Действующий
77. При казначейском обслуживании операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, за исключением операций, указанных в пункте 74 настоящего Порядка, Распоряжения о совершении казначейских платежей подлежат исполнению не позднее рабочего дня, следующего за днем их приема территориальным органом Федерального казначейства.
78. При казначейском обслуживании операций со средствами бюджетных и автономных учреждений, операций со средствами получателей средств из бюджета Распоряжения о совершении казначейских платежей подлежат исполнению не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их приема территориальным органом Федерального казначейства (за исключением случаев, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации).
79. Если территориальный орган Федерального казначейства осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств (администраторов источников финансирования дефицита) бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), государственного внебюджетного фонда в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации или в случае передачи полномочий по санкционированию оплаты денежных обязательств территориальному органу Федерального казначейства, срок исполнения Распоряжений о совершении казначейских платежей, принятых от финансовых органов, получателей средств (администраторов источников финансирования дефицита) бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), государственного внебюджетного фонда устанавливается с учетом времени, необходимого территориальным органам Федерального казначейства для осуществления процедур санкционирования.
2 Здесь и далее по тексту до 1 января 2025 года представляются распоряжения о совершении казначейских платежей, формы которых предусмотрены в приложениях, указанных в скобках.
3 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 июля 2020 г. N 153н "О Порядке ведения реестра соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2020 г., регистрационный N 60499) с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 января 2021 г. N 9н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2021 г., регистрационный N 63014).
5 Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 29 июня 2021 г. N 762-П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2021 г., регистрационный номер 64765), с изменениями, внесенными указанием Центрального банка Российской Федерации от 25.03.2022 N 6104-У (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2022 г., регистрационный номер 68320) и Положение Банка России от 6 октября 2020 г. N 735-П "О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 5 ноября 2020 г., регистрационный номер 60761).
6 При информационном взаимодействии на бумажном носителе представляется Распоряжение финансового органа в виде платежного поручения.
7 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 85н "О порядке применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 июля 2019 г., регистрационный номер 55171).
7.1 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 85н "О порядке применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 июля 2019 г., регистрационный номер 55171), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 17 сентября 2019 г. N 148н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2019 г., регистрационный номер 56231), от 29 ноября 2019 г. N 206н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2020 г., регистрационный номер 57388), от 10 марта 2020 г. N 37н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 апреля 2020 г., регистрационный номер 58044), от 12 мая 2020 г. N 86н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2020 г., регистрационный номер 58742), от 8 июня 2020 г. N 98н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2019 г., регистрационный номер 60018), от 28 сентября 2020 г. N 215н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 октября 2020 г., регистрационный номер 60664), от 16 ноября 2020 г. N 267н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2020 г., регистрационный номер 61768), от 29 декабря 2020 г. N 331н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2021 г., регистрационный номер 62624), от 15 апреля 2021 г. N 60н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2021 г., регистрационный номер 63832), от 11 июня 2021 г. N 78н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июля 2021 г., регистрационный номер 64393), от 29 июля 2021 г. N 105н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 октября 2021 г., регистрационный номер 65392), от 19 ноября 2021 г. N 187н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 января 2022 г., регистрационный номер 66906).
8 Порядок доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2008 г. N 104н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 октября 2008 г., регистрационный номер 12513).
9 Пункты 3.6, 3.7 и 3.8 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст. 4626; 2011, N 30, ст. 4587; 2013, N 52, ст. 6983; 2021, N 9, ст. 1467).
Приложение N 1
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному приказом Федерального
казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному приказом Федерального
казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н
Номер реквизита | Описание реквизита | Правила указания информации в значении реквизита | Максимальное количество символов в значении реквизита <*> |
1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Информация о распоряжении | |||
1.5 | Наименование распоряжения | Указывается "распоряжение о совершении казначейского платежа (перечисление")". | 2000 |
1.10 | Номер распоряжения | Указывается порядковый номер распоряжения цифрами, уникальный в пределах даты распоряжения в разрезе прямого участника системы казначейских платежей. | 15 |
1.15 | Дата составления распоряжения | Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления. В распоряжении на бумажном носителе указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами в формате ""ДД.ММ.ГГГГ".В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами. | 10 |
1.20 | Должность руководителя (уполномоченного им лица) | Указывается наименование должности руководителя или уполномоченного им лица. | 100 |
1.25 | ФИО (отчество при наличии) руководителя (уполномоченного им лица) | Указывается расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов. | 50 |
1.30 | Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) | Указывается наименование должности главного бухгалтера (уполномоченного лица). | 100 |
1.35 | ФИО (отчество при наличии) главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) | Указывается расшифровка подписи главного бухгалтера (уполномоченного лица) с указанием фамилии и инициалов. | 50 |
1.40 | Дата подписания распоряжения | Указывается дата подписания распоряжения. | 10 |
1.45 | Должностьответственногоисполнителя | Указывается должность работника, ответственного за правильность составления распоряжения. | 100 |
1.50 | ФИО (отчество приналичии)ответственного исполнителя | Указывается расшифровка подписи работника, ответственного за правильность составления распоряжения, с указанием фамилии и инициалов. | 50 |
1.55 | Телефонответственногоисполнителя | Указывается номер телефона работника, ответственного за правильность составления распоряжения, с указанием кода города. | 50 |
| II. Информация о месте представления распоряжения | |||
2.5 | Место представления распоряжения | Указывается краткое наименование территориального органа Федерального казначейства, в который представляется распоряжение. | 2000 |
2.10 | Код местапредставленияраспоряжения | Указывается код территориального органа Федерального казначейства, в который представляется распоряжение. | 4 |
| III. Информация о платеже | |||
3.5 | Предельная датаисполненияраспоряжения | Указывается дата, не позже которой должно быть исполнено распоряжение.При этом предельная дата исполнения не может быть ранее даты рабочего дня,следующего за днем представления распоряжения. | 10 |
3.20 | Общая сумма платежа в валюте | Указывается общая сумма по распоряжению в валюте, в которой должно быть осуществлено перечисление, с точностью до двух знаков после запятой. | 19 |
3.25 | Общая сумма платежа прописью | Указывается общая сумма по распоряжению прописью в валюте, в которой должно быть осуществлено перечисление.Указывается только в распоряжении на бумажном носителе. | 256 |
3.30 | Код валюты платежа по Общероссийскому классификатору валют | Указывается код валюты платежа в соответствии с Общероссийским классификатором валют. | 3 |
3.35 | Код валюты платежа по Общероссийскому классификатору единиц измерения | Указывается код валюты платежа в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения. | 3 |
3.40 | Общая сумма платежа в рублях | Указывается общая сумма по распоряжению в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой в случае, если бюджетное обязательство принято в иностранной валюте, а оплата осуществляется в валюте Российской Федерации. | 19 |
3.45 | Признак авансового платежа | В распоряжении на бумажном носителе указывается "Да", если платеж является авансовым, в противном случае указывается ""Нет"".В распоряжении в электронной форме указывается:"0" - если перечисление является авансовым;"1" - если перечисление не является авансовым. | 3/1 |
3.50 | Назначение платежа | Указывается назначение платежа | 210 |
3.55 | Примечание | Указывается при необходимости информация, необходимая для исполнения бюджета. | 2000 |
| IV. Информация о платежах, включенных в распоряжение | |||
4.5 | Порядковый номер платежа | Указывается порядковый номер платежа.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 4 |
4.10 | Очередность платежа | Указывается очередность платежа цифрами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 1 |
4.15 | Вид платежа | Указывается вид платежа в соответствии с Положением о платежной системе Банка России, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 24 сентября 2020 г. N 732-П.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 1 |
4.20 | Наименование вида средств | Указывается наименование вида средств, за счет которых должен быть осуществлен платеж.Для участников бюджетного процесса указывается:- средства бюджета;- средства, поступающие во временное распоряжение.Для бюджетных (автономных) учреждений указывается:- средства бюджетного (автономного) учреждения.Для получателей средств из бюджета указывается:- средства юридических лиц.При этом в одном распоряжении допускается указание не более одного вида средств. | 140 |
