Действующий
Объект вложений | 1-й год | 2-й | 3-й год | 4-й год | Каждый последующий год реализации проекта | Год выхода проекта на полную проектную мощность | |||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||||
| Объект 1 | |||||||||||||||
| Объект 2 | |||||||||||||||
| Объект 3 | |||||||||||||||
| ИТОГО | |||||||||||||||
Указываются все объекты и направления инвестиционных затрат, за исключением капитальных вложений, указанных в таблице N 2 настоящего приложения.
Данные представляются на период до выхода проекта на планируемую проектную мощность: поквартально в первые три года реализации проекта, начиная с четвертого года - годовые.
Источник финансирования | 1-й год | 2-й | 3-й год | 4-й год | Каждый последующий год реализации проекта | Год завершения предполагаемого срока действия соглашения | |||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||||
| Собственные средства | |||||||||||||||
| Бюджетные средства | |||||||||||||||
| Кредиты | |||||||||||||||
| коммерческих банков | |||||||||||||||
Банк 1 | |||||||||||||||
сумма | |||||||||||||||
% ставка | |||||||||||||||
Банк 2 | |||||||||||||||
сумма | |||||||||||||||
% ставка | |||||||||||||||
| Прочие источники | |||||||||||||||
| ИТОГО, сумма финансирования | |||||||||||||||
Данные представляются на период, соответствующий предполагаемому сроку действия соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне: поквартально в первые три года реализации проекта, начиная с четвертого года - годовые.
Указываются банки и иные кредитные организации, а также прочие лица, предоставляющие кредиты (займы) для реализации проекта.
Продукт | Текущая цена | 1-й год | 2-й | 3-й год | 4-й год | Каждый последующий год реализации проекта | Год завершения предполагаемого срока действия соглашения | |||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||||
| Продукт 1 | ||||||||||||||||
| Продукт 2 | ||||||||||||||||
| Продукт 3 | ||||||||||||||||
Данные представляются по основным продуктам (товарам, работам, услугам) на период, соответствующий предполагаемому сроку действия соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне: поквартально в первые три года реализации проекта, начиная с четвертого года - годовые. В долгосрочной перспективе при необходимости могут быть представлены усредненные данные в виде значений, зафиксированных на одном уровне.
| Наименование показателя | 1-й год | 2-й | 3-й год | 4-й год | Каждый последующий год реализации проекта | Год завершения предполагаемого срока действия соглашения | |||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||||
| Объем реализации, шт. | |||||||||||||||
| Продукт 1 | |||||||||||||||
| Продукт 2 | |||||||||||||||
| Продукт 3 | |||||||||||||||
| Выручка, руб. | |||||||||||||||
| Продукт 1 | |||||||||||||||
| Продукт 2 | |||||||||||||||
| Продукт 3 | |||||||||||||||
Данные представляются по основным продуктам (товарам, работам, услугам) на период, соответствующий предполагаемому сроку действия соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне: поквартально в первые три года реализации проекта, начиная с четвертого года - годовые. В долгосрочной перспективе при необходимости могут быть представлены усредненные данные в виде значений, зафиксированных на одном уровне.
Статьи затрат | 1-й год | 2-й | 3-й год | 4-й год | Каждый последующий год реализации проекта | Год завершения предполагаемого срока действия соглашения | |||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||||
| Сырье и материалы | |||||||||||||||
кол-во | |||||||||||||||
цена | |||||||||||||||
| Электроэнергия / газ | |||||||||||||||
кол-во | |||||||||||||||
цена | |||||||||||||||
| Прочее | |||||||||||||||
| ИТОГО | |||||||||||||||
Данные представляются по основным видам затрат сырья, материалов (в зависимости от особенностей проекта) на единицу учета (единицу продукции, партию продукции, контракт, сделку и прочее) на период, соответствующий предполагаемому сроку действия соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне: поквартально в первые три года реализации проекта, начиная с четвертого года - годовые. В долгосрочной перспективе при необходимости могут быть представлены усредненные данные в виде значений, зафиксированных на одном уровне.
