Действующий
Приложение N 6.1
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н
к Порядку казначейского
обслуживания, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н
Номер реквизита | Описание реквизита | Правила указания информации в значении реквизита | Максимальное количество символов в значении реквизита |
| I. Информация о распоряжении | |||
1.5. | Наименование распоряжения | Указывается наименование распоряжения в распоряжении на бумажном носителе. | 2000 |
1.10. | Номер распоряжения | Указывается порядковый номер распоряжения цифрами, уникальный в пределах даты распоряжения и текущего финансового года. | 15 |
1.15. | Дата составления распоряжения | Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления.В распоряжении на бумажном носителе указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами в формате "ДД.ММ.ГГГГ".В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами. | 10 |
1.25. | ФИО руководителя (уполномоченного им лица) | Указывается расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов | 50 |
1.40. | Дата подписания распоряжения | Указывается дата подписания распоряжения. | 10 |
| II. Информация о месте представления распоряжения | |||
2.5. | Место представления распоряжения | Указывается краткое наименование территориального органа Федерального казначейства, в который представляется распоряжение. | 2000 |
2.15. | Идентификационный номерналогоплательщика - места представления распоряжения | Указывается идентификационный номер налогоплательщика - территориального органа Федерального казначейства, в который представляется распоряжение. | 10 |
2.20. | Код причины постановки на учет в налоговом органе места представления распоряжения | Указывается код причины постановки на учет в налоговом органе территориального органа Федерального казначейства, в который представляется распоряжение. | 9 |
| IV. Информация о платежах, включенных в распоряжение | |||
4.5. | Порядковый номер платежа | Указывается порядковый номер платежа.Допускается указание нескольких значений реквизита. | 4 |
4.55. | Сумма платежа в рублях | Указывается сумма платежа цифрами в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой для соответствующего платежа, включенного в распоряжение.При указании в реквизите 4.65 значения:"01" - указывается сумма уточнения платежа;"02" - указывается сумма операции по зачислению на единый налоговый платеж;"03" - указывается сумма операции по списанию с единого налогового платежа.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении о перечислении. | 19 |
4.65. | Направление платежа | Указывается одно из направлений операции:"01" - уточнение платежа по документу;"02" - операции по зачислению на единый налоговый платеж;"03" - операции по списанию с единого налогового платежа. | 2 |
| V. Информация, идентифицирующая платеж | |||
5.10. | Уникальный присваиваемый номер операции | При указании в реквизите 4.65 значения:"01" - указывается уникальный присваиваемый номер операции из платежного документа плательщика;"02" - реквизит не заполняется;"03" - реквизит не заполняется.Допускается указание нескольких значений реквизита. | 32 |
| VII. Информация о плательщике | |||
7.5. | Наименование плательщика | Указывается полное или сокращенное наименование налогового органа, направившего распоряжение, в соответствии со Сводным реестром. | 2000 |
7.10. | Код по Сводному реестру плательщика | Код по Сводному реестру налогового органа, направившего распоряжение. | 8 |
| VIII. Информация о получателе средств | |||
8.25. | Код бюджетной классификации получателя средств | Указывается уточненный код бюджетной классификации в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации, при этом все знаки кода одновременно не могут принимать значение ноль ("0").Если платеж не администрируется налоговыми органами, указывается код бюджетной классификации "Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет". При этом в реквизите 4.65 должно быть указано значение "01". | 20 |
| XI. Информация, необходимая для осуществления платежей в бюджетную систему Российской Федерации | |||
11.15. | Код поОбщероссийскомуклассификаторутерриториймуниципальныхобразованийполучателя | Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований по которому необходимо учесть платеж.Допускается указание нескольких значений реквизита. | 8 |
| XII. Информация о документе, на основании которого зачислены денежные средства | |||
12.15. | Номер документа, на основании которого зачислены денежные средства | Реквизит не заполняется при заполнении реквизита 5.10.В остальных случаях при указании в реквизите 4.65 значения:"01" - указывается номер документа, на основании которого зачислены денежные средства;"02" - реквизит не заполняется;"03" - реквизит не заполняетсяДополнительно может быть указана соответствующая строка в реестре, отделенная знаком "/".Допускается указание нескольких значений реквизита. | 20 |
