Действующий
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Отметка органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на получение наличных денег │
│ │
│Номер заявки__________ │
│Ответственный исполнитель___________ __________ _______________________ ____________ │
│ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) │
│"___"____________20___ г. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
Приложение N 20
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному приказом Федерального
казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н
(с изменениями от 28 июня 2021 г.)
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному приказом Федерального
казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н
(с изменениями от 28 июня 2021 г.)
┌────────────┐
│ Коды │
├────────────┤
Форма по КФД│ 0531243 │
├────────────┤
от "___"_______ 20__ г. Дата│ │
├────────────┤
Наименование по Сводному│ │
клиента _____________________________ реестру│ │
├────────────┤
ИНН│ │
├────────────┤
КПП│ │
├────────────┤
Номер лицевого│ │
счета│ │
├────────────┤
Наименование │ │
органа │ │
Федерального │ │
казначейства ______________________________ по КОФК│ │
├────────────┤
Учетный номер│ │
обязательства│ │
├────────────┤
Единица измерения: (с точностью до По ОКВ│ │
второго десятичного знака) │ │
├────────────┤
код объекта│ │
ФАИП│ │
└────────────┘
N п/п | Наименование вида средств | Код по БК (код по бюджетной классификации Российской Федерации) | Код цели (аналитический код) | Сумма | Назначение платежа | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Итого | ||||||
Приложение N 21
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному приказом Федерального
казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н
к Порядку казначейского обслуживания,
утвержденному приказом Федерального
казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н
Реквизиты распоряжения о совершении казначейского платежа (Заявка для обеспечения наличными денежными средствами в электронном виде)
Номер реквизита | Описание реквизита | Правила указания информации в значении реквизита | Максимальное количество символов в значении реквизита* |
1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Информация о распоряжении | |||
1.5 | Наименование распоряжения | Указывается "распоряжение о совершении казначейского платежа (Заявка для обеспечения наличными денежными средствами в электронном виде)". | 2000 |
1.10 | Номер распоряжения | Указывается порядковый номер распоряжения цифрами, уникальный в пределах даты распоряжения в разрезе прямого участника системы казначейских платежей. | 15 |
1.15 | Дата составления распоряжения | Указывается дата составления распоряжения, не превышающая дату его представления.В распоряжении на бумажном носителе указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами в формате "ДД.ММ.ГГГГ".В распоряжении в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения цифрами. | 10 |
1.20 | Должность руководителя (уполномоченного им лица) | Указывается наименование должности руководителя или уполномоченного им лица. | 100 |
1.25 | ФИО (отчество при наличии) руководителя (уполномоченного им лица) | Указывается расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов. | 50 |
1.30 | Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) | Указывается наименование должности главного бухгалтера (уполномоченного лица). | 100 |
1.35 | ФИО (при наличии) главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица) | Указывается расшифровка подписи главного бухгалтера (уполномоченного лица), с указанием фамилии и инициалов. | 50 |
1.40 | Дата подписания распоряжения | Указывается дата подписания распоряжения. | 10 |
1.45 | Должность ответственного исполнителя | Указывается должность работника, ответственного за правильность составления распоряжения. | 100 |
1.50 | ФИО (при наличии) ответственного исполнителя | Указывается расшифровка подписи работника, ответственного за правильность составления распоряжения, с указанием фамилии и инициалов. | 50 |
1.55 | Телефон ответственного исполнителя | Указывается номер телефона работника, ответственного за правильность составления распоряжения, с указанием кода города. | 50 |
| II. Информация о месте представления распоряжения | |||
2.5 | Место представления распоряжения | Указывается полное (краткое) наименование территориального органа Федерального казначейства, в которое представляется распоряжение. | 2000 |
2.10 | Код места представления распоряжения | Указывается код территориального органа Федерального казначейства, в которое представляется распоряжение. | 4 |
| III. Информация о платеже | |||
3.5 | Предельная дата исполнения распоряжения | Указывается дата, не позже которой должно быть исполнено распоряжение.При этом предельная дата исполнения не может быть ранее даты рабочего дня, следующего за днем представления распоряжения. | 10 |
3.20 | Общая сумма платежа в валюте | Указывается общая сумма платежа в валюте, в которой должен быть осуществлен платеж, с точностью до двух знаков после запятой. | 19 |
