Действующий
7. Все даты в общих сведениях об управляющей компании указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ, где "ДД" - день, "ММ" - месяц, "ГГГГ" - год.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
1 | 2 | 3 |
Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства - всего | 01 | ||||
| в том числе:на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | ||||
| в том числе:в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | ||||
| в иностранной валюте | 01.01.02 | ||||
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего | 01.02 | ||||
| в том числе:в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | ||||
| в иностранной валюте | 01.02.02 |
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | ||||
| в том числе:облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01 | ||||
| из них:биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | ||||
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | ||||
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | ||||
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | ||||
| российские депозитарные расписки | 02.05 | ||||
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | ||||
| акции российских акционерных обществ - всего | 02.07 | ||||
| в том числе:акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | ||||
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | ||||
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | ||||
| ипотечные ценные бумаги - всего | 02.09 | ||||
| в том числе:облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | ||||
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | ||||
| иные ценные бумаги | 02.10 |
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 03 | ||||
| в том числе:облигации иностранных эмитентов - всего | 03.01 | ||||
| в том числе:облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | ||||
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | ||||
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | ||||
| иностранные депозитарные расписки | 03.03 | ||||
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | ||||
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | ||||
| иные ценные бумаги | 03.06 |
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего | 04 | ||||
| в том числе:недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего | 04.01 | ||||
| из него:объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | ||||
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего | 04.02 | ||||
| из него:объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | ||||
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | ||||
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 |
Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущественные права - всего | 05 | ||||
| в том числе:имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | ||||
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | ||||
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | ||||
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | ||||
| иные имущественные права | 05.05 |
Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего | 06 | ||||
| в том числе:денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | ||||
| закладные | 06.02 |
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Иное имущество - всего | 07 | ||||
| в том числе:доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 07.01 | ||||
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 07.02 | ||||
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 07.03 | ||||
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего | 07.04 | ||||
| в том числе:драгоценные металлы | 07.04.01 | ||||
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов | 07.04.02 | ||||
| художественные ценности | 07.05 | ||||
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05 | 07.06 |
Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность - всего | 08 | ||||
| в том числе:средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | ||||
| по сделкам | 08.02 | ||||
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | ||||
| прочая | 08.04 |