Действующий
Показатели раздела 1 "Сведения об исполнении прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета" Пояснительной записки (приложение 13) должны соответствовать показателям Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6), формируемого в соответствии с настоящим пунктом.
Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) и показатели Пояснительной записки (приложение 13) за отчетный период формируются в соответствии с Информацией об исполнении федерального бюджета (приложение 9) (за исключением некассовых операций).
5.11. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) представляется главными распорядителями средств федерального бюджета в Федеральное казначейство по состоянию на первое число текущего месяца - ежемесячно в срок не позднее пятого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по декабрь текущего финансового года.
Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) должны соответствовать Прогнозу кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) по текущему месяцу, сформированному в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Порядка, по состоянию на соответствующую дату.
Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) за отчетный период формируются в соответствии с Информацией об исполнении федерального бюджета (приложение 9).
5.12. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) представляется главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета в Федеральное казначейство по состоянию на первое число текущего месяца - ежемесячно в срок не позднее пятого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по декабрь текущего финансового года.
Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) должны соответствовать Прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) по текущему месяцу, сформированному в соответствии с пунктом 5.10 настоящего Порядка, по состоянию на соответствующую дату.
Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) за отчетный период формируются в соответствии с Информацией об исполнении федерального бюджета (приложение 9).
Приложение N 1
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 21 декабря 2015 г.)
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 21 декабря 2015 г.)
┌──────────────────┐
исполнения федерального бюджета на текущий финансовый год │ КОДЫ │
├──────────────────┤
Форма по ОКУД│ 0501043 │
├──────────────────┤
на "_______"_______________________20 г. Дата│ │
├──────────────────┤
Наименование органа, осуществляющего кассовое Глава по БК│ 100 │
обслуживание исполнения бюджета ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО │ │
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ├──────────────────┤
Единица измерения: млн руб по ОКЕИ│ 385 │
└──────────────────┘
Наименование показателя | Код строки | январь | февраль | март | Итого за I квартал | апрель | май | июнь | Итого за I полугодие | июль | август | сентябрь | Итого за 9 месяцев | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего | 0100 | ||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| Ненефтегазовые доходы | 0110 | ||||||||||||||||
| Нефтегазовые доходы | 0120 | ||||||||||||||||
| КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего | 0200 | ||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности (по ВР 400) | 0210 | ||||||||||||||||
| межбюджетные трансферты (по ВР 500) | 0220 | ||||||||||||||||
| предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600) | 0230 | ||||||||||||||||
| обслуживание государственного долга Российской Федерации (по ВР 700) | 0240 | ||||||||||||||||
| другие расходы | 0250 | ||||||||||||||||
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | 0300 | ||||||||||||||||
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА | 0400 | ||||||||||||||||
| Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего | 0500 | ||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| Привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации | 0510 | ||||||||||||||||
| Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 0520 | ||||||||||||||||
| Привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации | 0530 | ||||||||||||||||
| Перевод средств из Резервного фонда | 0540 | ||||||||||||||||
| Перевод средств из Фонда национального благосостояния | 0550 | ||||||||||||||||
| Другие поступления | 0560 | ||||||||||||||||
| Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего | 0600 | ||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| Погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации | 0610 | ||||||||||||||||
| Погашение государственного внешнего долга Российской Федерации | 0620 | ||||||||||||||||
| Перевод средств в Резервный фонд | 0630 | ||||||||||||||||
| Перевод средств в Фонд национального благосостояния | 0640 | ||||||||||||||||
| Другие выплаты | 0650 | ||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению средствами на едином счете федерального бюджета) (стр. 0300+стр. 0500-стр. 0600) | 0700 | ||||||||||||||||
| Сальдо операций по привлечению и возврату средств с внебюджетных счетов | 0800 | ||||||||||||||||
| Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты | 0900 | ||||||||||||||||
| Возврат средств федерального бюджета из банковских депозитов | 1000 | ||||||||||||||||
| Предоставление бюджетных кредитов | 1100 | ||||||||||||||||
| Возврат бюджетных кредитов | 1200 | ||||||||||||||||
| Покупка ценных бумаг по договорам РЕПО | 1300 | ||||||||||||||||
| Продажа ценных бумаг по договорам РЕПО | 1400 | ||||||||||||||||
| Остатки на едином счете федерального бюджета на начало периода | 1500 | ||||||||||||||||
| Остатки на едином счете федерального бюджета на конец периода | 1600 | ||||||||||||||||
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ на едином счете федерального бюджета | 1700 | ||||||||||||||||
| СПРАВОЧНО: Некассовые операции по выплатам из федерального бюджета | 1800 | ||||||||||||||||
| Некассовые операции по поступлениям в федеральный бюджет | 1900 |
Руководитель Федерального казначейства _____________________ _____________________ ____________________________
Приложение N 2
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 21 декабря 2015 г.)
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 21 декабря 2015 г.)