3.25 | Общая сумма платежа прописью | Указывается общая сумма платежа прописью в валюте, в которой должен быть осуществлен платеж.Указывается только в распоряжении на бумажном носителе. | 256 |
3.30 | Код валюты платежа по Общероссийскому классификатору валют | Указывается код валюты платежа в соответствии с Общероссийским классификатором валют. | 3 |
3.50 | Назначение платежа | Указывается назначение платежа | 210 |
3.55 | Примечание | Указывается при необходимости информация, необходимая для исполнения бюджета. | 2000 |
| IV. Информация о платежах, включенных в распоряжение | |||
4.5 | Порядковый номер платежа | Указывается порядковый номер платежа. Одно распоряжение может содержать не более 9999 платежей.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 4 |
4.20 | Наименование вида средств | Указывается наименование вида средств, за счет которых должен быть осуществлен платеж. | 140 |
4.30 | Код бюджетной классификации плательщика | Для участников бюджетного процесса указывается:- код классификации расходов бюджета;- код классификации источников финансирования дефицита бюджета.Для бюджетных (автономных) учреждений указывается:- код видов расходов классификации расходов бюджетов;- код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.Для вида средств "Средства, поступающие во временное распоряжение" не заполняется.Для получателей средств из бюджета не заполняется. Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 20 |
4.35 | Аналитический код, код источника поступлений (код направления расходования) | Для участников бюджетного процесса указывается:- аналитический код, используемый Федеральнымказначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами.Для бюджетных (автономных) учреждений, получателей средств из бюджета указывается:- код целевой субсидии.Для вида средств "Средства, поступающие во временное распоряжение" указывается идентификационный код поступлений (выплат), по которому ведется учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 20 |
4.50 | Сумма платежа в валюте | Указывается сумма платежа в валюте, в которой должен быть осуществлен платеж, с точностью до двух знаков после запятой, в том числе в соответствии с номиналом банкнот (монет) (при необходимости)Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 19 |
4.55 | Сумма платежа в рублях | Указывается сумма платежа в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой, в том числе в соответствии с номиналом банкнот (монет) (при необходимости).Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 19 |
4.80 | Расшифровка назначения платежа | Указывается при необходимости назначение платежа в разрезе кода бюджетной классификации плательщика в соответствии с документом-основанием, подтверждающим возникновение денежного обязательства.В случае если на основании распоряжения составляется одно или несколько распоряжений о совершении казначейских платежей или распоряжений о переводе денежных средств, указывается назначение платежа по каждому такому платежу.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 210 |
4.85 | Расшифровка примечания | Указывается при необходимости информация, необходимая для исполнения бюджета, в разрезе кода бюджетной классификации плательщика.В случае если на основании распоряжения составляется одно или несколько распоряжений о совершении казначейских платежей или распоряжений о переводе денежных средств, указывается информация, необходимая для исполнения бюджета, по каждому такому платежу.Допускается указание нескольких реквизитов в одном распоряжении. | 254 |
| V. Информация, идентифицирующая платеж | |||
| VI. Информация о фактическом плательщике (лице, которое имеет обязательство перед получателем (фактическим получателем) по уплате ему денежных средств) | |||
6.5 | Наименование фактического плательщика | В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается полное или сокращенное наименование косвенного участника в соответствии со Сводным реестром. | 160 |
6.10 | Номер лицевого счета фактического плательщика | Указывается номер лицевого счета фактического плательщика, открытый ему в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом). | 25 |
6.15 | Код по Сводному реестру фактического плательщика | В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается уникальный код по Сводному реестру фактического плательщика. | 8 |
6.20 | Идентификационный номер налогоплательщика - фактического плательщика | В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается идентификационный номер налогоплательщика - фактического плательщика. | 12 |
6.25 | Код причины постановки на учет в налоговом органе - фактического плательщика | В случае если фактическим плательщиком является косвенный участник системы казначейских платежей, лицевой счет которому открыт в финансовом органе (органе управления государственным внебюджетным фондом), указывается код причины постановки на учет в налоговом органе фактического плательщика. | 9 |
| VII. Информация о плательщике | |||
7.5 | Наименование плательщика | Указывается полное или сокращенное наименование плательщика - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром. | 2000 |
7.10 | Код по Сводному реестру плательщика | Указывается уникальный код плательщика - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром. | 8 |
