Оригинал официального ответа инкассирующего банка об отказе от покупки принятых на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков направляется в документы дня.

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Настоящая Инструкция подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 1 ноября 2010 года.

5.2. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившими силу:

Инструкцию Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2004 года N 5824 ("Вестник Банка России" от 9 июня 2004 года N 33);

Указание Банка России от 7 октября 2005 года N 1626-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2005 года N 7158 ("Вестник Банка России" от 23 ноября 2005 года N 62);

Указание Банка России от 29 ноября 2006 года N 1751-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2006 года N 8664 ("Вестник Банка России" от 28 декабря 2006 года N 74).

Председатель Центрального банка Российской Федерации

С.М. Игнатьев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 октября 2010 г.

Регистрационный N 18595

Приложение 1 к Инструкции Банка России от 16 сентября 2010 г. N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" Реестр операций с наличной валютой и чеками

Полное (сокращенное) фирменное
наименование уполномоченного банка
(наименование филиала)

757 × 55 пикс.     Открыть в новом окне

Местонахождение (адрес) уполномоченного
банка (филиала)

Наименование внутреннего структурного
подразделения уполномоченного банка и его
местонахождение (адрес)

577 × 104 пикс.     Открыть в новом окне

Порядковый номер операции	Время совершения операции ЧЧ.ММ	Код вида операции	Курс иностранной валюты (кросс-курс) по операции	Наличные денежные средства						Платежная карта		Принято (выдано) кассовым работником чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте				Номер счета		Доверенность		Гражданство физического лица
				Принято кассовым работником			Выдано кассовым работником
				код валюты	сумма	код валюты		сумма	количество чеков		код валюты	сумма
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10		11	12	13		14		15

Итого по реестру:

Кассовый работник ________________ (фамилия и инициалы)

(подпись)

Порядок заполнения Реестра операций с наличной валютой и чеками*(1)

В заголовочной части Реестра операций с наличной валютой и чеками указываются полное (сокращенное) фирменное наименование уполномоченного банка (наименование филиала), регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала), присвоенный Банком России, местонахождение (адрес) уполномоченного банка (филиала), наименование внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (филиала) и его местонахождение (адрес), дата заполнения Реестра операций с наличной валютой и чеками, порядковый номер Реестра операций с наличной валютой и чеками в течение рабочего дня.

Суммы наличной иностранной валюты и валюты Российской Федерации в Реестре операций с наличной валютой и чеками указываются в единицах иностранной валюты и валюты Российской Федерации соответственно, с точностью до двух знаков после запятой.

В Реестре операций с наличной валютой и чеками указываются:

в графе 1 - порядковый номер проводимой операции в Реестре операций с наличной валютой и чеками;

в графе 2 - время совершения операции в часах и минутах (время заполнения строки Реестра операций с наличной валютой и чеками);

в графе 3 - код вида операции в соответствии с Классификатором видов операций с наличной иностранной валютой и чеками, приведенным в приложении 2 к настоящей Инструкции;

в графе 4 - курс иностранной валюты (кросс-курс), используемый при осуществлении операции. Данная графа не заполняется в случаях, когда при осуществлении операции не используется курс иностранной валюты (кросс-курс), а также при осуществлении операции с использованием платежной карты;

в графе 5 - код*(2) наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, принятой кассовым работником от физического лица;

в графе 6 - сумма наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, принятая кассовым работником от физического лица (указывается без учета суммы комиссионного вознаграждения, взимаемого уполномоченным банком (филиалом) за осуществление операции (в случае его взимания);

в графе 7 - код*(2) наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, выданной кассовым работником физическому лицу;

в графе 8 - сумма наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, выданная кассовым работником физическому лицу;

в графе 9 - признак использования платежной карты. В случае осуществления операции с использованием платежной карты проставляется символ "X", в иных случаях данная графа не заполняется;

в графе 10 - количество принятых (выданных) кассовым работником чеков;

в графе 11 - код валюты*(3) номинала принятых от физического лица (выданных физическому лицу) чеков;

в графе 12 - сумма принятых от физического лица (выданных физическому лицу) чеков;

в графе 13 - номер банковского счета, счета по вкладу физического лица. Данная графа не заполняется при осуществлении операции без использования банковского счета, счета по вкладу физического лица. При осуществлении операции с использованием платежной карты данная графа может заполняться, если кассовый работник располагает информацией о номере банковского счета, открытого для осуществления операций с использованием платежной карты;

в графе 14 - признак осуществления операции физическим лицом, являющимся представителем другого физического лица и действующим от его имени по доверенности. В случае осуществления операции по доверенности проставляется символ "X", в иных случаях данная графа не заполняется;

в графе 15 - код страны*(4) гражданства физического лица. Данная графа заполняется при осуществлении операции с проведением идентификации физического лица в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации. Данная графа может заполняться в иных случаях, если кассовый работник располагает информацией о гражданстве физического лица. При осуществлении операции физическим лицом, являющимся представителем другого физического лица и действующим от его имени по доверенности, в данной графе указываются сведения о гражданстве физического лица, выдавшего доверенность. В случае осуществления операции физическим лицом без гражданства данная графа не заполняется.

_____________________________

*(1) По усмотрению уполномоченного банка (филиала) в Реестр операций с наличной валютой и чеками могут быть включены иные сведения, при условии сохранения сведений, обязательность указания которых установлена настоящей Инструкцией, в том числе сведения, получаемые при проведении идентификации физического лица в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, а также сумма комиссионного вознаграждения (в случае его взимания), включение которых в Реестр операций с наличной валютой и чеками может осуществляться, в том числе, путем их отражения в дополнительных графах Реестра операций с наличной валютой и чеками.

*(2) Цифровой код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для указания кода валюты Российской Федерации используется признак рубля - "810".

*(3) Цифровой код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

*(4) Цифровой код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

Приложение 2 к Инструкции Банка России от 16 сентября 2010 г. N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" Классификатор видов операций с наличной иностранной валютой и чеками

Код	Содержание операций
01	Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации
02	Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации
03	Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства(группы иностранных государств) за наличную иностранную валютудругого иностранного государства (группы иностранных государств) (конверсия)
04	Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных государств) на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы иностранных государств)
08	Покупка чеков за наличную валюту Российской Федерации
09	Покупка чеков за наличную иностранную валюту
10	Продажа чеков за наличную валюту Российской Федерации
11	Продажа чеков за наличную иностранную валюту
14	Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета физических лиц с использованием платежных карт
16	Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов физических лиц с использованием платежных карт
51	Покупка чеков с зачислением денежных средств на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в иностранной валюте
52	Покупка чеков с зачислением денежных средств на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в валюте Российской Федерации
53	Продажа чеков за счет денежных средств на банковских счетах, счетах по вкладу физических лиц в иностранной валюте
54	Продажа чеков за счет денежных средств на банковских счетах, счетах по вкладу физических лиц в валюте Российской Федерации
55	Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств из Российской Федерации по поручению физических лиц без открытия банковских счетов
57	Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств в Российскую Федерацию без открытия банковских счетов в пользу физических лиц
60	Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в иностранной валюте
61	Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в валюте Российской Федерации
63	Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, счетов по вкладу физических лиц в иностранной валюте
64	Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, счетов по вкладу физических лиц в валюте Российской Федерации