4.25 | Тип кода бюджетной классификации плательщика | Указывается в распоряжениях в электронной форме:"10" - для кодов классификации расходов бюджетов;"31" - для кодов классификации внутренних источников финансирования дефицита бюджетов;"32" - для кодов классификации внешних источников финансирования дефицита бюджетов. | 2 |
4.30 | Код бюджетной классификации плательщика | Для участников бюджетного процесса указывается:- код классификации расходов бюджета;- код классификации источников финансирования дефицита бюджета.Для бюджетных (автономных) учреждений указывается:- код видов расходов классификации расходов бюджетов;- код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов. Для вида средств "Средства, поступающие во временное распоряжение" не заполняется.Для получателей средств из бюджета не заполняется.Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении. | 20 |
4.35 | Аналитический код, код источника поступлений (код направления расходования), идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств | При формировании распоряжения участником бюджетного процесса указывается аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами.При формировании распоряжения для перечисления средств во временном распоряжении указывается идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств.При формировании распоряжения бюджетным (автономным) учреждением указывается код целевой субсидии.При формировании распоряжения получателем средств из бюджета указывается код источника поступлений/код направления расходования целевых средств.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 25 |
4.45 | Код вида выплаты | Указывается код вида выплаты.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 4 |
4.50 | Сумма платежа в валюте | Указывается сумма платежа в валюте, в которой должен быть осуществлен платеж, с точностью до двух знаков после запятой.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении в разрезе реквизитов 4.30 и 4.35. | 19 |
4.55 | Сумма платежа в рублях | Указывается сумма платежа в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении в разрезе реквизитов 4.30 и 4.35. | 19 |
4.60 | Сумма налога надобавленнуюстоимость | Указывается сумма налога на добавленную стоимость в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 19 |
4.65 | Направление платежа | Для получателей средств из бюджета указывается направление платежа.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | |
4.70 | Месяцфинансирования | Указывается месяц финансирования в формате "ММ".Заполняется для периодических платежей (зарплата, коммунальные услуги и т.д.). Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 2 |
4.80 | Расшифровка назначения платежа | Указывается при необходимости назначение платежа в разрезе кода бюджетной классификации плательщика в соответствии с документом-основанием, подтверждающим возникновение денежного обязательства.В случае если на основании распоряжения составляется одно или несколько распоряжений о совершении казначейских платежей или распоряжений о переводе денежных средств, указывается назначение платежа по каждому такому платежу.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 210 |
4.85 | Расшифровка примечания | Указывается при необходимости информация, необходимая для исполнения бюджета, в разрезе кода бюджетной классификации плательщика.В случае если на основании распоряжения составляется одно или несколько распоряжений о совершении казначейских платежей или распоряжений о переводе денежных средств, указывается информация, необходимая для исполнения бюджета, по каждому такому платежу.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 254 |
4.90 | Тип платежа (код выплат) | Указывается код выплат в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 2 |
4.95 | Код вида дохода | Указывается код вида дохода в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2019, N 49, ст. 6961) и Указанием Центрального банка Российской Федерации от 14 октября 2019 г. N 5286-У "О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 января 2020 г., регистрационный номер 57137).Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 1 |
| V. Информация, идентифицирующая платеж | |||
5.5 | Уникальныйидентификаторначисления,уникальныйидентификаторплатежа | Указывается уникальный идентификатор начисления, состоящий из 20 символов или 25 цифр, при этом все символы (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль ("0").Указывается уникальный идентификатор платежа в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств.При отсутствии уникального идентификатора начисления и уникального идентификатора платежа указывается значение ноль ("0"). | 25 |
5.15 | Идентификатор платежного документа жилищно-коммунальных услуг | Указывается в распоряжении в электронной форме идентификатор платежного документа в формате "00АА000000-00-0000". | 18 |
5.20 | Период оплаты жилищно-коммунальных услуг | Указывается в распоряжении в электронной форме месяц и год оплаты жилищно-коммунальных услуг в формате "ММ.ГГГГ".Обязательно для заполнения, если заполнен реквизит "Единый лицевой счет" или "Идентификатор жилищно-коммунальной услуги". | 7 |
5.25 | Единый лицевой счет | Указывается в распоряжении в электронной форме единый лицевой счет в формате "00АА000000".Обязательно для заполнения, если заполнен реквизит "Период оплаты". | 10 |
5.30 | Идентификатор жилищно-коммунальной услуги | Указывается в распоряжении в электронной форме идентификатор жилищно-коммунальной услуги в формате "00АА000000-00".Обязательно для заполнения, если заполнен реквизит "Период оплаты". | 13 |
| VI. Информация о фактическом плательщике (лице, которое имеет обязательство перед получателем (фактическим получателем) по уплате ему денежных средств) | |||
6.5 | Наименованиефактическогоплательщика | В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается полное или сокращенное наименование косвенного участника в соответствии со Сводным реестром. | 160 |
6.10 | Номер лицевого счетафактическогоплательщика | Указывается номер лицевого счета фактического плательщика, открытый ему в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом) (при необходимости). | 25 |
6.15 | Код по Сводному реестру фактического плательщика | В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается уникальный код по Сводному реестру фактического плательщика. | 8 |
6.20 | Идентификационный номер налогоплательщика - фактическогоплательщика | В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается идентификационный номер налогоплательщика - фактического плательщика. | 12 |
6.25 | Код причины постановки на учет в налоговом органе - фактического плательщика | В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается код причины постановки на учет в налоговом органе фактического плательщика. | 9 |
| VII. Информация о плательщике | |||
7.5 | Наименование плательщика | Указывается полное или сокращенное наименование плательщика - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром. | 2000 |
7.10 | Код по Сводному реестру плательщика | Указывается уникальный код плательщика - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром. | 8 |
7.15 | Номер лицевого счета плательщика | Указывается номер лицевого счета плательщика - прямого участника системы казначейских платежей. | 11 |
7.20 | Наименование вышестоящего участникабюджетного процесса | Указывается наименование вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится плательщик, в соответствии со Сводным реестром. Не заполняется для получателей средств из бюджета. | 2000 |
7.25 | Код главывышестоящегоучастникабюджетного процесса | Код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится плательщик, в соответствии со Сводным реестром.Не заполняется для получателей средств из бюджета. | 3 |
7.30 | Наименование бюджета | Указывается наименование соответствующего бюджета. Не заполняется для получателей средств из бюджета. | 512 |
7.35 | Наименование финансового органа | Указывается краткое наименование финансового органа соответствующего бюджета (органа управления государственным внебюджетным фондом).Не заполняется для получателей средств из бюджета. | 2000 |
7.40 | Код финансового органа по Сводному реестру | Указывается уникальный код финансового органа соответствующего бюджета (органа управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии со Сводным реестром.Не заполняется для получателей средств из бюджета. | 8 |
7.45 | Код финансового органа по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций | Указывается код финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом) по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.Не заполняется для получателей средств из бюджета. | 8 |
7.50 | Номер счета плательщика | Указывается номер казначейского счета, с которого осуществляется казначейский платеж. | 20 |
| VIII. Информация о получателе средств | |||
8.5 | Наименование получателя средств | Указывается полное или сокращенное наименование получателя - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром.В случае если фактическим получателем является косвенный участник системы казначейских платежей, указывается полное или сокращенное наименование финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом).В иных случаях указывается:для юридических лиц - полное или сокращенное наименование;для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при наличии) полностью;для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя и отчество (при наличии) полностью и в скобках - "ИП";для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - фамилия, имя и отчество (при наличии) полностью и в скобках - "нотариус" (для нотариусов, занимающихся частной практикой), "адвокат" (для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты), "КФХ" (для глав крестьянских (фермерских) хозяйств).Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 160 |
8.10 | Номер лицевого счета получателя средств | Указывается номер лицевого счета получателя средств - прямого участника системы казначейских платежей.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 11 |
8.15 | Код по Сводному реестру получателя средств | Указывается уникальный код в соответствии со Сводным реестром получателя средств (при наличии). | 8 |
8.20 | Тип кода бюджетной классификации получателя средств | Указывается в распоряжениях в электронной форме:"10" - для кодов классификации расходов бюджетов;"20" - для кодов классификации доходов бюджетов;"31" - для кодов классификации внутренних источников финансирования дефицита бюджетов;"32" - для кодов классификации внешних источников финансирования дефицита бюджетов. | 2 |