7.15 | Номер лицевого счета плательщика | Указывается номер лицевого счета плательщика - прямого участника системы казначейских платежей. | 11 |
7.20 | Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса | Указывается наименование вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится плательщик, в соответствии со Сводным реестром. Не заполняется для получателей средств из бюджета. | 2000 |
7.25 | Код главы вышестоящего участника бюджетного процесса | Код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится плательщик, в соответствии со Сводным реестром. Не заполняется для получателей средств из бюджета. | 3 |
7.30 | Наименование бюджета | Указывается наименование соответствующего бюджета. Не заполняется для получателей средств из бюджета. | 512 |
7.35 | Наименование финансового органа | Указывается краткое наименование финансового органа соответствующего бюджета (органа управления государственным внебюджетным фондом). Не заполняется для получателей средств из бюджета, а также при указании в реквизите 7.30 "федеральный бюджет". | 2000 |
7.45 | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций финансового органа | Указывается код финансового органа (органа управления государственным внебюджетным фондом) по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.Не заполняется для получателей средств из бюджета, а также при указании в реквизите 7.30 "федеральный бюджет". | 8 |
7.50 | Номер счета плательщика | Указывается номер казначейского счета, с которого осуществляется казначейский платеж. | 20 |
| VIII. Информация о получателе средств | |||
8.50 | Наименование обслуживающей организации | Указывается наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации, кредитной организации (ее филиала). | 160 |
8.55 | Банковский идентификационный код обслуживающей организации | Указывается банковский идентификационный код подразделения Центрального банка Российской Федерации, кредитной организации (ее филиала). | 9 |
8.60 | Номер счета получателя средств | Указывается номер банковского счета, на который осуществляется казначейский платеж. | 34 |
8.65 | Номер банковской карты | Указывается номер банковской карты получателя средств. | 20 |
8.75 | Должность владельца банковской карты | Указывается должность работника, которому выпущена банковская карта. | 100 |
8.80 | Фамилия владельца банковской карты | Указывается фамилия работника, которому выпущена банковская карта. | 40 |
8.85 | Имя владельца банковской карты | Указывается имя работника, которому выпущена банковская карта. | 20 |
8.90 | Отчество владельца банковской карты | Указывается отчество работника, которому выпущена банковская карта (при наличии). | 30 |
| IX. Информация о фактическом получателе средств (лице, которому должны быть уплачены денежные средства) | |||
| X. Информация о документах-основаниях | |||
10.5 | Учетный номер бюджетного обязательства | Указывается номер бюджетного обязательства, присвоенный при его постановке на учет.Учетный номер бюджетного обязательства долженсоответствовать номеру бюджетного обязательства, дляисполнения которого составлено распоряжение.Реквизит не заполняется в случае, если распоряжениепредставлено до постановки на учет бюджетногообязательства. | 19 |
10.10 | Учетный номер денежного обязательства | Указывается номер денежного обязательства, присвоенный при его постановке на учет.Учетный номер денежного обязательства долженсоответствовать номеру денежного обязательства, дляисполнения которого составлено распоряжение.Реквизит не заполняется в случае, если распоряжениепредставлено до постановки на учет денежногообязательства. | 25 |
| XI. Информация, необходимая для осуществления платежей в бюджетную систему Российской Федерации | |||
| XII. Информация о документе, на основании которого зачислены денежные средства | |||
| XIII. Информация о частичном исполнении распоряжения | |||
| XIV. Информация, необходимая для обеспечения наличными денежными средствами | |||
14.5 | Должность доверенного лица | Указывается должность доверенного лица. | 100 |
14.10 | Фамилия, имя, отчество доверенного лица | Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) доверенного лица. | 50 |
14.35 | Символ кассовой отчетности | Указывается символ отчетности по форме 0406202 "Отчет о наличном денежном обороте", установленной Указанием Центрального банка Российской Федерации от 8 октября 2018 г. N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" 1 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 г., регистрационный номер 52992). | 2 |
14.60 | Символ кассового плана | Указывается символ кассового плана. | 2 |
1 С изменениями, внесенными Указанием Центрального банка Российской Федерации от 20 ноября 2019 г. N 5320-У (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 декабря 2019 г., регистрационный номер 56796).
* Если количество символов в значении реквизита, включаемого в распоряжение в электронной форме, отличается от количества символов в значении реквизита распоряжения на бумажном носителе, количество символов указывается для распоряжения на бумажном носителе, а через знак "/" - для распоряжения в электронной форме.