12.20. | Дата документа, на основании которого зачислены денежные средства | Реквизит не заполняется при заполнении реквизита 5.10.В остальных случаях при указании в реквизите 4.65 значения:"01" - указывается дата документа, на основании которого зачислены денежные средства;"02" - реквизит не заполняется;"03" - реквизит не заполняется.Допускается указание нескольких значений реквизита. | 10 |
12.50. | Номер Запроса на выяснение принадлежности платежа | Указывается номер Запроса на выяснение принадлежности платежа.При указании в реквизите 4.65 значения:"01" - указывается номер Запроса на выяснение принадлежности платежа в случае, если распоряжение составлено на основании данного запроса."02" - реквизит не заполняется;"03" - реквизит не заполняется. | 15 |
12.55. | Дата Запроса на выяснение принадлежности платежа | Указывается дата Запроса на выяснение принадлежности платежа.При указании в реквизите 4.65 значения:"01" - указывается дата Запроса на выяснение принадлежности платежа в случае, если распоряжение составлено на основании данного запроса."02" - реквизит не заполняется;"03" - реквизит не заполняется. | 10 |
12.75. | Код поОбщероссийскомуклассификаторутерриториймуниципальныхобразований | Указывается актуальный в текущем финансовом году код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, по которому учтен платеж или с которого осуществляется уточнение платежа, операции по единому налоговому платежу.Допускается указание нескольких значений реквизита. | 8 |
12.80. | Код бюджетной классификации | Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской Федерации, по которому учтен платеж или с которого осуществляется уточнение платежа, операции по единому налоговому платежу.Допускается указание нескольких значений реквизита. | 20 |
12.90. | Сумма платежа в рублях | При указании в реквизите 4.65 значения:"01" - указывается сумма документа, на основании которого зачислены денежные средства;"02" - реквизит не заполняется;"03" - реквизит не заполняется.В случае если на основании документа зачислены денежные средства в иностранной валюте, указывается сумма платежа в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату осуществления платежа.Допускается указание нескольких значений реквизита. | 19 |
Приложение N 7
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н
(с изменениями от 28 июня 2021 г.)
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному приказом Федерального казначейства
от 14 мая 2020 г. N 21н
(с изменениями от 28 июня 2021 г.)
┌────────────┐
│ Коды │
├────────────┤
Форма по КФД│ 0531451 │
├────────────┤
от "____"__________ 20____ г. Дата│ │
├────────────┤
Наименование администратора │ │
доходов бюджета, представившего │ │
Уведомление по ОКПО│ │
─────────────────────────────────────── ├────────────┤
Наименование администратора ИНН│ │
доходов бюджета, принявшего ├────────────┤
решение о зачете переплаты КПП│ │
─────────────────────────────────────── ├────────────┤
Наименование органа Федерального │ │
казначейства, со счета которого │ │
перечисляются средства по КОФК│ │
─────────────────────────────────────── ├────────────┤
Наименование администратора ИНН│ │
доходов бюджета, принимающего на ├────────────┤
учет поступления КПП│ │
─────────────────────────────────────── ├────────────┤
Наименование органа Федерального │ │
казначейства, на счет которого │ │
перечисляются средства по КОФК│ │
─────────────────────────────────────── ├────────────┤
Единица измерения: руб. по ОКЕИ│ 383 │
└────────────┘
N п/п | Плательщик | Код | Сумма | Решение о межрегиональном зачете | Подлежит зачету | Реквизиты счета органа Федерального казначейства по месту поступления платежа | ||||||||||
по плательщику | по коду | |||||||||||||||
наименование | ИНН | КПП | по БК | по ОКТМО | дата | номер | наименование | ИНН | КПП | по БК | по ОКТМО | наименование | номер казначейского счета | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
┌──────────────────────────────────────────────┐
Руководитель │ Отметка органа Федерального казначейства о │
(уполномоченное │ принятии Уведомления │
лицо) ___________ ___________ ____________ │Руководитель │
(должность) (подпись) (расшифровка │(уполномо- │
подписи) │ченное лицо)___________ _________ ___________ │
│ (должность) (подпись) (расшифровка│
│ подписи) │
│Ответст- │
│венный │
"___"_____________20___ г. │исполни- │
│тель __________ _________ __________ ________ │
│ (должность) (подпись) (расшиф- (телефон)│
│ ровка │
│ подписи) │
