Действующий
в графе 8 - сумма наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, выданная кассовым работником физическому лицу;
в графе 9 - признак использования платежной карты. В случае осуществления операции с использованием платежной карты проставляется символ "X", в иных случаях данная графа не заполняется;
в графе 13 - номер банковского счета, счета по вкладу физического лица. Данная графа не заполняется при осуществлении операции без использования банковского счета, счета по вкладу физического лица. При осуществлении операции с использованием платежной карты данная графа может заполняться, если кассовый работник располагает информацией о номере банковского счета, открытого для осуществления операций с использованием платежной карты;
в графе 14 - признак осуществления операции физическим лицом, являющимся представителем другого физического лица и действующим от его имени по доверенности. В случае осуществления операции по доверенности проставляется символ "X", в иных случаях данная графа не заполняется;
в графе 15 - код страны*(4) гражданства физического лица. Данная графа заполняется при осуществлении операции с проведением идентификации физического лица в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации. Данная графа может заполняться в иных случаях, если кассовый работник располагает информацией о гражданстве физического лица. При осуществлении операции физическим лицом, являющимся представителем другого физического лица и действующим от его имени по доверенности, в данной графе указываются сведения о гражданстве физического лица, выдавшего доверенность. В случае осуществления операции физическим лицом без гражданства данная графа не заполняется.
*(1) По усмотрению уполномоченного банка (филиала) в Реестр операций с наличной валютой и чеками могут быть включены иные сведения, при условии сохранения сведений, обязательность указания которых установлена настоящей Инструкцией, в том числе сведения, получаемые при проведении идентификации физического лица в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, а также сумма комиссионного вознаграждения (в случае его взимания), включение которых в Реестр операций с наличной валютой и чеками может осуществляться, в том числе, путем их отражения в дополнительных графах Реестра операций с наличной валютой и чеками.
*(2) Цифровой код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для указания кода валюты Российской Федерации используется признак рубля - "810".
Приложение 2 к Инструкции Банка России от 16 сентября 2010 г. N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" Классификатор видов операций с наличной иностранной валютой и чеками
Код | Содержание операций |
01 | Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации |
02 | Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации |
03 | Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства(группы иностранных государств) за наличную иностранную валютудругого иностранного государства (группы иностранных государств) (конверсия) |
04 | Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных государств) на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы иностранных государств) |
08 | Покупка чеков за наличную валюту Российской Федерации |
09 | Покупка чеков за наличную иностранную валюту |
10 | Продажа чеков за наличную валюту Российской Федерации |
11 | Продажа чеков за наличную иностранную валюту |
14 | Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета физических лиц с использованием платежных карт |
16 | Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов физических лиц с использованием платежных карт |
51 | Покупка чеков с зачислением денежных средств на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в иностранной валюте |
52 | Покупка чеков с зачислением денежных средств на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в валюте Российской Федерации |
53 | Продажа чеков за счет денежных средств на банковских счетах, счетах по вкладу физических лиц в иностранной валюте |
54 | Продажа чеков за счет денежных средств на банковских счетах, счетах по вкладу физических лиц в валюте Российской Федерации |
55 | Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств из Российской Федерации по поручению физических лиц без открытия банковских счетов |
57 | Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств в Российскую Федерацию без открытия банковских счетов в пользу физических лиц |
60 | Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в иностранной валюте |
61 | Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в валюте Российской Федерации |
63 | Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, счетов по вкладу физических лиц в иностранной валюте |
64 | Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, счетов по вкладу физических лиц в валюте Российской Федерации |
Приложение 3 к Инструкции Банка России от 16 сентября 2010 г. N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" Перечень обязательных сведений, подлежащих отражению в подтверждающем документе, выдаваемом физическому лицу при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками*
Перечень обязательных сведений, подлежащих отражению в подтверждающем документе, выдаваемом физическому лицу при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками*
1. Полное (сокращенное) фирменное наименование уполномоченного банка (наименование филиала) или полное (сокращенное) фирменное наименование уполномоченного банка (наименование филиала) и наименование внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (филиала).
3. Местонахождение (адрес) уполномоченного банка (филиала) или внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка (филиала), в котором осуществляется операция с наличной иностранной валютой и чеками.
4. Порядковый номер проводимой операции с наличной иностранной валютой и чеками, указанный в Реестре операций с наличной валютой и чеками.
5. Дата и время совершения операции с наличной иностранной валютой и чеками, указанные в Реестре операций с наличной валютой и чеками.
8. Наименование, серия и номер (при их наличии) документа, удостоверяющего личность физического лица**.
* По усмотрению уполномоченного банка (филиала) в подтверждающем документе могут отражаться иные сведения, при условии сохранения сведений, обязательность указания которых установлена настоящей Инструкцией.
** Сведения, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего приложения, вносятся кассовым работником в подтверждающий документ только по просьбе физического лица, осуществляющего операцию с наличной иностранной валютой и чеками. При осуществлении операции с наличной иностранной валютой и чеками физическим лицом, являющимся представителем другого физического лица и действующим от его имени по доверенности, указываются сведения о физическом лице, выдавшем доверенность.