(Действующий) Инструкция Банка России от 6 ноября 2014 г. N 157-И "О порядке...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
инвестиционным фондом и изменений
и дополнений в них"
Дата составления отчета:___________________.
Дата направления отчета в Банк России
(уполномоченное подразделение):____________.
Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда
Сведения о паевом инвестиционном фонде.
1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд):
_____________________________________________________________________
2. Правила доверительного управления Фондом (далее - правила Фонда)
зарегистрированы_____________, регистрационный номер________________.
3. Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных
инвестиционных паев:________________________________________________.
4. Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных
инвестиционных паев:________________________________________________.
Сведения об управляющей компании Фонда.
5. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда (далее -
Управляющая компания):______________________________________________.
6. Место нахождения Управляющей компании:______________________________.
7. Лицензия Управляющей компании:______________________________________.
Сведения о специализированном депозитарии Фонда.
8. Полное фирменное наименование специализированного депозитария:
____________________________________________________________________.
9. Место нахождения специализированного депозитария:___________________.
10. Лицензия специализированного депозитария:___________________________.
Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных
паев Фонда (далее - Регистратор).
11. Полное фирменное наименование Регистратора:_________________________.
12. Место нахождения Регистратора:______________________________________.
13. Лицензия Регистратора:______________________________________________.
Информация о сроке приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
14. Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных
инвестиционных паев:________________________________________________.
15. Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных
инвестиционных паев:________________________________________________.
Количество дополнительно выдаваемых инвестиционных паев:
16. Количество инвестиционных паев, по данным правил Фонда, которое
управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания)
формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных
паев Фонда на дату принятия управляющей компанией Фонда решения о
выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема
заявок на приобретение инвестиционных паев:_________________________.
17. Максимальное количество инвестиционных паев, по данным правил Фонда,
на дату принятия управляющей компанией Фонда решения о выдаче
дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на
приобретение инвестиционных паев:___________________________________.
Сведения о переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда
имуществе.
18. Сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить
иное имущество (если такое имущество передавалось в оплату