Статьи затрат | 1-й год | 2-й | 3-й год | 4-й год | Каждый последующий год реализации проекта | Год завершения предполагаемого срока действия соглашения | |||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||||
| Общепроизводственные расходы | |||||||||||||||
| Ремонт, запчасти, производственные | |||||||||||||||
| услуги | |||||||||||||||
| Транспортные услуги, топливо | |||||||||||||||
| Хозяйственные расходы, спецодежда | |||||||||||||||
| Прочие | |||||||||||||||
| ИТОГО | |||||||||||||||
| Общехозяйственные расходы | |||||||||||||||
| Аренда офиса | |||||||||||||||
| Командировочные | |||||||||||||||
| Подбор персонала | |||||||||||||||
| Юридические и консалтинговые | |||||||||||||||
| услуги | |||||||||||||||
| Прочие | |||||||||||||||
| ИТОГО | |||||||||||||||
| Дополнительно после запуска производства | |||||||||||||||
| Ремонт и обслуживание основных средств | |||||||||||||||
| Страхование | |||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||
| Подбор и обучение персонала | |||||||||||||||
| Представительские расходы | |||||||||||||||
| Прочие | |||||||||||||||
| ИТОГО | |||||||||||||||
| СУММАРНО | |||||||||||||||
Данные представляются по основным видам общепроизводственных и общехозяйственных расходов (в зависимости от особенностей проекта) при необходимости с выделением затрат, возникающих после запуска производства (начала оказания услуг, выполнения работ), на период, соответствующий предполагаемому сроку действия соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне: поквартально в первые три года реализации проекта, начиная с четвертого года - годовые. В долгосрочной перспективе при необходимости могут быть представлены усредненные данные в виде значений, зафиксированных на одном уровне.
Статьи затрат | 1-й год | 2-й | 3-й год | 4-й год | Каждый последующий год реализации проекта | Год завершения предполагаемого срока действия соглашения | |||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||||
| При запуске 1-й очереди/линии производства | |||||||||||||||
| Транспортные расходы | |||||||||||||||
| Аренда склада | |||||||||||||||
| Расходы на продажу | |||||||||||||||
| Прочие | |||||||||||||||
| После запуска 2-й очереди/линии производства | |||||||||||||||
| Транспортные расходы | |||||||||||||||
| Увеличение площади аренды склада | |||||||||||||||
| Расходы на продажу | |||||||||||||||
| Реклама | |||||||||||||||
| Прочие | |||||||||||||||
| ИТОГО | |||||||||||||||
Данные представляются по основным видам коммерческих затрат (в зависимости от особенностей проекта) при необходимости с выделением затрат для нескольких этапов реализации проекта (очередей запуска производства или линий производства) на период, соответствующий предполагаемому сроку действия соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне: поквартально в первые три года реализации проекта, начиная с четвертого года - годовые. В долгосрочной перспективе при необходимости могут быть представлены усредненные данные в виде значений, зафиксированных на одном уровне.
Статьи затрат | 1-й год | 2-й | 3-й год | 4-й год | Каждый последующий год реализации проекта | Год завершения предполагаемого срока действия соглашения | |||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||||
| Производственный персонал | |||||||||||||||
| Подразделение 1 | |||||||||||||||
| Численность | |||||||||||||||
| Средняя зарплата в месяц на 1 чел. | |||||||||||||||
| Затраты на оплату труда | |||||||||||||||
| Подразделение 2 | |||||||||||||||
| Численность | |||||||||||||||
| Средняя зарплата в месяц на 1 чел. | |||||||||||||||
| Затраты на оплату труда | |||||||||||||||
| ИТОГО | |||||||||||||||
| Вспомогательные службы | |||||||||||||||
| Численность | |||||||||||||||
| Средняя зарплата в месяц на 1 чел | |||||||||||||||
| Затраты на оплату труда | |||||||||||||||
| Административный персонал | |||||||||||||||
| Бухгалтерия | |||||||||||||||
| Численность | |||||||||||||||
| Средняя зарплата в месяц на 1 чел. | |||||||||||||||
| Затраты на оплату труда | |||||||||||||||
| Коммерческая служба | |||||||||||||||
| Численность | |||||||||||||||
| Средняя зарплата в месяц на 1 чел | |||||||||||||||
| Затраты на оплату труда | |||||||||||||||
| ИТОГО | |||||||||||||||
| СУММАРНО | |||||||||||||||
| СУММАРНО Страховые взносы во внебюджетные фонды | |||||||||||||||
Данные представляются по основным подразделениям (в зависимости от особенностей проекта) на период, соответствующий предполагаемому сроку действия соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне: поквартально в первые три года реализации проекта, начиная с четвертого года - годовые. В долгосрочной перспективе при необходимости могут быть представлены усредненные данные в виде значений, зафиксированных на одном уровне.