8.25 | Код бюджетной классификации получателя средств | Указывается в случае если получателем средств является участник системы казначейских платежей.Для получателя средств, являющегося участником бюджетного процесса, указывается код бюджетной классификации Российской Федерации.Для получателя средств, являющегося бюджетным (автономным) учреждением, указывается:- код видов расходов классификации расходов бюджетов;- код аналитической группы подвида доходов бюджетов;- код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.Не заполняется при формировании распоряжения для уплаты платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении. | 20 |
8.30 | Аналитический код, код источника поступлений (код направления расходования), идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств | Указывается, в случае если получателем средств является участник системы казначейских платежей:- участник бюджетного процесса - указывается уточненный аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами;- получатель бюджетных средств, получающий средства во временном распоряжении - указывается уточненный идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств;- бюджетное (автономное) учреждение - указывается уточненный код целевой субсидии;- получатель средств из бюджета - указывается уточненный код источника поступлений/код направления расходования целевых средств.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 25 |
8.35 | Идентификационный номерналогоплательщика - получателя средств | Указывается идентификационный номер налогоплательщика - получателя средств. Для иностранных организаций может указываться код иностранной организации. При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика у физического лица - получателя средств указывается значение ноль ("0").Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 12 |
8.40 | Код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств | Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств. В случае если получателем средств является физическое лицо, указывается значение ноль ("0").Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 9 |
8.45 | Номер счетаобслуживающейорганизации | Указывается номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (ее филиала) получателя средств, единого казначейского счета, открытых в Банке России. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 34 |
8.50 | Наименованиеобслуживающейорганизации | Указывается наименование подразделения Банка России, кредитной организации (ее филиала), Федерального казначейства (его территориального органа), обслуживающего получателя средств.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 160 |
8.55 | Банковский идентификационный код обслуживающей организации | Указывается банковский идентификационный код подразделения Банка России, кредитной организации (ее филиала), Федерального казначейства (его территориального органа), обслуживающего получателя средств.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 9 |
8.60 | Номер счета получателя средств | Указывается номер казначейского счета или банковского счета, на который осуществляется казначейский платеж.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 34 |
8.65 | Номер банковской карты | Указывается номер банковской карты, в том числе банковской карты "Мир" или банковской карты с товарным знаком "Мир", получателя средств.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 20 |
8.70 | Дата рождения получателя средств | Указывается дата рождения получателя средств. | 8 |
8.75 | Должность владельца банковской карты | Указывается должность работника, которому выпущена банковская карта. | 100 |
8.80 | Фамилия владельца банковской карты | Указывается фамилия работника, которому выпущена банковская карта. | 40 |
8.85 | Имя владельца банковской карты | Указывается имя работника, которому выпущена банковская карта. | 20 |
8.90 | Отчество владельца банковской карты | Указывается отчество работника, которому выпущена банковская карта. | 30 |
| IX. Информация о фактическом получателе средств (лице, которому должны быть уплачены денежные средства) | |||
9.5 | Наименование фактического получателя средств | В случае если фактическим получателем средств является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается полное или сокращенное наименование косвенного участника в соответствии со Сводным реестром.В иных случаях указывается (при необходимости):для юридических лиц - полное или сокращенное наименование;для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при его наличии) полностью;для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя и отчество (при его наличии) полностью и в скобках - "ИП";для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - фамилия, имя и отчество (при его наличии) полностью и в скобках - "нотариус" (для нотариусов, занимающихся частной практикой), "адвокат" (для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты), "КФХ" (для глав крестьянских (фермерских) хозяйств). | 160 |
9.10 | Номер лицевого счета фактического получателя средств | Указывается номер лицевого счета фактического получателя средств - косвенного участника системы казначейских платежей, на котором подлежит отражению платеж, открытый ему в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом) (при необходимости). | 25 |
9.15 | Код по Сводному реестру фактического получателя средств | Указывается уникальный код по Сводному реестру получателя средств (при необходимости). | 8 |
9.20 | Идентификационный номерналогоплательщика - фактического получателя средств | Указывается идентификационный номер налогоплательщика - фактического получателя средств. | 12 |
9.25 | Код причины постановки на учет в налоговом органе - фактического получателя средств | Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе фактического получателя средств. | 9 |
| X. Информация о документах-основаниях | |||
10.5 | Учетный номер бюджетного обязательства | Указывается номер бюджетного обязательства, присвоенный при его постановке на учет.Учетный номер бюджетного обязательства должен соответствовать номеру бюджетного обязательства, для исполнения которого составлено распоряжение. Реквизит не заполняется в случае, если распоряжение представлено до постановки на учет бюджетного обязательства. | 19 |
10.10 | Учетный номерденежногообязательства | Указывается номер денежного обязательства, присвоенный при его постановке на учет.Учетный номер денежного обязательства должен соответствовать номеру денежного обязательства, для исполнения которого составлено распоряжение.Реквизит не заполняется в случае, если распоряжение представлено до постановки на учет денежного обязательства. | 25 |
10.15 | Уникальный код объекта (мероприятия по информатизации) | Указывается уникальный код объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), или код мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, эксплуатации информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры. | 24 |
10.20 | Вид документа-основания | Указывается вид документа-основания (государственный контракт, договор, соглашение) и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счет, накладная, акт выполненных работ, иное), и (или) наименование документа, на основании которого осуществлен казначейский платеж.В случае представления распоряжения по ранее учтенному денежному обязательству указывается текст "ДО".В случае осуществления платежа в бюджетную систему Российской Федерации или при необходимости указания идентификатора платежа указывается текст "УИН".В случае осуществления платежей по Казначейскому обеспечению обязательств указывается текст "Казначейское обеспечение обязательств".В случае необходимости указания идентификатора государственного контракта(договора, соглашения) указывается текст "ИГК".Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 160 |
10.25 | Номер документа-основания | Указывается номер документа-основания (государственный контракт, договор, соглашение) и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счет, накладная, акт выполненных работ, иное), и (или) номер документа, на основании которого совершен казначейский платеж.В случае указания номера документа, на основании которого совершен казначейский платеж, дополнительно может быть указана соответствующая строка в реестре, отделенная знаком "/".В случае представления распоряжения по ранее учтенному денежному обязательству указывается учетный номер денежного обязательства.В случае осуществления платежа в бюджетную систему Российской Федерации указывается уникальный идентификатор начисления, состоящий из 20 символов или 25 цифр, при этом все символы (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль ("0").В случае осуществления платежей по Казначейскому обеспечению обязательств указывается номер Казначейского обеспечения обязательств.В случае необходимости указания идентификатора государственного контракта (договора, соглашения) указывается соответствующий номер, состоящий из 20 или 25 символов.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 100 |
10.30 | Дата документа-основания | Указывается дата документа-основания (государственный контракт, договор, соглашение) и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счет, накладная, акт выполненных работ, иное), и (или) дата документа, на основании которого совершен казначейский платеж.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 10 |
10.35 | Предмет документа-основания | Указывается предмет (краткое содержание) документа-основания (государственный контракт, договор, соглашение) и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (счет, накладная, акт выполненных работ, иное).Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 512 |
10.40 | Вид реестра | Указывается код вида реестра:"01" - Реестр соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов;"02" - Реестр контрактов, заключенных заказчиками; "03" - Реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну. | 2 |
10.45 | Уникальный номер реестровой записи | Указывается уникальный номер реестровой записи в реестре, вид которого указан в реквизите 10.40. | 19 |
10.50 | Идентификатор документа о приемке или идентификатор этапа исполнения контракта (в случае авансового платежа) | Указывается идентификатор документа о приемке или идентификатор этапа исполнения контракта (в случае авансового платежа), включенный в реестровую запись, соответствующую уникальному номеру, указанному в реквизите 10.45, в случае, если в реквизите 10.40 указано значение "02". | 20 |