┌─────────────────┐
КАССОВЫЙ ПЛАН │ КОДЫ │
├─────────────────┤
ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ Форма по ОКУД│ 0501044 │
├─────────────────┤
на "____"______________20____ г. Дата│ │
├─────────────────┤
Наименование органа, осуществляющего ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО │ │
кассовое обслуживание исполнения бюджета _______________________________________________________________________________ │ │
│ │
Единица измерения: млн руб Глава по БК│ 100 │
├─────────────────┤
по ОКЕИ│ 385 │
└─────────────────┘
Наименование показателя | Код строки | Сумма на месяц, всего | в том числе по рабочим дням месяца | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего | 0100 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
| Ненефтегазовые доходы | 0110 | |||||||||||||||||||||||||
| Нефтегазовые доходы | 0120 | |||||||||||||||||||||||||
| КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего | 0200 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
| капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности (по ВР 400) | 0210 | |||||||||||||||||||||||||
| межбюджетные трансферты (по ВР 500) | 0220 | |||||||||||||||||||||||||
| предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600) | 0230 | |||||||||||||||||||||||||
| обслуживание государственного долга Российской Федерации (по ВР 700) | 0240 | |||||||||||||||||||||||||
| другие расходы | 0250 | |||||||||||||||||||||||||
| ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+) | 0300 | |||||||||||||||||||||||||
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА | 0400 | |||||||||||||||||||||||||
| Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего | 0500 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
| Привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации | 0510 | |||||||||||||||||||||||||
| Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 0520 | |||||||||||||||||||||||||
| Привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации | 0530 | |||||||||||||||||||||||||
| Перевод средств из Резервного фонда | 0540 | |||||||||||||||||||||||||
| Перевод средств из Фонда национального благосостояния | 0550 | |||||||||||||||||||||||||
| Другие поступления | 0560 | |||||||||||||||||||||||||
| Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего | 0600 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
| Погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации | 0610 | |||||||||||||||||||||||||
| Погашение государственного внешнего долга Российской Федерации | 0620 | |||||||||||||||||||||||||
| Перевод средств в Резервный фонд | 0630 | |||||||||||||||||||||||||
| Перевод средств в Фонд национального благосостояния | 0640 | |||||||||||||||||||||||||
| Другие выплаты | 0650 | |||||||||||||||||||||||||
| Сальдо операций (без операций по управлению средствами на едином счете федерального бюджета) (стр. 0300+стр. 0500-стр. 0600) | 0700 | |||||||||||||||||||||||||
| Сальдо операций по привлечению и возврату средств с внебюджетных счетов | 0800 | |||||||||||||||||||||||||
| Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты | 0900 | |||||||||||||||||||||||||
| Возврат средств федерального бюджета из банковских депозитов | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
| Предоставление бюджетных кредитов | 1100 | |||||||||||||||||||||||||
| Возврат бюджетных кредитов | 1200 | |||||||||||||||||||||||||
| Покупка ценных бумаг по договорам РЕПО | 1300 | |||||||||||||||||||||||||
| Продажа ценных бумаг по договорам РЕПО | 1400 | |||||||||||||||||||||||||
| Остатки на едином счете федерального бюджета на начало периода | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
| Остатки на едином счете федерального бюджета на конец периода | 1600 | |||||||||||||||||||||||||
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ на едином счете федерального бюджета | 1700 | |||||||||||||||||||||||||
| СПРАВОЧНО:Некассовые операции по выплатам из федерального бюджета | 1800 | |||||||||||||||||||||||||
| Некассовые операции по поступлениям в федеральный бюджет | 1900 | |||||||||||||||||||||||||
Руководитель Федерального казначейства _____________________ _____________________ ____________________________
Приложение N 3
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 21 декабря 2015 г.)
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 21 декабря 2015 г.)
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0501031 | ||
на "__"________ 20__ г. | Дата | ||
| Наименование финансового органа | Министерство финансов Российской Федерации | Глава по БК | 092 |
| Кому | |||
| Главный администратор доходов | |||
| федерального бюджета, | |||
| главный распорядитель средств | |||
| федерального бюджета, | |||
| главный администратор источников | |||
| финансирования дефицита | |||
| федерального бюджета | Глава по БК | ||
Номер | |||
| Наименование федерального закона | Дата | ||
| Единица измерения: тыс руб | по ОКЕИ | 384 |
Расходы | Код строки | Сумма | |
наименование | код группы вида расхода | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций федеральными государственными органами, казенными учреждениями | 100 | 010 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 200 | 020 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 030 | |
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности | 400 | 040 | |
| Межбюджетные трансферты | 500 | 050 | |
| Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 060 | |
| Обслуживание государственного долга Российской Федерации | 700 | 070 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 080 | |
Всего | X | 090 | |
Источники финансирования дефицита федерального бюджета | Код строки | Сумма | |
Наименование показателя | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
| Источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего | X | 0100 | |
| в том числе: | |||
| Источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего | X | 0200 | |
| в том числе: | |||
| Всего источников финансирования дефицита федерального бюджета | X | 0300 | |