Наименование показателя | 1-й год | 2-й | 3-й год | 4-й год | Каждый последующий год реализации проекта | Год завершения предполагаемого срока действия соглашения | |||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||||
| Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) | |||||||||||||||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) | |||||||||||||||
| Валовый доход | |||||||||||||||
| Расходы периода, в том числе | |||||||||||||||
| Общие и административные расходы | |||||||||||||||
| Расходы по реализации | |||||||||||||||
| Расходы по выплате процентов | |||||||||||||||
| Амортизация | |||||||||||||||
| Доход / убыток от основной деятельности | |||||||||||||||
| Доходы от неосновной деятельности | |||||||||||||||
| Расходы по неосновной деятельности | |||||||||||||||
| Прочие расходы | |||||||||||||||
| Прибыль до налогообложения | |||||||||||||||
| Налог на прибыль организаций | |||||||||||||||
| Чистая прибыль | |||||||||||||||
| Рентабельность по валовой прибыли, % | |||||||||||||||
| Рентабельность по чистой прибыли, % | |||||||||||||||
Данные представляются на период, соответствующий предполагаемому сроку действия соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне: поквартально в первые три года реализации проекта, начиная с четвертого года - годовые. В долгосрочной перспективе при необходимости могут быть представлены усредненные данные в виде значений, зафиксированных на одном уровне. При необходимости могут быть указаны дополнительные виды доходов и расходов (в зависимости от особенностей проекта).
Наименование показателя | 1-й год | 2-й | 3-й год | 4-й год | Каждый последующий год реализации проекта | Год завершения предполагаемого срока действия соглашения | |||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||||
| Поступления от реализации продукции (товаров, работ, услуг) | |||||||||||||||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |||||||||||||||
| Расходы по заработной плате, страховые взносы во внебюджетные фонды | |||||||||||||||
| Общие расходы | |||||||||||||||
| Расходы по реализации | |||||||||||||||
| Выплаты по налогам | |||||||||||||||
| Выплаты по процентам | |||||||||||||||
| Авансы полученные (выданные) | |||||||||||||||
| Прочие поступления (выплаты) | |||||||||||||||
| Движение ДС от операционной деятельности | |||||||||||||||
| Капитальные затраты | |||||||||||||||
| Продажа основных средств | |||||||||||||||
| Инвестиции в дочерние общества и ценные бумаги | |||||||||||||||
| Движение ДС от инвестиционной деятельности | |||||||||||||||
| Поступление кредитных средств | |||||||||||||||
| Погашение основной суммы кредитов | |||||||||||||||
| Прочие притоки (оттоки) по финансовой деятельности | |||||||||||||||
| Движение ДС от финансовой деятельности | |||||||||||||||
| Движение денежных средств | |||||||||||||||
| Баланс наличности на начало периода | |||||||||||||||
| Баланс наличности на конец периода | |||||||||||||||
Данные представляются на период, соответствующий предполагаемому сроку действия соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне: поквартально в первые три года реализации проекта, начиная с четвертого года - годовые. В долгосрочной перспективе при необходимости могут быть представлены усредненные данные в виде значений, зафиксированных на одном уровне. При необходимости могут быть указаны дополнительные виды доходов и расходов (в зависимости от особенностей проекта).