| XI. Информация, необходимая для осуществления платежей в бюджетную систему Российской Федерации | |||
11.5 | Идентификатор государственного контракта, контракта, договора, соглашения | Указывается номер идентификатора государственного контракта, контракта, договора, соглашения | 25 |
11.10 | Код классификации доходов бюджетов | Указывается код классификации доходов бюджетов в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации, при этом все знаки кода одновременно не могут принимать значение ноль ("0").Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 20 |
11.15 | Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований получателя | Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 8 |
11.20 | Статус плательщика | Указывается статус плательщика в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации, устанавливаемых по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, к реквизиту "101" распоряжения о переводе денежных средств. | 2 |
11.25 | Основание платежа | Указывается основание платежа в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", к реквизиту "106" распоряжения о переводе денежных средств.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 2 |
11.30 | Налоговый период | Указывается налоговый период или код таможенного органа в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", к реквизиту "107" распоряжения о переводе денежных средств. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 10 |
11.35 | Номер документа-основания | Указывается номер документа-основания в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", к реквизиту "108" распоряжения о переводе денежных средств.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 15 |
11.40 | Идентификатор плательщика | Указывается идентификатор сведений о физическом лице в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации, устанавливаемых по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, к реквизиту "108" распоряжения о переводе денежных средств. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 15 |
11.45 | Дата документа-основания | Указывается дата документа-основания в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации, устанавливаемых по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, к реквизиту "109" распоряжения о переводе денежных средств.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 10 |
| XII. Информация о документе, на основании которого зачислены денежные средства | |||
| XIII. Информация о частичном исполнении распоряжения | |||
| XIV. Информация, необходимая для обеспечения наличными денежными средствами | |||
Приложение N 2
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному приказом Федерального
казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному приказом Федерального
казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н
Номер реквизита | Описание реквизита | Правила указания информации в значении реквизита | Максимальное количество символов в значении реквизита* |
1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Информация о распоряжении | |||
1.5 | Наименование распоряжения | Указывается "распоряжение о совершении казначейского платежа (возврат)". | 2000 |
1.10 | Номер распоряжения | Указывается порядковый номер распоряжения цифрами, уникальный в пределах даты распоряжения в разрезе прямого участника системы казначейских платежей. | 15 |
1.15 | Дата составления распоряжения | Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления.В распоряжении на бумажном носителе указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами в формате "ДД.ММ.ГГГГ".В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами. | 10 |
1.20 | Должность руководителя (уполномоченного им лица) | Указывается наименование должности руководителя или уполномоченного им лица. | 100 |
1.25 | ФИО (отчество при наличии) руководителя (уполномоченного им лица) | Указывается расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов. | 50 |
1.30 | Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) | Указывается наименование должности главного бухгалтера (уполномоченного лица). | 100 |
1.35 | ФИО (отчество при наличии) главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) | Указывается расшифровка подписи главного бухгалтера (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов. | 50 |
1.40 | Дата подписания распоряжения | Указывается дата подписания распоряжения. | 10 |
1.45 | Должность ответственного исполнителя | Указывается должность работника, ответственного за правильность составления распоряжения. | 100 |
1.50 | ФИО (отчество при наличии) ответственного исполнителя | Указывается расшифровка подписи работника, ответственного за правильность составления распоряжения, с указанием фамилии и инициалов. | 50 |
1.55 | Телефон ответственного исполнителя | Указывается номер телефона работника, ответственного за правильность составления распоряжения, с указанием кода города. | 50 |
| II. Информация о месте представления распоряжения | |||
2.5 | Место представления распоряжения | Указывается краткое наименование территориального органа Федерального казначейства, в которое представляется распоряжение. | 2000 |
2.10 | Код места представления распоряжения | Указывается код территориального органа Федерального казначейства, в которое представляется распоряжение. | 4 |
| III. Информация о платеже | |||
3.5 | Предельная дата исполнения распоряжения | Указывается дата, не позже которой должно быть исполнено распоряжение.При этом предельная дата исполнения не может быть ранее даты рабочего дня, следующего за днем представления распоряжения. | 10 |
3.20 | Общая сумма платежа в валюте | Указывается общая сумма по распоряжению в валюте, в которой должно быть осуществлено перечисление, с точностью до двух знаков после запятой. | 19 |
3.25 | Общая сумма платежа прописью | Указывается общая сумма по распоряжению прописью в валюте, в которой должно быть осуществлено перечисление. Указывается только в распоряжении на бумажном носителе. | 256 |
3.30 | Код валюты платежа по Общероссийскому классификатору валют | Указывается код валюты платежа в соответствии с Общероссийским классификатором валют. | 3 |
3.35 | Код валюты платежа по Общероссийскому классификатору единиц измерения | Указывается код валюты платежа в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения. | 3 |
3.40 | Общая сумма платежа в рублях | Указывается общая сумма платежа в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой в случае, если бюджетное обязательство принято в иностранной валюте, а оплата осуществляется в валюте Российской Федерации. | 19 |
3.50 | Назначение платежа | Указывается назначение платежа. | 210 |
3.55 | Примечание | Указывается при необходимости информация, необходимая для исполнения бюджета. | 2000 |
| IV. Информация о платежах, включенных в распоряжение | |||
4.5 | Порядковый номер платежа | Указывается "1".Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 4 |
4.10 | Очередность платежа | Указывается очередность платежа цифрами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 1 |
4.15 | Вид платежа | Указывается вид платежа в соответствии с Положением о платежной системе Банка России, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 24 сентября 2020 г. N 732-П.Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 1 |
4.20 | Наименование вида средств | Указывается наименование вида средств, за счет которых должен быть осуществлен возврат.Для участников бюджетного процесса указывается:- средства бюджета;- средства, поступающие во временное распоряжение;Для бюджетных (автономных) учреждений указывается:- средства бюджетного (автономного) учреждения.Для получателей средств из бюджета указывается:- средства юридических лиц.Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 140 |
4.25 | Тип кода бюджетной классификации плательщика | Указывается в распоряжениях в электронной форме:"20" - для кодов классификации доходов бюджетов;"31"- для кодов классификации внешних источниковфинансирования дефицита бюджетов;"32" - для кодов классификации внутренних источников финансирования дефицита бюджетов.Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 2 |
4.30 | Код бюджетной классификации плательщика | Для участников бюджетного процесса указывается:- код классификации доходов бюджета;- код классификации источников финансирования дефицита бюджета.Для бюджетных (автономных) учреждений указывается:- код аналитической группы подвида доходов бюджетов;- код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.Для вида средств "Средства, поступающие во временное распоряжение" не заполняется.Для получателей средств из бюджета не заполняется.Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 20 |
4.35 | Аналитический код, код источника поступлений (код направления расходования), идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств | При формировании распоряжения администратором доходов бюджета указывается:- аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами.При формировании распоряжения для перечисления средств во временном распоряжении указывается идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств.При формировании распоряжения бюджетным (автономным) учреждением указывается код целевой субсидии. | 25 |
4.40 | Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований | Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований. | 8 |
| V. Информация, идентифицирующая платеж | |||
| VI. Информация о фактическом плательщике (лице, которое имеет обязательство перед получателем (фактическим получателем) по уплате ему денежных средств) | |||
| VII. Информация о плательщике | |||
7.5 | Наименование плательщика | Указывается полное или сокращенное наименование плательщика - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром:- администратора доходов бюджета;- администратора источников финансирования бюджета;- бюджетного (автономного) учреждения;- получателя бюджетных средств (в случае указания в реквизите "Наименование вида средств" значения "Средства во временном распоряжении". | 2000 |
7.10 | Код по Сводному реестру плательщика | Указывается уникальный код в соответствии со Сводным реестром плательщика - прямого участника системы казначейских платежей. | 8 |
7.15 | Номер лицевого счета плательщика | Указывается номер лицевого счета плательщика - прямого участника системы казначейских платежей. | 11 |
7.20 | Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса | Указывается наименование вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится плательщик, в соответствии со Сводным реестром. | 2000 |
