжения без сводного поручения.
2. Сводное поручение является распоряжением кредитной организации (ее филиала) об исполнении Банком России распоряжений, являющихся приложением к сводному поручению.
3. Сводное поручение содержит следующие реквизиты: номер и дату сводного поручения, наименование, БИК и номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (ее филиала), наименование и БИК подразделения Банка России, сумму цифрами, сумму прописью, очередность платежа, опись приложенных распоряжений, оттиск печати и подписи кредитной организации (ее филиала), отметки банка.
Сводное поручение составляется по каждой очередности платежа по распоряжениям, приложенным к сводному поручению, и представляется кредитной организацией (ее филиалом) в двух экземплярах.
4. Распоряжения, представленные кредитной организацией (ее филиалом) в подразделение Банка России без сводного поручения, и сводные поручения подлежат исполнению в последовательности их представления с учетом пункта 4.8 настоящего Положения.
Распоряжения, приложенные к сводному поручению, подлежат исполнению в последовательности, указанной в сводном поручении в описи распоряжений.
5. Один экземпляр сводного поручения, оформленный подписями лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, и заверенный оттиском печати клиента Банка России, представляется в подразделение Банка России.
Другой экземпляр сводного поручения и распоряжения, представленные в составе сводного поручения, оформляются подписью работника и штампом кредитной организации (ее филиала) с указанием даты.
Экземпляр сводного поручения, оформленный подписями лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, и заверенный оттиском печати клиента Банка России, остается в подразделении Банка России для помещения в документы дня после исполнения всех приложенных распоряжений. В случае если распоряжения, приложенные к сводному поручению, были помещены в очередь не исполненных в срок распоряжений, на первом экземпляре сводного поручения производятся отметки о дате исполнения распоряжений, о сумме (цифрами) исполненных распоряжений, о сумме неисполненных распоряжений, при этом каждая запись заверяется подписью работника подразделения Банка России.
Другой экземпляр сводного поручения не позднее рабочего дня, следующего за днем его представления в Банк России, оформляется штампом и подписью работника подразделения Банка России с указанием даты и возвращается клиенту Банка России в порядке и сроки, определенные договором счета, в качестве подтверждения приема сводного поручения и приложенных распоряжений.
Экземпляры распоряжений, приложенных к сводному поручению, остаются в подразделении Банка России для помещения в документы дня после исполнения и указания значения "почтой" или "телеграфом" в реквизите "Вид платежа" согласно примененной технологии.
6. Распоряжение без сводного поручения представляется клиентом Банка России в подразделение Банка России в двух экземплярах, один из которых оформляется подписями лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, и заверяется оттиском печати клиента Банка России, другой экземпляр оформляется подписью работника и штампом кредитной организации (ее филиала) с указанием даты.
Экземпляр распоряжения клиента Банка России, представленный без сводного поручения, оформленный подписями лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, и заверенный оттиском печати клиента Банка России, остается в подразделении Банка России для помещения в документы дня после его исполнения и указания значения "почтой" или "телеграфом" в реквизите "Вид платежа" согласно примененной технологии.
Другой экземпляр распоряжения не позднее рабочего дня, следующего за днем его представления в Банк России, оформляется штампом и подписью работника подразделения Банка России с указанием даты и возвращается клиенту Банка России в порядке и сроки, определенные договором счета, в качестве подтверждения приема распоряжения.
7. В случае осуществления перевода денежных средств с применением почтовой технологии подразделением Банка России для передачи банку получателя изготавливается копия экземпляра распоряжения на бумажном носителе, которая оформляется датой, штампом и подписью работника подразделения Банка России.
8. При отрицательных результатах процедур удостоверения права распоряжения денежными средствами, контроля целостности распоряжений, структурного контроля распоряжений, выполненных в отношении сводного поручения и распоряжений, приложенных к сводному поручению, сводное поручение и все приложенные к нему распоряжения возвращаются подразделением Банка России кредитной организации (ее филиалу).
При отрицательных результатах выполнения процедур удостоверения права распоряжения денежными средствами, контроля целостности распоряжений, структурного контроля распоряжений, представленных без сводного поручения, данные распоряжения возвращаются подразделением Банка России клиенту Банка России.
При отрицательных результатах контроля значений реквизитов распоряжений, представленных на бумажном носителе, подразделение Банка России возвращает данные распоряжения вместе с извещением о возврате распоряжений.
1. Для отзыва распоряжения, направленного отправителем - клиентом Банка России в Банк России, до наступления безотзывности перевода денежных средств по данному распоряжению отправитель - клиент Банка России может представить в обслуживающее подразделение Банка России запрос об отзыве распоряжения, составленный на бумажном носителе в двух экземплярах по форме, которая доводится Банком России до клиентов Банка России.
В запросе об отзыве указываются номер, дата, сумма распоряжения, наименование и номер банковского счета плательщика, дата представления распоряжения в подразделение Банка России, а в случае если распоряжение было представлено в подразделение Банка России в качестве приложения к сводному поручению, - также номер и дата сводного поручения. В случае отзыва распоряжения кредитной организацией (ее филиалом) по запросу ее клиента в запросе об отзыве приводится ссылка на номер и дату запроса данного клиента.