Действующий
4.11. Уполномоченный банк (филиал) обязан вести учет операций с наличной иностранной валютой и чеками путем оформления документов, предусмотренных пунктами 4.5, 4.6, 4.9 и 4.15 настоящей Инструкции, а также документов, оформляемых в соответствии с Указанием Банка России N 2054-У, Положением Банка России N 318-П и Положением Банка России N 266-П.
4.12. Уполномоченный банк (филиал), осуществляющий операции по приему денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) для направления на инкассо, принимает на инкассо выводимые из обращения денежные знаки иностранных государств (группы иностранных государств) в соответствии с условиями их приема эмитентами.
4.13. Прием на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков осуществляется на основании составленного в произвольной форме письменного заявления физического лица о приеме на инкассо (далее - заявление физического лица) и иных документов в соответствии с условиями их приема эмитентами.
В заявлении физического лица указываются полностью его фамилия, имя и отчество (при его наличии), адрес места жительства (места пребывания) физического лица, наименование, серия и номер (при их наличии) предъявленного физическим лицом документа, удостоверяющего его личность, а также:
наименование валюты каждого денежного знака иностранного государства (группы иностранных государств), его номинал, серия, номер, год выпуска, дополнительные реквизиты (для банкнот США - буквенно-цифровое обозначение учреждения эмитента, чековая буква, номер квадранта, номер клише лицевой и оборотной сторон; для банкнот стран - членов Европейского союза - буквенно-цифровая метка), наименование эмитента денежного знака иностранного государства (группы иностранных государств) (при возможности его указания);
наименование каждого чека, его номер и дата, сумма с указанием наименования валюты, наименование эмитента чека и наименование лица, выдавшего чек (при возможности их указания).
4.14. При приеме на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков кассовый работник обеспечивает правильность указания физическим лицом сведений о реквизитах денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков в заявлении физического лица.
4.15. При приеме на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков кассовый работник составляет в двух экземплярах квитанцию по форме, приведенной в приложении 4 к настоящей Инструкции. Один экземпляр квитанции выдается физическому лицу, другой экземпляр квитанции направляется в кассовые документы.
4.16. Принятые на инкассо денежные знаки иностранных государств (группы иностранных государств) или чеки направляются в иностранный банк, принимающий на инкассо денежные знаки иностранных государств (группы иностранных государств) или чеки, либо в уполномоченный банк (филиал), привлекаемый для их направления на инкассо в иностранный банк (далее - инкассирующий банк).
4.17. При получении от инкассирующего банка возмещения за принятые на инкассо денежные знаки иностранных государств (группы иностранных государств) или чеки уполномоченный банк (филиал) направляет физическому лицу письменное уведомление о решении инкассирующего банка.
При получении от инкассирующего банка возмещения за принятые на инкассо денежные знаки иностранных государств (группы иностранных государств) или чеки физическому лицу, по его выбору, выплачивается сумма в наличной иностранной валюте или в наличной валюте Российской Федерации либо зачисляется сумма в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации на банковский счет физического лица. Сумма в валюте Российской Федерации рассчитывается по курсу полученной от инкассирующего банка иностранной валюты, установленному уполномоченным банком (филиалом) на дату выплаты указанной суммы физическому лицу либо на дату ее зачисления на банковский счет физического лица.
4.18. При получении уполномоченным банком (филиалом) от инкассирующего банка официального ответа об отказе от покупки направленных на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков уполномоченный банк (филиал) направляет физическому лицу письменное уведомление о решении инкассирующего банка с приложением к нему копии официального ответа (выписки из официального ответа) инкассирующего банка. Принятые на инкассо денежные знаки иностранных государств (группы иностранных государств) или чеки возвращаются физическому лицу в случае их возврата инкассирующим банком.
Оригинал официального ответа инкассирующего банка об отказе от покупки принятых на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков направляется в документы дня.
5.1. Настоящая Инструкция подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 1 ноября 2010 года.
Инструкцию Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2004 года N 5824 ("Вестник Банка России" от 9 июня 2004 года N 33);
Указание Банка России от 7 октября 2005 года N 1626-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2005 года N 7158 ("Вестник Банка России" от 23 ноября 2005 года N 62);
Указание Банка России от 29 ноября 2006 года N 1751-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2006 года N 8664 ("Вестник Банка России" от 28 декабря 2006 года N 74).
Приложение 1 к Инструкции Банка России от 16 сентября 2010 г. N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" Реестр операций с наличной валютой и чеками
| Наименование внутреннего структурного | |
| подразделения уполномоченного банка и его | |
| местонахождение (адрес) |
Порядковый номер операции | Время совершения операции ЧЧ.ММ | Код вида операции | Курс иностранной валюты (кросс-курс) по операции | Наличные денежные средства | Платежная карта | Принято (выдано) кассовым работником чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | Номер счета | Доверенность | Гражданство физического лица | ||||||||||||
Принято кассовым работником | Выдано кассовым работником | ||||||||||||||||||||
код валюты | сумма | код валюты | сумма | количество чеков | код валюты | сумма | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
В заголовочной части Реестра операций с наличной валютой и чеками указываются полное (сокращенное) фирменное наименование уполномоченного банка (наименование филиала), регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала), присвоенный Банком России, местонахождение (адрес) уполномоченного банка (филиала), наименование внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (филиала) и его местонахождение (адрес), дата заполнения Реестра операций с наличной валютой и чеками, порядковый номер Реестра операций с наличной валютой и чеками в течение рабочего дня.
Суммы наличной иностранной валюты и валюты Российской Федерации в Реестре операций с наличной валютой и чеками указываются в единицах иностранной валюты и валюты Российской Федерации соответственно, с точностью до двух знаков после запятой.
в графе 2 - время совершения операции в часах и минутах (время заполнения строки Реестра операций с наличной валютой и чеками);
в графе 3 - код вида операции в соответствии с Классификатором видов операций с наличной иностранной валютой и чеками, приведенным в приложении 2 к настоящей Инструкции;
в графе 4 - курс иностранной валюты (кросс-курс), используемый при осуществлении операции. Данная графа не заполняется в случаях, когда при осуществлении операции не используется курс иностранной валюты (кросс-курс), а также при осуществлении операции с использованием платежной карты;
в графе 6 - сумма наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, принятая кассовым работником от физического лица (указывается без учета суммы комиссионного вознаграждения, взимаемого уполномоченным банком (филиалом) за осуществление операции (в случае его взимания);
в графе 8 - сумма наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, выданная кассовым работником физическому лицу;
в графе 9 - признак использования платежной карты. В случае осуществления операции с использованием платежной карты проставляется символ "X", в иных случаях данная графа не заполняется;