7.25 | Код главы вышестоящего участника бюджетного процесса | Код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится плательщик, в соответствии со Сводным реестром. Не заполняется для получателей средств из бюджета. | 3 |
7.30 | Наименование бюджета | Указывается наименование соответствующего бюджета. Не заполняется для получателей средств из бюджета. | 512 |
7.35 | Наименование финансового органа | Указывается краткое наименование финансового органа соответствующего бюджета (органа управления государственным внебюджетным фондом). Не заполняется для получателей средств из бюджета. | 2000 |
7.40 | Код финансового органа по Сводному реестру | Указывается уникальный код финансового органа соответствующего бюджета (органа управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии со Сводным реестром.Не заполняется для получателей средств из бюджета. | 8 |
7.45 | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций финансового органа | Указывается код финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом) по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.Не заполняется для получателей средств из бюджета. | 8 |
7.50 | Номер счета плательщика | Указывается номер казначейского счета, с которого осуществляется казначейский платеж. | 20 |
| VIII. Информация о получателе средств | |||
8.5 | Наименование получателя средств | Указывается полное или сокращенное наименование получателя - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром.В случае если фактическим получателем является косвенный участник системы казначейских платежей, указывается полное или сокращенное наименование финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом).В иных случаях указывается:для юридических лиц - полное или сокращенное наименование;для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при его наличии) полностью;для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя и отчество (при его наличии) полностью и в скобках - "ИП"; для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - фамилия, имя и отчество (при его наличии) полностью и в скобках - "нотариус" (для нотариусов, занимающихся частной практикой), "адвокат" (для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты), "КФХ" (для глав крестьянских (фермерских) хозяйств).Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 160 |
8.10 | Номер лицевого счета получателя средств | Указывается номер лицевого счета получателя средств - прямого участника системы казначейских платежей.Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 11 |
8.15 | Код по Сводному реестру получателя средств | Указывается уникальный код в соответствии со Сводным реестром получателя средств (при наличии). | 8 |
8.20 | Тип кода бюджетной классификации получателя средств | Указывается в распоряжениях в электронной форме:"20" - для кодов классификации доходов бюджетов;"31"- для кодов классификации внешних источников финансирования дефицита бюджетов;"32" - для кодов классификации внутренних источников финансирования дефицита бюджетов. | 2 |
8.25 | Код бюджетной классификации получателя средств | Указывается в случае если получателем средств является участник системы казначейских платежей. Для получателя средств, являющегося участником бюджетного процесса, указывается код бюджетной классификации Российской Федерации.Для получателя средств, являющегося бюджетным (автономным) учреждением, указывается:- код видов расходов классификации расходов бюджетов;- код аналитической группы подвида доходов бюджетов;- код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 20 |
8.30 | Аналитический код, код источника поступлений (код направления расходования), идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств | Указывается, в случае если получателем средств является участник системы казначейских платежей:- участник бюджетного процесса - указывается уточненный аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами.- получатель бюджетных средств, получающий средства во временном распоряжении - указывается уточненный идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств.- бюджетное (автономное) учреждение - указывается уточненный код целевой субсидии.- получатель средств из бюджета - указывается уточненный код источника поступлений/код направления расходования целевых средств.Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 25 |
8.35 | Идентификационный номер налогоплательщика - получателя средств | Указывается идентификационный номер налогоплательщика - получателя средств.Для иностранных организаций может указываться код иностранной организации.При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика у физического лица - получателя средств указывается значение ноль ("0").Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 12 |
8.40 | Код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств | Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств.В случае если получателем средств является физическое лицо, указывается значение ноль ("0").Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 9 |
8.45 | Номер счета обслуживающей организации | Указывается номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (ее филиала) получателя средств, единого казначейского счета, открытых в Центральном банке Российской Федерации.Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 34 |
8.50 | Наименование обслуживающей организации | Указывается наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации, кредитной организации (ее филиала), Федерального казначейства (его территориального органа).Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 160 |
8.55 | Банковский идентификационный код обслуживающей организации | Указывается банковский идентификационный код подразделения Центрального банка Российской Федерации, кредитной организации (ее филиала), Федерального казначейства (его территориального органа).Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 9 |
8.60 | Номер счета получателя средств | Указывается номер казначейского счета или банковского счета, на который осуществляется казначейский платеж.Не допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 34 |
| IX. Информация о фактическом получателе средств (лице, которому должны быть уплачены денежные средства) | |||
9.5 | Наименование фактического получателя средств | В случае если фактическим получателем средств является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается полное или сокращенное наименование косвенного участника в соответствии со Сводным реестром.В иных случаях указывается (при необходимости):для юридических лиц - полное или сокращенное наименование;для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при его наличии) полностью;для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя и отчество (при его наличии) полностью и в скобках - "ИП";для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - фамилия, имя и отчество (при его наличии) полностью и в скобках - "нотариус" (для нотариусов, занимающихся частной практикой), "адвокат" (для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты), "КФХ" (для глав крестьянских (фермерских) хозяйств). | 160 |
9.10 | Номер лицевого счета фактического получателя средств | Указывается номер лицевого счета фактического получателя средств (при необходимости). | 25 |
9.15 | Код по Сводному реестру фактического получателя средств | Указывается уникальный код по Сводному реестру получателя средств (при необходимости). | 8 |
9.20 | Идентификационный номер налогоплательщика - фактического получателя средств | Указывается идентификационный номер налогоплательщика - фактического получателя средств.При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика у физического лица - фактического получателя средств, указывается значение ноль ("0"). Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 12 |
9.25 | Код причины постановки на учет в налоговом органе - фактического получателя средств | Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе фактического получателя средств.В случае если фактическим получателем средств является физическое лицо, указывается значение ноль ("0").Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 9 |
| X. Информация о документах-основаниях | |||
10.15 | Код объекта по федеральной адресной инвестиционной программе (мероприятия по информатизации) | Указывается код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта)), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу, или код мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, эксплуатации информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры. | 24 |
10.20 | Вид документа-основания | Указывается вид документа, на основании которого ранее были зачислены средства, подлежащие возврату. В случае если распоряжение оформляется администратором доходов бюджета для возврата излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам, порядок возврата которых установлен федеральными законами, указывается "Решение администратора доходов бюджета о возврате средств". | 160 |
10.25 | Номер документа-основания | Указывается номер документа, на основании которого ранее были зачислены средства, подлежащие возврату. В случае если распоряжение оформляется администратором доходов бюджета для возврата излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам, порядок возврата которых установлен федеральными законами, указывается номер решения администратора доходов бюджета о возврате средств. | 100 |
10.30 | Дата документа-основания | Указывается дата документа, на основании которого ранее были зачислены средства, подлежащие возврату. В случае если распоряжение оформляется администратором доходов бюджета для возврата излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам, порядок возврата которых установлен федеральными законами, указывается дата решения администратора доходов бюджета о возврате средств. | 10 |
| XI. Информация, необходимая для осуществления платежей в бюджетную систему Российской Федерации | |||
| XII. Информация о документе, на основании которого зачислены денежные средства | |||
| XIII. Информация о частичном исполнении распоряжения | |||
| XIV. Информация, необходимая для обеспечения наличными денежными средствами | |||
* Если количество символов в значении реквизита, включаемого в распоряжение в электронной форме, отличается от количества символов в значении реквизита распоряжения на бумажном носителе, количество символов указывается для распоряжения на бумажном носителе, а через знак "/" - для распоряжения в электронной форме.
