(Действующий) Указание Банка России от 24 марта 2017 г. N 4323-У "О формах, порядке...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
(инициалы, фамилия)

Расшифровки строк подраздела "Активы, принятые к расчету собственных средств"

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
Номер
строки
Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета
ОГРН*
кредитной организации
Регистрационный номер кредитной организации
Порядковый номер филиала кредитной организации
Код валюты счета
Вид банковского счета (расчетный, другие счета)
Сумма денежных средств, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен
Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого
x
x
x
x
x
x
x
x
01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
Номер
строки
Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту
ОГРН*
кредитной организации
Регистрационный номер кредитной организации
Порядковый номер филиала кредитной организации
Код валюты счета по депозиту
Дата возврата денежных средств
Сумма денежных средств, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен
Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого
x
x
x
x
x
x
x
x
02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ
Номер строки
Наименование эмитента
ОГРН*
эмитента
ИНН**
эмитента
Организационно-правовая форма эмитента
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
Код ISIN*** (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
Номер строки
Наименование эмитента
ОГРН*
эмитента
ИНН**
эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска
Код ISIN*** (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого
x
x
x
x
x
x
x
x
x
02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Номер
строки
Наименование
эмитента
Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги
ОГРН*
эмитента
ИНН**
эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска
Код ISIN*** (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
02.01.04. Муниципальные ценные бумаги
Номер
строки
Наименование
эмитента
Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования
ОГРН*
эмитента
ИНН**
эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска
Код ISIN*** (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
______________________________
* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций
Номер строки
Наименование эмитента
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента
TIN*
эмитента
Регистрационный номер выпуска
Код ISIN**
(если присвоен)
Код валюты
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
02.01.06. Облигации иностранных государств
Номер строки
Наименование эмитента
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента
TIN*
эмитента
Регистрационный номер выпуска
Код ISIN** (если присвоен)
Код валюты
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
02.01.07. Облигации международных финансовых организаций
Номер строки
Наименование эмитента
TIN*
эмитента
Регистрационный номер выпуска
Код ISIN** (если присвоен)
Код валюты
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого
x
x
x
x
x
x
x
x
x
______________________________
* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").
** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
02.02.01. Акции российских акционерных обществ
Номер строки
Наименование эмитента
ОГРН*(1)
эмитента
ИНН*(2)
эмитента
Организационно-правовая форма эмитента
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
Код ISIN*(3)
(если присвоен)
Категория (тип) акций
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ
Номер
строки
Наименование
эмитента
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента
TIN*(4)
эмитента
Регистрационный номер выпуска
Код ISIN*(3) (если присвоен)
Код
валюты
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да /нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого
x
x
x
x
x
x
x
x
x
______________________________
*(1) Основной государственный регистрационный номер.
*(2) Идентификационный номер налогоплательщика.
*(3) Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).