Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов(сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11
в том числе:управляющей компании	11.1
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

(управляющей компании паевого инвестиционного

фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя

акционерного инвестиционного фонда (управляющей

компании паевого инвестиционного фонда) _______________________

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного

депозитария акционерного инвестиционного фонда

(паевого инвестиционного фонда) _______________________

(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x			x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x			x

______________________________

* Основной государственный регистрационный номер.

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки

Наименование эмитента

ОГРН* эмитента

ИНН** эмитента

Организационно-правовая форма эмитента

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

Код ISIN*** (если присвоен)

Дата погашения

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Номер строки

Наименование эмитента

Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги

ОГРН* эмитента

ИНН** эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска

Код ISIN*** (если присвоен)

Дата погашения

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

______________________________

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки

Наименование эмитента

Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования

ОГРН* эмитента

ИНН** эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска

Код ISIN*** (если присвоен)

Дата погашения

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

мер строки

Наименование эмитента

ОГРН*(1) эмитента

ИНН*(2) эмитента

Организационно-правовая форма эмитента

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

Код*(3) ISIN

Количество в составе активов, штук

Наименование эмитента представляемых ценных бумаг

TIN*(4) эмитента представляемых ценных бумаг

Вид представляемых ценных бумаг

Регистрационный номер представляемых ценных бумаг

Код ISIN*(3) представляемых ценных бумаг

Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

______________________________

*(1) Основной государственный регистрационный номер.

*(2) Идентификационный номер налогоплательщика.

*(3) Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

*(4) "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН* управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН** управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x