Приложение N 3
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному приказом Федерального
казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному приказом Федерального
казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н
Реквизиты распоряжения о совершении казначейского платежа (обеспечение наличными денежными средствами, перечисление на банковские карты)
Номер реквизита | Описание реквизита | Правила указания информации в значении реквизита | Максимальное количество символов в значении реквизита* |
1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Информация о распоряжении | |||
1.5 | Наименование распоряжения | Указывается "распоряжение о совершении казначейского платежа (выдача наличных денежных средств)". | 2000 |
1.10 | Номер распоряжения | Указывается порядковый номер распоряжения цифрами, уникальный в пределах даты распоряжения в разрезе прямого участника системы казначейских платежей. | 15 |
1.15 | Дата составления распоряжения | Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления.В распоряжении на бумажном носителе указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами в формате "ДД.ММ.ГГГГ".В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами. | 10 |
1.20 | Должность руководителя (уполномоченного им лица) | Указывается наименование должности руководителя или уполномоченного им лица. | 100 |
1.25 | ФИО (отчество при наличии) руководителя (уполномоченного им лица) | Указывается расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов. | 50 |
1.30 | Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) | Указывается наименование должности главного бухгалтера (уполномоченного лица). | 100 |
1.35 | ФИО (отчество при наличии) главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) | Указывается расшифровка подписи главного бухгалтера (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов. | 50 |
1.40 | Дата подписания распоряжения | Указывается дата подписания распоряжения. | 10 |
1.45 | Должность ответственного исполнителя | Указывается должность работника, ответственного за правильность составления распоряжения. | 100 |
1.50 | ФИО (отчество при наличии) ответственного исполнителя | Указывается расшифровка подписи работника, ответственного за правильность составления распоряжения, с указанием фамилии и инициалов. | 50 |
1.55 | Телефон ответственного исполнителя | Указывается номер телефона работника, ответственного за правильность составления распоряжения, с указанием кода города. | 50 |
| II. Информация о месте представления распоряжения | |||
2.5 | Место представления распоряжения | Указывается краткое наименование территориального органа Федерального казначейства, в которое представляется распоряжение. | 2000 |
2.10 | Код места представления распоряжения | Указывается код территориального органа Федерального казначейства, в которое представляется распоряжение. | 4 |
| III. Информация о платеже | |||
3.5 | Предельная дата исполнения распоряжения | Указывается дата, не позже которой должно быть исполнено распоряжение.При этом предельная дата исполнения не может быть ранее даты рабочего дня, следующего за днем представления распоряжения. | 10 |
3.20 | Общая сумма платежа в валюте | Указывается общая сумма распоряжения в валюте, в которой должен быть осуществлен платеж, с точностью до двух знаков после запятой. | 19 |
3.25 | Общая сумма платежа прописью | Указывается общая сумма распоряжения прописью в валюте, в которой должен быть осуществлен платеж.Указывается только в распоряжении на бумажном носителе. | 256 |
3.30 | Код валюты платежа по Общероссийскому классификатору валют | Указывается код валюты платежа в соответствии с Общероссийским классификатором валют. | 3 |
3.35 | Код валюты платежа по Общероссийскому классификатору единиц измерения | Указывается код валюты платежа в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения | 3 |
3.45 | Признак авансового платежа | В распоряжении на бумажном носителе указывается "Да", если платеж является авансовым, в противном случае указывается "Нет".В распоряжении в электронной форме указывается:"0" - если платеж является авансовым;"1"- если платежа# не является авансовым. | 3/1 |
3.50 | Назначение платежа | Указывается назначение платежа | 210 |
3.55 | Примечание | Указывается при необходимости информация, необходимая для исполнения бюджета. | 2000 |
| IV. Информация о платежах, включенных в распоряжение | |||
4.5 | Порядковый номер платежа | Указывается порядковый номер платежа. Одно распоряжение может содержать не более 9999 платежей.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 4 |
4.10 | Очередность платежа | Указывается очередность платежа цифрами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 1 |
4.15 | Вид платежа | Указывается вид платежа в соответствии с Положением о платежной системе Банка России, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 24 сентября 2020 г. N 732-П.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 1 |
4.20 | Наименование вида средств | Указывается наименование вида средств, за счет которыхдолжен быть осуществлен платеж.Для участников бюджетного процесса указывается:- средства бюджета;- средства, поступающие во временное распоряжение;Для бюджетных (автономных) учреждений указывается:- средства бюджетного (автономного) учреждения. Для получателей средств из бюджета указывается: "средства юридических лиц"При этом в одном распоряжении допускается указание не более одного вида средств. | 140 |
4.25 | Тип кода бюджетной классификации плательщика | Указывается в распоряжениях в электронной форме: "10" - для кодов классификации расходов бюджетов. | 2 |
4.30 | Код бюджетной классификации плательщика | Для участников бюджетного процесса указывается:- код классификации расходов бюджета;- код классификации источников финансирования дефицита бюджета.Для бюджетных (автономных) учреждений указывается:- код видов расходов классификации расходов бюджетов;- код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.Для вида средств "Средства, поступающие во временное распоряжение" не заполняется.Для получателей средств из бюджета не заполняется. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 20 |
4.35 | Аналитический код, код источника поступлений (код направления расходования), идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств | При формировании распоряжения участником бюджетного процесса указывается аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами.При формировании распоряжения для перечисления средств во временном распоряжении указывается идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств.При формировании распоряжения бюджетным (автономным) учреждением указывается код целевой субсидии.При формировании распоряжения получателем средств из бюджета указывается аналитический код поступлений/выплат.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 25 |
4.45 | Код вида выплаты | Указывается код вида выплаты.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 4 |
4.50 | Сумма платежа в валюте | Указывается сумма платежа в валюте, в которой должен быть осуществлен платеж, с точностью до двух знаков после запятой.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 19 |
4.55 | Сумма платежа в рублях | Указывается сумма платежа в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 19 |
4.65 | Направление платежа | Для получателей средств из бюджета указывается направление платежа.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 1 |
4.70 | Месяц финансирования | Указывается месяц финансирования в формате "ММ". Заполняется для периодических платежей (зарплата, коммунальные услуги и т.д.)Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 2 |
4.75 | Код источника финансирования | Указывается код источника финансирования, за счет которого должны быть выданы наличные денежные средства. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 1 |
4.80 | Расшифровка назначения платежа | Указывается при необходимости назначение платежа в разрезе кода бюджетной классификации плательщика в соответствии с документом-основанием, подтверждающим возникновение денежного обязательства.В случае если на основании распоряжения составляется одно или несколько распоряжений о совершении казначейских платежей или распоряжений о переводе денежных средств, указывается назначение платежа по каждому такому платежу.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 210 |
4.85 | Расшифровка примечания | Указывается при необходимости информация, необходимая для исполнения бюджета, в разрезе кода бюджетной классификации плательщика.В случае если на основании распоряжения составляется одно или несколько распоряжений о совершении казначейских платежей или распоряжений о переводе денежных средств, указывается информация, необходимая для исполнения бюджета, по каждому такому платежу.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 254 |
4.95 | Код вида дохода | Указывается код вида дохода в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2019, N 49, ст. 6961) и Указанием Центрального банка Российской Федерации от 14 октября 2019 г. N 5286-У "О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 января 2020 г., регистрационный номер 57137).Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 1 |
| V. Информация, идентифицирующая платеж | |||
5.15 | Идентификационный код поступлений (выплат) | Указывается идентификационный код поступлений (выплат), по которому ведется учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств. | 25 |
| VI. Информация о фактическом плательщике (лице, которое имеет обязательство перед получателем (фактическим получателем) по уплате ему денежных средств) | |||
6.5 | Наименование фактического плательщика | В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается полное или сокращенное наименование косвенного участника в соответствии со Сводным реестром. | 160 |
6.10 | Номер лицевого счета фактического плательщика | Указывается номер лицевого счета фактического плательщика, открытый ему в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом). | 25 |
6.15 | Код по Сводному реестру фактического плательщика | В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается уникальный код по Сводному реестру фактического плательщика. | 8 |
6.20 | Идентификационный номер налогоплательщика - фактического плательщика | В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается идентификационный номер налогоплательщика - фактического плательщика. | 12 |
6.25 | Код причины постановки на учет в налоговом органе - фактического плательщика | В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается код причины постановки на учет в налоговом органе фактического плательщика. | 9 |
| VII. Информация о плательщике | |||
