Действующий
Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Итого | x | x | x | x | x | x |
Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Итого | x | x | x |
7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Итого | x | x | x | x | x |
Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого | x | x | x |
Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого | x | x | x |
Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | |
стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | ||||||||
I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого | x | x | x | x | x | x | |||
Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | ОГРН* (TIN**) должника по договору | Сумма дебиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | |
стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | |||
Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание | |
стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого | x | x | x | x | x | x | |||
Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения кредитора | ОГРН* (TIN**) кредитора по договору | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание | |
стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Итого | x | x | x | x | x | x | x | |||
Порядок составления и представления отчета по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"
1. Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - справка о стоимости чистых активов) составляется и представляется ежемесячно:
акционерным инвестиционным фондом - начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия;
управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - начиная с календарного месяца, в котором паевой инвестиционный фонд завершил (окончил) формирование, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.
2. Справка о стоимости чистых активов составляется на отчетную дату и представляется в Банк России не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца. В целях составления справки о стоимости чистых активов для представления в Банк России для акционерных инвестиционных фондов под отчетной датой понимается последний календарный день отчетного календарного месяца, под предыдущей отчетной датой - последний календарный день календарного месяца, предшествовавшего отчетному; для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов под отчетной датой понимается последний рабочий день отчетного календарного месяца, под предыдущей отчетной датой - последний рабочий день календарного месяца, предшествовавшего отчетному.
3. К справке о стоимости чистых активов прилагаются расшифровки в отношении всех активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, и пояснительная записка (далее - прилагаемые документы).
4. Прикладываемые к справке о стоимости чистых активов документы подписываются лицами, которые в соответствии с абзацами первым - третьим пункта 4 настоящего Указания, подписывают справку о стоимости чистых активов.
5. Данные о стоимости активов (величине обязательств) приводятся в справке о стоимости чистых активов и прикладываемых к ней документах в соответствии со значениями соответствующих показателей, использованными при определении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
6. Данные в справке о стоимости чистых активов указываются следующим образом: сумма (стоимость) - в валюте определения стоимости чистых активов с двумя десятичными знаками после запятой, количество - в штуках с двумя десятичными знаками после запятой, количество инвестиционных паев - в штуках с точным количеством знаков после запятой, доля - в процентах с двумя десятичными знаками после запятой.
7. В графе 2 раздела I "Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" справки о стоимости чистых активов при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом указываются первые 4 цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
8. Данные о коде валюты приводятся в справке о стоимости чистых активов и прикладываемых к ней документах в соответствии с буквенными кодами валют, установленными Общероссийским классификатором валют (ОКВ).
В Расшифровках активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, в подразделе 3 "Ценные бумаги иностранных эмитентов" Расшифровок раздела III "Активы" в таблицах пунктов 3.1 - 3.7 для ценных бумаг, кроме инвестиционных паев и депозитарных расписок, указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо), для инвестиционных паев - код валюты выпуска (если применимо), для депозитарных расписок - код валюты номинала представляемых ценных бумаг (если применимо). В случае отсутствия такой информации о коде валюты указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг.