(Действующий) Приказ Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н "О Порядке...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
5.12. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) представляется главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета в Федеральное казначейство по состоянию на первое число текущего месяца - ежемесячно в срок не позднее пятого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по декабрь текущего финансового года.
Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) должны соответствовать Прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) по текущему месяцу, сформированному в соответствии с пунктом 5.10 настоящего Порядка, по состоянию на соответствующую дату.
Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) за отчетный период формируются в соответствии с Информацией об исполнении федерального бюджета (приложение 9).
Приложение N 1
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 21 декабря 2015 г.)
Кассовый план
                                                                                                                                                              ┌──────────────────┐
                                                            исполнения федерального бюджета на текущий финансовый год                                         │       КОДЫ       │
                                                                                                                                                              ├──────────────────┤
                                                                                                                                                 Форма по ОКУД│     0501043      │
                                                                                                                                                              ├──────────────────┤
                                                                     на "_______"_______________________20 г.                                             Дата│                  │
                                                                                                                                                              ├──────────────────┤
 Наименование органа, осуществляющего кассовое                                                                                                     Глава по БК│       100        │
 обслуживание исполнения бюджета                                             ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО                                                         │                  │
                                               ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                           ├──────────────────┤
 Единица измерения: млн руб                                                                                                                            по ОКЕИ│       385        │
                                                                                                                                                              └──────────────────┘
┌──────────────────┐
Наименование показателя
Код строки
январь
февраль
март
Итого за I квартал
апрель
май
июнь
Итого за I полугодие
июль
август
сентябрь
Итого
за
9 месяцев
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого
за год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего
0100
в том числе:
Ненефтегазовые доходы
0110
Нефтегазовые доходы
0120
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего
0200
в том числе:
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности (по ВР 400)
0210
межбюджетные трансферты (по ВР 500)
0220
предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)
0230
обслуживание государственного долга Российской Федерации (по ВР 700)
0240
другие расходы
0250
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
0300
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
0400
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего
0500
в том числе:
Привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации
0510
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности
0520
Привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации
0530
Перевод средств из Резервного фонда
0540
Перевод средств из Фонда национального благосостояния
0550
Другие поступления
0560
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего
0600
в том числе:
Погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации
0610
Погашение государственного внешнего долга Российской Федерации
0620
Перевод средств в Резервный фонд
0630
Перевод средств в Фонд национального благосостояния
0640
Другие выплаты
0650
РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению средствами на едином счете федерального бюджета) (стр. 0300+стр. 0500-стр. 0600)
0700
Сальдо операций по привлечению и возврату средств с внебюджетных счетов
0800
Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты
0900
Возврат средств федерального бюджета из банковских депозитов
1000
Предоставление бюджетных кредитов
1100
Возврат бюджетных кредитов
1200
Покупка ценных бумаг по договорам РЕПО
1300
Продажа ценных бумаг по договорам РЕПО
1400
Остатки на едином счете федерального бюджета на начало периода
1500
Остатки на едином счете федерального бюджета на конец периода
1600
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ на едином счете федерального бюджета
1700
СПРАВОЧНО:
Некассовые операции по выплатам из федерального бюджета
1800
Некассовые операции по поступлениям в федеральный бюджет
1900
Руководитель Федерального казначейства _____________________ _____________________ ____________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________________ _____________________ ____________________________
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
"______" ___________________ 20 ___ г.
                                                                                                                                                            ┌──────────────────┐
                                                                                                                                              Номер страницы│                  │
                                                                                                                                                            ├──────────────────┤
                                                                                                                                              Всего страниц │                  │
                                                                                                                                                            └──────────────────┘
┌──────────────────┐
Приложение N 2
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 21 декабря 2015 г.)
                                                                                                                                                                                   ┌─────────────────┐
                                                                                               КАССОВЫЙ ПЛАН                                                                       │      КОДЫ       │
                                                                                                                                                                                   ├─────────────────┤
                                                                              ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ                                        Форма по ОКУД│     0501044     │
                                                                                                                                                                                   ├─────────────────┤
                                                                                      на "____"______________20____ г.                                                         Дата│                 │
                                                                                                                                                                                   ├─────────────────┤
 Наименование органа, осуществляющего                             ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО                                                                                         │                 │
 кассовое обслуживание исполнения бюджета  _______________________________________________________________________________                                                         │                 │
                                                                                                                                                                                   │                 │
 Единица измерения: млн руб                                                                                                                                             Глава по БК│       100       │
                                                                                                                                                                                   ├─────────────────┤
                                                                                                                                                                            по ОКЕИ│       385       │
                                                                                                                                                                                   └─────────────────┘
┌─────────────────┐
Наименование показателя
Код строки
Сумма на месяц, всего
в том числе по рабочим дням месяца
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего
0100
                        
 в том числе:
 
                        
Ненефтегазовые доходы
0110
                        
Нефтегазовые доходы
0120
                        
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего
0200
                        
в том числе:
 
                        
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности (по ВР 400)
0210
                        
межбюджетные трансферты (по ВР 500)
0220
                        
предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)
0230
                        
обслуживание государственного долга Российской Федерации (по ВР 700)
0240
                        
другие расходы
0250
                        
ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+)
0300
                        
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
0400
                        
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего
0500
                        
 в том числе:
 
                        
Привлечение государственных внутренних
заимствований Российской Федерации
0510
                        
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности
0520
                        
Привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации
0530
                        
Перевод средств из Резервного фонда
0540
                        
Перевод средств из Фонда национального благосостояния
0550
                        
Другие поступления
0560
                        
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего
0600
                        
в том числе:
 
                        
Погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации
0610
                        
Погашение государственного внешнего долга Российской Федерации
0620
                        
Перевод средств в Резервный фонд
0630
                        
Перевод средств в Фонд национального благосостояния
0640
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Другие выплаты
0650
 
                       
Сальдо операций (без операций по управлению средствами на едином счете федерального бюджета) (стр. 0300+стр. 0500-стр. 0600)
0700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сальдо операций по привлечению и возврату средств с внебюджетных счетов
0800
                        
Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты
0900
                        
Возврат средств федерального бюджета из банковских депозитов
1000
                        
Предоставление бюджетных кредитов
1100
                        
Возврат бюджетных кредитов
1200
                        
Покупка ценных бумаг по договорам РЕПО
1300
                        
Продажа ценных бумаг по договорам РЕПО
1400
                        
Остатки на едином счете федерального бюджета на начало периода
1500
                        
Остатки на едином счете федерального бюджета на конец периода
1600
                        
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ на едином счете федерального бюджета
1700
                        
СПРАВОЧНО:Некассовые операции по выплатам из федерального бюджета
1800
                        
Некассовые операции по поступлениям в федеральный бюджет
1900
                        
Руководитель Федерального казначейства _____________________ _____________________ ____________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________________ _____________________ ____________________________
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
"______" ___________________ 20 ___ г.
                                                                                                                                                            ┌──────────────────┐
                                                                                                                                              Номер страницы│                  │
                                                                                                                                                            ├──────────────────┤
                                                                                                                                              Всего страниц │                  │
                                                                                                                                                            └──────────────────┘
┌──────────────────┐
Приложение N 3
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 21 декабря 2015 г.)
ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ (УЧТЕННЫЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ)
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ
НА ОЧЕРЕДНОЙ 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
КОДЫ
Форма по ОКУД
0501031
на "__"________ 20__ г.
Дата
Наименование финансового органаМинистерство финансов Российской Федерации
Глава по БК
092
Кому
Главный администратор доходов
федерального бюджета,
главный распорядитель средств
федерального бюджета,
главный администратор источников
финансирования дефицита
федерального бюджета
Глава по БК
Номер
Наименование федерального закона
Дата
Единица измерения: тыс руб
по ОКЕИ
384
1. Прогноз доходов федерального бюджета
Доходы
Код
строки
Сумма
наименование
код по БК
1
2
3
4
0100
Всего
9900
Форма 0501031 с. 2
2. РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Расходы
Код
строки
Сумма
наименование
код группы вида расхода
1
2
3
4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций федеральными государственными органами, казенными учреждениями
100
010
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
200
020
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
300
030
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности
400
040
Межбюджетные трансферты
500
050
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
600
060
Обслуживание государственного долга Российской Федерации
700
070
Иные бюджетные ассигнования
800
080
Всего
X
090
Форма 0501031 с. 3
3. ПРОГНОЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Источники финансирования дефицита федерального бюджета
Код
строки
Сумма
Наименование показателя
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации
1
2
3
4
Источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего
X
0100
в том числе:
Источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего
X
0200
в том числе:
Всего источников финансирования дефицита федерального бюджета
X
0300
Руководитель _____________ ___________ _____________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ ___________________ ____________
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
"___"__________ 20__ г.
                                                               ┌────────┐
                                                Номер страницы │        │
                                                               ├────────┤
                                                Всего страниц  │        │
                                                               └────────┘
┌────────┐
Приложение N 3.1
к Порядку составления и ведения кассового
плана исполнения федерального бюджета
в текущем финансовом году,
утвержденному приказом Минфина России
от 09.12.2013 г. N 117н
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗА ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
УЧТЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 20__г.
КОДЫ
Форма по ОКУД
0501096
от "___"___________ 20__ г.
Дата
Главный администратор доходов федерального бюджета
Глава по БК
Номер ФЗ
Наименование федерального закона
Дата ФЗ
Единица измерения: тыс руб
по ОКЕИ
384