7.5 | Наименование плательщика | Указывается полное или сокращенное наименование плательщика - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром. | 2000 |
7.10 | Код по Сводному реестру плательщика | Указывается уникальный код плательщика - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром. | 8 |
7.15 | Номер лицевого счета плательщика | Указывается номер лицевого счета плательщика - прямого участника системы казначейских платежей. | 11 |
7.20 | Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса | Указывается наименование вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится плательщик, в соответствии со Сводным реестром.Не заполняется для получателей средств из бюджета. | 2000 |
7.25 | Код главы вышестоящего участника бюджетного процесса | Код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится плательщик, в соответствии со Сводным реестром.Не заполняется для получателей средств из бюджета. | 3 |
7.30 | Наименование бюджета | Указывается наименование соответствующего бюджета.Не заполняется для получателей средств из бюджета. | 512 |
7.35 | Наименование финансового органа | Указывается краткое наименование финансового органа соответствующего бюджета (органа управления государственным внебюджетным фондом).Не заполняется для получателей средств из бюджета, а также при указании в реквизите 7.30 "федеральный бюджет". | 2000 |
7.40 | Код финансового органа по Сводному реестру | Указывается уникальный код финансового органа соответствующего бюджета (органа управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии со Сводным реестром.Не заполняется для получателей средств из бюджета, а также при указании в реквизите 7.30 "федеральный бюджет". | 8 |
7.45 | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций финансового органа | Указывается код финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом) по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.Не заполняется для получателей средств из бюджета, а также при указании в реквизите 7.30 "федеральный бюджет". | 8 |
7.50 | Номер счета плательщика | Указывается номер казначейского счета, с которого осуществляется казначейский платеж. | 20 |
| VIII. Информация о получателе средств | |||
8.65 | Номер банковской карты | Указывается номер банковской карты, в том числе банковской карты "Мир" или банковской карты с товарным знаком "Мир", получателя средств.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 20 |
8.70 | Дата рождения получателя средств | Указывается дата рождения получателя средств. | 8 |
8.75 | Должность владельца банковской карты | Указывается должность работника, которому выпущена банковская карта. | 100 |
8.80 | Фамилия владельца банковской карты | Указывается фамилия работника, которому выпущена банковская карта. | 40 |
8.85 | Имя владельца банковской карты | Указывается имя работника, которому выпущена банковская карта. | 20 |
8.90 | Отчество владельца банковской карты | Указывается отчество работника, которому выпущена банковская карта (при наличии). | 30 |
| IX. Информация о фактическом получателе средств (лице, которому должны быть уплачены денежные средства) | |||
| X. Информация о документах-основаниях | |||
10.5 | Учетный номер бюджетного обязательства | Указывается номер бюджетного обязательства, присвоенный при его постановке на учет.Учетный номер бюджетного обязательства долженсоответствовать номеру бюджетного обязательства, для исполнения которого составлено распоряжение.Реквизит не заполняется в случае, если распоряжение представлено до постановки на учет бюджетного обязательства. | 19 |
10.10 | Учетный номер денежного обязательства | Указывается номер денежного обязательства, присвоенный при его постановке на учет.Учетный номер денежного обязательства должен соответствовать номеру денежного обязательства, для исполнения которого составлено распоряжение.Реквизит не заполняется в случае, если распоряжение представлено до постановки на учет денежного обязательства. | 25 |
| XI. Информация, необходимая для осуществления платежей в бюджетную систему Российской Федерации | |||
| XII. Информация о документе, на основании которого зачислены денежные средства | |||
| XIII. Информация о частичном исполнении распоряжения | |||
| XIV. Информация, необходимая для обеспечения наличными денежными средствами | |||
14.5 | Должность доверенного лица | Указывается должность доверенного лица. | 100 |
14.10 | Фамилия, имя, отчество доверенного лица | Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) доверенного лица. | 50 |
14.15 | Наименование документа, удостоверяющего личность | Указывается наименование документа, удостоверяющего личность. | 255 |
14.20 | Номер документа, удостоверяющего личность | Указывается номер документа, удостоверяющего личность. | 200 |
14.25 | Кем выдан документ, удостоверяющий личность | Указывается кем выдан документ, удостоверяющий личность. | 2000 |
14.30 | Когда выдан документ, удостоверяющий личность | Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность. | 10 |
14.35 | Символ кассовой отчетности | Указывается символ отчетности по форме 0406202 "Отчет о наличном денежном обороте", установленной Указанием Центрального банка Российской Федерации от 8 октября 2018 г. N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" 1 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 г., регистрационный номер 52992). | 2 |
14.40 | Номер чека | Указывается номер чека. | 15 |
14.45 | Серия чека | Указывается серия чека. | 30 |
14.50 | Дата чека | Указывается дата оформления чека. | 10 |
14.55 | Срок действия чека | Указывается срок действия чека. | 10 |
14.60 | Символ кассового плана | Указывается символ кассового плана. | 2 |
1 С изменениями, внесенными Указанием Центрального банка Российской Федерации от 20 ноября 2019 г. N 5320-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 декабря 2019 г., регистрационный номер 56796).
* Если количество символов в значении реквизита, включаемого в распоряжение в электронной форме, отличается от количества символов в значении реквизита распоряжения на бумажном носителе, количество символов указывается для распоряжения на бумажном носителе, а через знак "/" - для распоряжения в электронной форме.
Приложение N 4
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному приказом Федерального
казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному приказом Федерального
казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н
Номер реквизита | Описание реквизита | Правила указания информации в значении реквизита | Максимальное количество символов в значении реквизита* |
1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Информация о распоряжении | |||
1.5 | Наименование распоряжения | Указывается наименование распоряжения в распоряжении на бумажном носителе. | 2000 |
1.10 | Номер распоряжения | Указывается порядковый номер распоряжения цифрами, уникальный в пределах даты распоряжения в разрезе прямого участника системы казначейских платежей. | 15 |
1.15 | Дата составления распоряжения | Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления.В распоряжении на бумажном носителе указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами в формате "ДД.ММ.ГГГГ".В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами. | 10 |
1.20 | Должность руководителя (уполномоченного им лица) | Указывается наименование должности руководителя или уполномоченного им лица. | 100 |
1.25 | ФИО (отчество при наличии) руководителя (уполномоченного им лица) | Указывается расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов. | 50 |
1.30 | Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) | Указывается наименование должности главного бухгалтера (уполномоченного лица). | 100 |
1.35 | ФИО (отчество при наличии) главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) | Указывается расшифровка подписи главного бухгалтера (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов. | 50 |
1.40 | Дата подписания распоряжения | Указывается дата подписания распоряжения. | 10 |
1.45 | Должность ответственного исполнителя | Указывается должность работника, ответственного за правильность составления распоряжения. | 100 |
1.50 | ФИО (отчество при наличии) ответственного исполнителя | Указывается расшифровка подписи работника, ответственного за правильность составления распоряжения, с указанием фамилии и инициалов. | 50 |
1.55 | Телефон ответственного исполнителя | Указывается номер телефона работника, ответственного за правильность составления распоряжения, с указанием кода города. | 50 |
| II. Информация о месте представления распоряжения | |||
2.5 | Место представления распоряжения | Указывается краткое наименование территориального органа Федерального казначейства, в который представляется распоряжение. | 2000 |
2.10 | Код места представления распоряжения | Указывается код территориального органа Федерального казначейства, в который представляется распоряжение. | 4 |
| III. Информация о платеже | |||
3.45. | Общая сумма платежа в рублях | Указывается общая сумма уточнения в валюте Российской Федерации.Заполняется при уточнении поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.Допускается указание нескольких значений реквизита. | 19 |
| IV. Информация о платежах, включенных в распоряжение | |||
| V. Информация, идентифицирующая платеж | |||
| VI. Информация о фактическом плательщике (лице, которое имеет обязательство перед получателем (фактическим получателем) по уплате ему денежных средств) | |||
| VII. Информация о плательщике | |||
| VIII. Информация о получателе средств | |||
8.5 | Наименование получателя средств | Указывается измененное полное или сокращенное наименование получателя - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром.В случае если фактическим получателем является косвенный участник системы казначейских платежей, указывается полное или сокращенное наименование финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом).Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. | 160 |
8.10 | Номер лицевого счета получателя средств | Указывается номер лицевого счета получателя средств - прямого участника системы казначейских платежей, на котором подлежит отражению уточняемый платеж. Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам и при уточнении поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. | 11 |
8.15 | Код по Сводному реестру получателя средств | Указывается уникальный код в соответствии со Сводным реестром получателя средств.Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. | 8 |
8.20 | Тип кода бюджетной классификации получателя средств | Указывается в распоряжениях в электронной форме:"10" - для кодов классификации расходов бюджетов;"20" - для кодов классификации доходов бюджетов;"31"- для кодов классификации внешних источников финансирования дефицита бюджетов;"32" - для кодов классификации внутренних источников финансирования дефицита бюджетов. | 2 |
