Данные представляются по основным продуктам (товарам, работам, услугам) на период, соответствующий предполагаемому сроку действия соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне: поквартально в первые три года реализации проекта, начиная с четвертого года - годовые. В долгосрочной перспективе при необходимости могут быть представлены усредненные данные в виде значений, зафиксированных на одном уровне.

Прогноз объемов реализации и выручки на период реализации проекта, шт./руб.

Наименование показателя

1-й год

2-й

3-й год

4-й год

Каждый последующий год реализации проекта

Год завершения предполагаемого срока действия соглашения

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Объем реализации, шт.

Продукт 1

Продукт 2

Продукт 3

Выручка, руб.

Продукт 1

Продукт 2

Продукт 3

Данные представляются по основным продуктам (товарам, работам, услугам) на период, соответствующий предполагаемому сроку действия соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне: поквартально в первые три года реализации проекта, начиная с четвертого года - годовые. В долгосрочной перспективе при необходимости могут быть представлены усредненные данные в виде значений, зафиксированных на одном уровне.

Затраты сырья и материалов на 1 ед. продукции / партию продукции на период реализации проекта, руб.

Статьи затрат

1-й год

2-й

3-й год

4-й год

Каждый последующий год реализации проекта

Год завершения предполагаемого срока действия соглашения

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Сырье и материалы

кол-во

цена

Электроэнергия / газ

кол-во

цена

Прочее

ИТОГО

Данные представляются по основным видам затрат сырья, материалов (в зависимости от особенностей проекта) на единицу учета (единицу продукции, партию продукции, контракт, сделку и прочее) на период, соответствующий предполагаемому сроку действия соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне: поквартально в первые три года реализации проекта, начиная с четвертого года - годовые. В долгосрочной перспективе при необходимости могут быть представлены усредненные данные в виде значений, зафиксированных на одном уровне.

Общепроизводственные и общехозяйственные затраты на период реализации проекта, руб.

Статьи затрат

1-й год

2-й

3-й год

4-й год

Каждый последующий год реализации проекта

Год завершения предполагаемого срока действия соглашения

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Общепроизводственные расходы

Ремонт, запчасти, производственные

услуги

Транспортные услуги, топливо

Хозяйственные расходы, спецодежда

Прочие

ИТОГО

Общехозяйственные расходы

Аренда офиса

Командировочные

Подбор персонала

Юридические и консалтинговые

услуги

Прочие

ИТОГО

Дополнительно после запуска производства

Ремонт и обслуживание основных средств

Страхование

Сертификаты

Подбор и обучение персонала

Представительские расходы

Прочие

ИТОГО

СУММАРНО

Данные представляются по основным видам общепроизводственных и общехозяйственных расходов (в зависимости от особенностей проекта) при необходимости с выделением затрат, возникающих после запуска производства (начала оказания услуг, выполнения работ), на период, соответствующий предполагаемому сроку действия соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне: поквартально в первые три года реализации проекта, начиная с четвертого года - годовые. В долгосрочной перспективе при необходимости могут быть представлены усредненные данные в виде значений, зафиксированных на одном уровне.

Коммерческие затраты на период реализации проекта, руб.

Статьи затрат

1-й год

2-й

3-й год

4-й год

Каждый последующий год реализации проекта

Год завершения предполагаемого срока действия соглашения

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

При запуске 1-й очереди/линии производства

Транспортные расходы

Аренда склада

Расходы на продажу

Прочие

После запуска 2-й очереди/линии производства

Транспортные расходы

Увеличение площади аренды склада

Расходы на продажу

Реклама

Прочие

ИТОГО

Данные представляются по основным видам коммерческих затрат (в зависимости от особенностей проекта) при необходимости с выделением затрат для нескольких этапов реализации проекта (очередей запуска производства или линий производства) на период, соответствующий предполагаемому сроку действия соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне: поквартально в первые три года реализации проекта, начиная с четвертого года - годовые. В долгосрочной перспективе при необходимости могут быть представлены усредненные данные в виде значений, зафиксированных на одном уровне.