│"____"____________20___г. │
└──────────────────────────────────────────────┘
Приложение N 8
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному приказом Федерального
казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному приказом Федерального
казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н
┌──────────┐
Запрос N______ │ Коды │
на выяснение принадлежности платежа ├──────────┤
Форма по КФД│ 0531808 │
├──────────┤
от "_____"____________ 20__г. Дата│ │
├──────────┤
Федеральное казначейство, орган │ │
Федерального казначейства _________________________________________ по КОФК│ │
├──────────┤
Получатель бюджетных средств, │ │
администратор доходов бюджета, │ │
администратор источников по Сводному│ │
финансирования дефицита бюджета _________________________________________ реестру│ │
├──────────┤
Главный распорядитель бюджетных │ │
средств, главный администратор │ │
доходов бюджета, главный │ │
администратор источников │ │
финансирования дефицита бюджета _________________________________________ Глава по БК│ │
├──────────┤
Наименование бюджета _________________________________________ │ │
├──────────┤
Финансовый орган _________________________________________ по ОКПО│ │
├──────────┤
Плательщик _________________________________________ ИНН│ │
├──────────┤
КПП│ │
├──────────┤
Паспортные данные плательщика _________________________________________ │ │
├──────────┤
Единица измерения: руб. по ОКЕИ│ 383 │
└──────────┘
Платежный документ | |||||||||
наименование | номер | дата | получатель | код по OKTMO | сумма | назначение платежа | |||
ИНН | КПП | код по БК | код цели субсидии (субвенции) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Приложение N 9
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному приказом Федерального
казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному приказом Федерального
казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н
┌────────────┐
Справка │ Коды │
о кассовых операциях со средствами ├────────────┤
бюджета Форма по КФД│ 0531855 │
├────────────┤
за "____"____________ 20___ г. Дата│ │
├────────────┤
Дата выдачи│ │
предыдущей│ │
справки│ │
├────────────┤
Наименование органа │ │
Федерального казначейства _____________________________________ по КОФК│ │
├────────────┤
Наименование бюджета _____________________________________ Номер счета│ │
├────────────┤
Финансовый орган _____________________________________ Код по ОКПО│ │
├────────────┤
Единица измерения: руб. по ОКЕИ│ 383 │
└────────────┘
Документ, подтверждающий проведение операции | Документ клиента | Плательщик | Администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета, получатель бюджетных средств | Код по БК | Сумма | Примечание | |||||
наименование | номер | наименование | номер | дата | ИНН | КПП | ИНН | КПП | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого | |||||||||||
Документ, подтверждающий проведение операции | Документ клиента | Получатель | Администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета, получатель бюджетных средств | Код по БК | Сумма | Примечание | |||||
наименование | номер | наименование | номер | дата | ИНН | КПП | ИНН | КПП | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого | |||||||||||
Приложение N 10
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному приказом Федерального
казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному приказом Федерального
казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н
о свободном остатке средств ┌───────────┐
бюджета │ Коды │
├───────────┤
Форма по КФД│ 0531859 │
├───────────┤
за "____"___________ 20 ___г. Дата│ │
├───────────┤
Дата│ │
предоставления│ │
│ │
предыдущей│ │
справки│ │
├───────────┤
Наименование │ │
органа ├───────────┤
Федерального по КОФК│ │
казначейства _____________________________ │ │
├───────────┤
Наименование Номер счета│ │
бюджета _____________________________ │ │
├───────────┤
Финансовый Код по ОКПО│ │
орган _____________________________ │ │
├───────────┤
Единица измерения: руб. по ОКЕИ│ 383 │
└───────────┘
Свободный остаток средств бюджета, на начало дня, всего: | ||
в том числе собственных средств бюджета, на начало дня |
Наименование показателя | Код строки | Сумма |
1 | 2 | 3 |
| Доходы за день, полученные в виде субсидий и субвенций из других бюджетов, подлежащие контролю | 01 | |
| Иные поступления, всего: | 02 | |
| в том числе неклассифицированные поступления | 03 | |
| Выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и субвенции из других бюджетов, подлежащие контролю | 04 | |
| Выплаты с лицевого счета бюджета | 05 | |
| Выплаты с лицевого счета администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | 06 | |
| Иные выплаты | 07 |