8.25 | Код бюджетной классификации получателя средств | При формировании распоряжения участником бюджетного процесса указывается уточненный код бюджетной классификации Российской Федерации.При формировании распоряжения бюджетным (автономным) учреждением, указывается уточненный:- код видов расходов классификации расходов бюджетов;- код аналитической группы подвида доходов бюджетов;- код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.Не заполняется при формировании распоряжения получателем средств из бюджета, а также при уточнении средств, поступивших во временное распоряжение получателя бюджетных средств.Администратор доходов бюджетов при отказе от поступления, указывает код бюджетной классификации "Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет".Допускается указание нескольких реквизитов одного вида в одном распоряжении. | 20 |
8.30 | Аналитический код, код источника поступлений (код направления расходования), идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств | При формировании распоряжения участником бюджетного процесса указывается уточненный аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами. При формировании распоряжения для уточнения операций со средствами во временном распоряжении указывается уточненный идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств.При формировании распоряжения бюджетным (автономным) учреждением указывается уточненный код целевой субсидии. При формировании распоряжения получателем средств из бюджета указывается уточненный код источника поступлений/код направления расходования целевых средств.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 25 |
8.35 | Идентификационный номер налогоплательщика - получателя средств | Указывается уточненный идентификационный номер налогоплательщика - получателя средств.Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. | 12 |
8.40 | Код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств | Указывается уточненный код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств.Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. | 9 |
8.55 | Номер счета получателя средств | Указывается номер казначейского счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, на который зачислен платеж.Заполняется при осуществлении операций уточнения невыясненных поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет, ошибочно зачисленных на казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений другого территориального органа Федерального казначейства.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 20 |
| IX. Информация о фактическом получателе средств (лице, которому должны быть уплачены денежные средства) | |||
9.5 | Наименование фактического получателя средств | Указывается полное или сокращенное наименование фактического получателя - косвенного участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром.Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. | 160 |
9.10 | Номер лицевого счета фактического получателя средств | Указывается номер лицевого счета фактического получателя средств - косвенного участника системы казначейских платежей, на котором подлежит отражению уточняемый платеж открытый ему в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом) (при необходимости).Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам и при уточнении поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. | 25 |
9.15 | Код по Сводному реестру фактического получателя средств | Указывается уникальный код по Сводному реестру получателя средств.Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. | 8 |
9.20 | Идентификационный номер налогоплательщика - фактического получателя средств | Указывается идентификационный номер налогоплательщика - фактического получателя средств.Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. | 12 |
9.25 | Код причины постановки на учет в налоговом органе - фактического получателя средств | Указывается код причины постановки на учет в налоговоморгане фактического получателя средств.Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. | 9 |
| X. Информация о документах-основаниях | |||
| XI. Информация, необходимая для осуществления платежей в бюджетную систему Российской Федерации | |||
11.15. | Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований получателя | Указывается уточненный код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований. Заполняется при уточнении поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 8 |
| XII. Информация о документе, на основании которого зачислены денежные средства | |||
12.5 | Порядковый номер строки | Указывается порядковый номер строки.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 4 |
12.10 | Наименование документа, на основании которого зачислены денежные средства | Указывается наименование уточняемого документа.В распоряжении в электронной форме указывается код документа. | 160/2 |
12.15 | Номер документа, на основании которого зачислены денежные средства | Указывается номер уточняемого документа.Дополнительно может быть указана соответствующая строка в реестре, отделенная знаком "/". | 20 |
12.20 | Дата документа, на основании которого зачислены денежные средства | Указывается дата уточняемого документа. | 10 |
12.25 | Наименование плательщика | Указывается наименование плательщика в соответствии с документом, на основании которого осуществлен уточняемый казначейский платеж.Заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. | 500 |
12.35 | Идентификационный номер налогоплательщика - плательщика | Указывается идентификационный номер налогоплательщика - плательщика в соответствии с документом, на основании которого осуществлен уточняемый казначейский платеж. Заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. | 12 |
12.40 | Код причины постановки на учет в налоговом органе плательщика | Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе плательщика в соответствии с документом, на основании которого осуществлен уточняемый казначейский платеж.Заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. | 9 |
12.45 | Номер счета плательщика | Указывается номер лицевого счета плательщика в соответствии с документом, на основании которого осуществлен казначейский платеж.Не заполняется при уточнении поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. | 20 |
12.50 | Номер Запроса на выяснение принадлежности платежа | Указывается номер Запроса на выяснение принадлежности платежа в случае, если распоряжение составлено на основании соответствующего запроса. | 15 |
12.55 | Дата Запроса на выяснение принадлежности платежа | Указывается дата составления Запроса на выяснение принадлежности платежа или дата подачи заявления плательщиком, в случае если распоряжение составлено на основании соответствующего заявления. | 8 |
12.60 | Наименование получателя средств | Указывается наименование получателя средств, по которому учтен платеж, в соответствии с документом, на основании которого осуществлен уточняемый казначейский платеж.Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам.При уточнении невыясненных поступлений, зачисленных в федеральный бюджет, указывается идентификационный номер налогоплательщика территориального органа Федерального казначейства. | 500 |
12.65 | Идентификационный номер налогоплательщика - получателя средств | Указывается идентификационный номер налогоплательщика - получателя средств, по которому учтен платеж в соответствии с документом, на основании которого осуществлен казначейский платеж.При уточнении невыясненных поступлений, зачисленных в федеральный бюджет, указывается идентификационный номер налогоплательщика территориального органа Федерального казначейства.Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. | 12 |
12.70 | Код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств | Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе получателя средств по которому учтен платеж в соответствии с документом, на основании которого осуществлен казначейский платеж.При уточнении невыясненных поступлений, зачисленных в федеральный бюджет, указывается код причины постановки на учет в налоговом органе территориального органа Федерального казначейства.Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. | 9 |
12.75 | Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований | Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований по которому учтен платеж, в соответствии с документом, на основании которого осуществлен казначейский платеж.Не заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. | 8 |
12.80 | Код бюджетной классификации | Указывается код бюджетной классификации по которому учтен платеж, в соответствии с документом, на основании которого осуществлен казначейский платеж.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 20 |
12.85 | Аналитический код, код источника поступлений (код направления расходования), идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств | При формировании распоряжения участником бюджетного процесса указывается уточняемый аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами.При формировании распоряжения для уточнения операций со средствами во временном распоряжении указывается уточняемый идентификационный код поступлений (выплат) получателя средств.При формировании распоряжения бюджетным (автономным) учреждением указывается уточняемый код целевой субсидии.При формировании распоряжения получателем средств из бюджета указывается уточняемый аналитический код поступлений/выплат.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 25 |
12.90 | Сумма платежа в рублях | Указывается сумма уточняемого платежа.Допускается указание нескольких реквизитов в одномраспоряжении. | 19 |
12.95 | Назначение платежа | Указывается уточняемое назначение платежа. Реквизит может уточняться, в случае если в назначении платежа уточняемого документа указывались уточняемые коды бюджетной классификации плательщика и (или) коды видов выплат.Заполняется при уточнении операций по кассовым выплатам. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 500 |
| XIII. Информация о частичном исполнении распоряжения | |||
| XIV. Информация, необходимая для обеспечения наличными денежными средствами | |||
* Если количество символов в значении реквизита, включаемого в распоряжение в электронной форме, отличается от количества символов в значении реквизита распоряжения на бумажном носителе, количество символов указывается для распоряжения на бумажном носителе, а через знак "/" - для распоряжения в электронной форме.
Приложение N 5
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному приказом Федерального
казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному приказом Федерального
казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н