Затраты на оплату труда на период реализации проекта, руб.

Статьи затрат

1-й год

2-й

3-й год

4-й год

Каждый последующий год реализации проекта

Год завершения предполагаемого срока действия соглашения

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Производственный персонал

Подразделение 1

Численность

Средняя зарплата в месяц на 1 чел.

Затраты на оплату труда

Подразделение 2

Численность

Средняя зарплата в месяц на 1 чел.

Затраты на оплату труда

ИТОГО

Вспомогательные службы

Численность

Средняя зарплата в месяц на 1 чел

Затраты на оплату труда

Административный персонал

Бухгалтерия

Численность

Средняя зарплата в месяц на 1 чел.

Затраты на оплату труда

Коммерческая служба

Численность

Средняя зарплата в месяц на 1 чел

Затраты на оплату труда

ИТОГО

СУММАРНО

СУММАРНО Страховые взносы во внебюджетные фонды

Данные представляются по основным подразделениям (в зависимости от особенностей проекта) на период, соответствующий предполагаемому сроку действия соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне: поквартально в первые три года реализации проекта, начиная с четвертого года - годовые. В долгосрочной перспективе при необходимости могут быть представлены усредненные данные в виде значений, зафиксированных на одном уровне.

Отчет о прибылях и убытках на период реализации проекта, руб.

Наименование показателя

1-й год

2-й

3-й год

4-й год

Каждый последующий год реализации проекта

Год завершения предполагаемого срока действия соглашения

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)

Валовый доход

Расходы периода, в том числе

Общие и административные расходы

Расходы по реализации

Расходы по выплате процентов

Амортизация

Доход / убыток от основной деятельности

Доходы от неосновной деятельности

Расходы по неосновной деятельности

Прочие расходы

Прибыль до налогообложения

Налог на прибыль организаций

Чистая прибыль

Рентабельность по валовой прибыли, %

Рентабельность по чистой прибыли, %

Данные представляются на период, соответствующий предполагаемому сроку действия соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне: поквартально в первые три года реализации проекта, начиная с четвертого года - годовые. В долгосрочной перспективе при необходимости могут быть представлены усредненные данные в виде значений, зафиксированных на одном уровне. При необходимости могут быть указаны дополнительные виды доходов и расходов (в зависимости от особенностей проекта).

Отчет о движении денежных средств на период реализации проекта, руб.

Наименование показателя

1-й год

2-й

3-й год

4-й год

Каждый последующий год реализации проекта

Год завершения предполагаемого срока действия соглашения

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Поступления от реализации продукции (товаров, работ, услуг)

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Расходы по заработной плате, страховые взносы во внебюджетные фонды

Общие расходы

Расходы по реализации

Выплаты по налогам

Выплаты по процентам

Авансы полученные (выданные)

Прочие поступления (выплаты)

Движение ДС от операционной деятельности

Капитальные затраты

Продажа основных средств

Инвестиции в дочерние общества и ценные бумаги

Движение ДС от инвестиционной деятельности

Поступление кредитных средств

Погашение основной суммы кредитов

Прочие притоки (оттоки) по финансовой деятельности

Движение ДС от финансовой деятельности

Движение денежных средств

Баланс наличности на начало периода

Баланс наличности на конец периода

Данные представляются на период, соответствующий предполагаемому сроку действия соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне: поквартально в первые три года реализации проекта, начиная с четвертого года - годовые. В долгосрочной перспективе при необходимости могут быть представлены усредненные данные в виде значений, зафиксированных на одном уровне. При необходимости могут быть указаны дополнительные виды доходов и расходов (в зависимости от особенностей проекта).

Расчет показателей проекта

Основные показатели проекта

Показатель	Значение
Ставка дисконтирования, %
Простой период окупаемости, лет
Дисконтированный период окупаемости, лет
Внутренняя норма доходности, %
Модифицированная внутренняя норма доходности, %
Чистый приведенный доход, руб.